Commitment of traders: Índices USA; Vix y GOLD (Fin de semana del 8/9 noviembre).

Este martes 11 de noviembre les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados mundiales:

1.- GOLD.

2.- VIX.

3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).

5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).

7.- NIKKEI.

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. 

Los gráficos se presentan en base semanal o diaria (en este último caso para apreciarse los detalles con más claridad), con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (Commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("open interest") en cada producto. 

Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Broker. Empezamos.

1.- GOLD.

El cruce en el COT Index de la última semana de agosto/primera de septiembre  sigue estando plenamente vigente. En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones bajistas. Observen que las velas Heiken Ashi están marcando perfectamente la tendencia bajista de los precios. También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente "open interest" desde finales de agosto (en la última semana sube el "open interest"). El precio se encuentra realizando un "pull-back" clarísimo hacia el antiguo soporte roto: por lo tanto estamos en zona para abrir posiciones bajistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.

2.- VIX.

En anteriores comentarios:

"El Vix ha abierto a la baja y sigue su tendencia bajista desde los máximos del año, apoyando de esta forma el rebote. Sin embargo, observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus contratos alcistas de forma significativa cruzando al alza sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index". Su contraparte son los comerciales (Commercials). Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se encuentran al borde de pasar a alcistas netos según el "COT Graph". Sigue el aumento del "open interest".

Situación muy interesante que nos avisa de posibles caídas las próximas semanas en las bolsas USA.

Según el "COT Graph" la indefinición es total. Además, el "open interest" se encuentra en niveles bajos con una fuerte disminución esta última semana. Esto hace que el cruce alcista en el "COT Index" pierda fuerza. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado".

La situación sigue igual que la semana pasada. Los grandes especuladores, aunque no se observa en la gráfica están netos alcistas. El "open interest" sigue en niveles muy bajos.

Observen como ayer 10 de noviembre empezó a cerrarse el hueco del rectángula inferior... Bingo!!!. 

3.- SP500 (Mini).

Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanas a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).

Actualmente según el "COT graph" los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) han disminuyen sus posiciones alcistas (realizando parte de beneficios de este rebote), mientras que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se mantienen en posición de neutralidad, disminuyendo ligerísimamente sus posiciones bajistas. 

En anteriores comentarios les recomendábamos usar Fibonacci para evaluar el rebote. Ahora deben seguir usando Fibonacci para evaluar posibles zonas de retroceso en los precios. Ánimo!



4.- DOW JONES INDUS. (Mini).

La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.

En cuanto al COT aquí los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones netas alcistas, por segunda semana consecutiva. Sigue vigente el cruce bajista del "COT Index" aunque en las próximas semanas podría cancelarse. 

El "open interest" aumenta dando fuerza a la dirección de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera.

5.- RUSSELL2000.

En anteriores comentarios: 

"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando". 

Bien este escenario sigue estando en vigor. Con el dato de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han disminuido sus posiciones bajistas por quinta semana consecutiva. Creemos que se trata toma de beneficios bajistas, que durará lo que dure el rebote.




6.- NASDAQ100 (Mini). 

En anteriores comentarios:

"Este es el índice USA más alcista en el presente informe. Prácticamente  ha recuperado todo de la caída desde máximos. En las próximas fechas habrá que vigilar muy de cerca cómo se comporta el precio en los entornos del 4,120. 

Bien, la cotización ya está por encima de los 4,120. Si el cierre semanal está por encima de esta cifra será una señal alcista".


Bingo!!!  El precio ya está por encima de los 4,170.

Según el "COT Index" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no terminan de posicionarse claramente: un cruce al alza le sigue otro a la baja y viceversa.  Esta última semana toca subida ligera de posiciones alcistas en los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). El "open interest" sigue en niveles bajos aunque aumenta algo. 

7.- NIKKEI.

Situación muy interesante para los especuladores. Después del latigazo al alza propiciado por el anuncio del nuevo paquete de estímulos del BOJ, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han disminuído levemente, auque siguen siendo alcistas netos por poco. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) aumentan sus posiciones bajistas ligerísimamente, siendo la contraparte de los comerciales (Commercials).

En el indicador "COT Index" la señal a la baja por el cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sique en vigor. Esta señal cancela la última señal alcista de octubre del 2013 en la que el mercado ha subió más de 3,800 puntos.

El "open interest" crece ligeramente. Se necesita un incremento mayor para afianzar la señal.

La estrella del presente informe COT.

Toca seguir vigilando hasta dónde llega el rebote y cómo reaccionan los precios a las alturas. Para posiciones alcistas abiertas con anterioridad toca seguir subiendo los stops de beneficios al último mínimo semanal, por ejemplo.

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

Commitment of traders: Forex (Fin de semana del 01/02 de noviembre).

Este miércoles 05 de noviembre ofrecemos a nuestros lectores los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" del mercado Forex (Divisas) de 7 grandes pares de divisas:

1.- AUD/USD.

2.- EUR/USD.

3.- GBP/USD.

4.- NZD/USD.

5.- USD/CAD.

6.- USD/CHF.

7.- USD/JPY.

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de otros mercados como los agrícolas.

Los gráficos se presentan en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (Commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos en cada producto.

En el mercado de divisas para tener éxito a largo plazo también deberemos conocer las actuaciones de los diferentes Bancos Centrales (FED, BCE, BoE, BoJ, etc...).

Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Broker. Comenzamos.

1.- AUD/USD.

En anteriores comentarios:

"Situación muy interesante para los especuladores: en gráfico semanal se ha producido el corte bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials); como puede apreciarse en el indicador COT Index. En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores disminuyen sus posiciones netas alcistas y están a punto de pasar a ser vendedores netos. 

En esta situación el soporte que pasa por las cercanías del 0.8650 podría ser atacado con éxito las próximas jornadas". 

Pues bien... Bingo!!! El soporte está cayendo hoy. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones bajistas con aumento del "open interest".

2.- EUR/USD.

En anteriores comentarios:

"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario bajista para este par. El cruce bajista del COT Index que se produjo sobre el 27 de julio de este año sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece precipitarse a toda prisa hacia el nivel 1,2000 en las próximas semanas".

El escenario sigue completándose, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han aumentado ligeramente sus posiciones bajistas en el Eur/USD. Además, observen cómo el precio ha reaccionado en los entornos de la resistencia de la linea amarilla discontinua (1.29050): precios a la baja.

3.- GBP/USD.

En anteriores comentarios:

"Situación muy interesante para los especuladores: en gráfico semanal está a punto de producirse el corte bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials); como puede apreciarse en el indicador COT Index. En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están ya en posición neta bajista, aunque han reducido algo el número de contratos".

Bien la señal no se ha producido aunque podría hacerlo en las próximas semanas. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han aumentado muy ligeramente sus posiciones bajistas. Seguimos en el mismo escenario.

4.- NZD/USD.

En anteriores comentarios:

"En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posición neta bajista muy ligeramente, en aumento. La estructura general de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario bajista para este par. El cruce bajista del COT Index que se produjo sobre el 31 de agosto de este año sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece precipitarse a toda prisa hacia el nivel 0,7340 en las próximas semanas. El "open interest" debería aumentar para confirmar el futuro desarrollo, como lo ha realizado en la última semana". 

El escenario sigue en vigor con aumento de las posiciones bajistas de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials), y aumento del "open interest".

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado.

5.- USD/CAD.

En anteriores comentarios:

"En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) todavía no están en posición neta alcista, ya que han aumentado muy levemente su número de contratos netos alcistas. La estructura general de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 20 de agosto de este año sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece atacar la zona de máximos en  el nivel 1,1250 en las próximas semanas. Para que se produzca un ataque fiable deberíamos ver un aumento significativo del open interest".

Pues bien... Bingo!!! El escenario se mantiene. Rotura de máximos en fase de ataque: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas, ya son netos alcistas con aumento de "open interest". El "open interest" disminuye  con respecto a la semana pasada. Necesitamos que aumente el "open interest" para que el futuro desarrollo sea más fiable.

6.- USD/CHF.

En anteriores comentarios: 

"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 03 de agosto de este año sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece atacar a toda prisa el nivel 0,9950 en las próximas semanas. 

Para una rotura fiable del nivel necesitaríamos un incremento en el open interest". 

Pues bien, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas por segunda semana consecutiva. La estructura general del COT sigue alcista para el par USD/CHF y el retroceso podría estar llegando a su fin. Pensamos que en las próximas semanas el precio atacará la zona de máximos. El "open interest" aumenta ligeramente.

7.- USD/JPY.

En anteriores comentarios:

"Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. Claramente están realizando beneficios en la zona de máximos.

La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 04 de noviembre del 2012 sigue mostrando todo su potencial. La potente señal que todavía sigue en vigor ha generado +25,000 pips a las manos fuertes. Calculen cuánto dinero resulta esta ingente cantidad de pips".

Pues bien el anuncio del BOJ la semana pasada de inundar el mercado con millones de Yenes hace que este par se dispare al alza. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. Claramente recogen parte de sus beneficios.

La señal del COT Index proporciona unos beneficios de más de 34,000 pips. 



La estrella del presente informe COT.

El escenario no varía desde hace varias semanas:

"Todos los gráficos están anticipando una futura subida de tipos en USA. Mientras este escenario se mantenga el USD será alcista en todos sus cruces (USD/XXX y bajista en los cruces XXX/USD), debilitando al resto de las divisas. La estrategia es clara: Aprovechar en gráficos de 30/60 minutos los pequeños retrocesos del USD para abrir largos (posiciones alcistas) en los pares USD/XXX y cortos (posiciones bajistas) en los pares XXX/USD".

Además, a la fiesta se une el BOJ propiciando que el Yen sea bajista para sus cruces JPY/XXX y alcista en sus cruces XXX/JPY.

Y no nos olvidemos de que mañana el BCE podría anunciar algún tipo de medidas.



Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!! 

Posicionamiento Hedge Funds (05 de noviembre): Alcistas!.

Todo especulador privado o institucional que quiera tener éxito en este negocio debe conocer que hacen los "peces gordos" o "manos fuertes" en el mercado. Como ya sabrán Omega Total Trading Ltd. presta gran atención a nuestros hermanos mayores, ya que ellos nos marcaran el camino. Una herramienta para averiguar la negociación de las manos fuertes es el informe "Commitment of traders" (COT). Otra gran herramienta es el posicionamiento de los grandes Hedge Funds (Fondos de Cobertura) en los mercados de valores.

Los Hegde Funds como cualquier otro partícipe del mercado podrán estar alcistas, bajistas o neutrales/indecisos. Nuestras posiciones deberán estar acopladas con respecto a los Hedge Funds. Si nuestra posición es alcista y los Hedge Funds están mayoritariamente bajistas, alguien está equivocado y generalmente solemos ser los pequeños. Además, debemos tener en cuenta la variable tiempo: si los Hedge Funds pasan de indecisos/neutrales (es decir sus posiciones alcistas y bajistas están equilibradas) a bajistas (tienen  un saldo final con mayores posiciones bajistas que alcistas) esto no significa que en las próximas horas el mercado ya baje. Podrá pasar 1, 2, 3 días sin bajar. Lo importante es que ya sabemos que lado es el correcto para posicionarse. Por lo tanto cuando nuestro propio sistema de especulación de la señal de entrar corto, será la hora de abrir posiciones bajistas.

Pues bien según datos al cierre del martes 04 de noviembre las grandes instituciones siguen alcistas, y aumentan ligeramente sus posiciones alcistas.  El rebote puede continuar. 

El gráfico anterior representa el índice "SP500 contado" en base diaria en la sesión del 05 de noviembre a las 16:45 GMT, con velas Heiken Ashi; las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones; y el oscilador Trix.

En comentarios anteriores:

"El precio se sitúa ya en zonas de máximos y debemos observar la próxima semana cómo reacciona el precio a estas alturas. Además, como dijimos en anteriores comentarios debemos estar muy atentos cuándo pasan los Hedge Funds a bajistas porque eso podría indicar un nuevo tramo a la baja.

Ahora la media de 200 sesiones es de nuevo soporte de largo plazo".

El escenario se mantiene completamente.

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-252194

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commitment of traders: Índices USA; Vix y GOLD (Fin de semana del 1/2 noviembre).

Este martes 4 de noviembre les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados mundiales:

1.- GOLD.

2.- VIX.

3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).

5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).

7.- NIKKEI.

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. 

Los gráficos se presentan en base semanal o diaria (en este último caso para apreciarse los detalles con más claridad), con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (Commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("open interest") en cada producto. 

Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Broker. Empezamos.

1.- GOLD.

El cruce en el COT Index de la última semana de agosto/primera de septiembre  sigue estando plenamente vigente. En la última semana ; después de 2 semanas de aumentar sus posiciones alcistas, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligerísimamente sus posiciones bajistas. Observen que las velas Heiken Ashi están marcando perfectamente la tendencia bajista de los precios. También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente "open interest" desde finales de agosto (en la última semana sube el "open interest"). Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.

2.- VIX.

En anteriores comentarios:

"El Vix ha abierto a la baja y sigue su tendencia bajista desde los máximos del año, apoyando de esta forma el rebote. Sin embargo, observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus contratos alcistas de forma significativa cruzando al alza sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index". Su contraparte son los comerciales (Commercials). Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se encuentran al borde de pasar a alcistas netos según el "COT Graph". Sigue el aumento del "open interest".

Situación muy interesante que nos avisa de posibles caídas las próximas semanas en las bolsas USA".

Según el "COT Graph" la indefinición es total. Además, el "open interest" se encuentra en niveles bajos con una fuerte disminución esta última semana. Esto hace que el cruce alcista en el "COT Index" pierda fuerza. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado.

No nos olvidamos de todos los rectángulos naranjas que representan huecos en los precios. Estaremos presentes cuando el precio ataque los huecos!!!.

3.- SP500 (Mini).

Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanías a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).

Actualmente según el "COT graph" los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) han aumentado sus sus posiciones alcistas (propiciando el rebote), mientras que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se mantienen en posición de neutralidad, disminuyendo ligerísimamente sus posiciones bajistas. 

Usen Fibonacci para evaluar el rebote.



4.- DOW JONES INDUS. (Mini).

La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.

En cuanto al COT aquí los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones netas alcistas, después de 3 semanas seguidas disminuyendo sus posiciones alcistas. Sigue vigente el cruce bajista del "COT Index"; los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) cruzan a la baja a los comerciales (Commercials).

Se necesita un aumento del "open interest" para que la señal tome más fuerza.

5.- RUSSELL2000.

En anteriores comentarios: 

"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando". 

Bien este escenario sigue estando en vigor. Con el dato de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han disminuido sus posiciones bajistas. Creemos que se trata toma de beneficios bajistas, que durará lo que dure el rebote.




6.- NASDAQ100 (Mini). 

En anteriores comentarios:

"Este es el índice USA más alcista en el presente informe. Prácticamente  ha recuperado todo de la caída desde máximos. En las próximas fechas habrá que vigilar muy de cerca cómo se comporta el precio en los entornos del 4,120". 

Bien, la cotización ya está por encima de los 4,120. Si el cierre semanal está por encima de esta cifra será una señal alcista.

Según el "COT Index" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no terminan de posicionarse claramente: un cruce al alza le sigue otro a la baja y viceversa.  Esta última semana toca subida de posiciones alcistas en los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). El "open interest" sigue en niveles bajos. 

7.- NIKKEI.

Situación muy interesante para los especuladores. Después del latigazo al alza propiciado por el anuncio del nuevo paquete de estímulos del BOJ, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han disminuído levemente, auque siguen siendo alcistas netos. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) aumentan sus posiciones bajistas ligerísimamente, siendo la contraparte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).

El indicador "COT Index" activa señal a la baja por el cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Esta señal cancela la última señal alcista de octubre del 2013 en la que el mercado ha subió más de 3,800 puntos.

El "open interest" crece ligeramente. Se necesita un incremento mayor para afianzar la señal.

La estrella del presente informe COT.

Toca seguir vigilando hasta dónde llega el rebote y cómo reaccionan los precios a las alturas.

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

 

Posicionamiento Hedge Funds (2 de noviembre): Alcistas!.

 

Todo especulador privado o institucional que quiera tener éxito en este negocio debe conocer que hacen los "peces gordos" o "manos fuertes" en el mercado. Como ya sabrán Omega Total Trading Ltd. presta gran atención a nuestros hermanos mayores, ya que ellos nos marcaran el camino. Una herramienta para averiguar la negociación de las manos fuertes es el informe "Commitment of traders" (COT). Otra gran herramienta es el posicionamiento de los grandes Hedge Funds (Fondos de Cobertura) en los mercados de valores.

Los Hegde Funds como cualquier otro partícipe del mercado podrán estar alcistas, bajistas o neutrales/indecisos. Nuestras posiciones deberán estar acopladas con respecto a los Hedge Funds. Si nuestra posición es alcista y los Hedge Funds están mayoritariamente bajistas, alguien está equivocado y generalmente solemos ser los pequeños. Además, debemos tener en cuenta la variable tiempo: si los Hedge Funds pasan de indecisos/neutrales (es decir sus posiciones alcistas y bajistas están equilibradas) a bajistas (tienen  un saldo final con mayores posiciones bajistas que alcistas) esto no significa que en las próximas horas el mercado ya baje. Podrá pasar 1, 2, 3 días sin bajar. Lo importante es que ya sabemos que lado es el correcto para posicionarse. Por lo tanto cuando nuestro propio sistema de especulación de la señal de entrar corto, será la hora de abrir posiciones bajistas.

Pues bien según datos al cierre del lunes 30 de octubre las grandes instituciones siguen alcistas, desde que pasaron de neutrales a alcistas el día 28 de octubre.  El rebote puede continuar. 

El gráfico anterior representa el índice "SP500 contado" en base diaria al cierre de la sesión del 31 octubre, con velas Heiken Ashi; las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones; y el oscilador Trix.

El precio se sitúa ya en zonas de máximos y debemos observar la próxima semana cómo reacciona el precio a estas alturas. Además, como dijimos en anteriores comentarios debemos estar muy atentos cuándo pasan los Hedge Funds a bajistas porque eso podría indicar un nuevo tramo a la baja.

Ahora la media de 200 sesiones es de nuevo soporte de largo plazo.

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!