Este martes 24 de mayo les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 6 grandes mercados mundiales:
1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- NASDAQ100 (Mini).
6.- NIKKEI.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del
COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base
semanal/diario, con velas Heiken-Ashi, y las medias simples de 50, 150 y
200 sesiones. Para el gráfico del Vix se utilizan las medias simples de 5 y 15 sesiones. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de
contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero
marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero
marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("Open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen alcistas netos en zona record histórica. Siguen acumulando contratos alcistas desde diciembre del 2015. La última señal del cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen alcistas netos en zona record histórica. Siguen acumulando contratos alcistas desde diciembre del 2015. La última señal del cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor.
Observen
como el "Open interest" sigue aumentando apoyando el movimiento de los
precios. Hay que señalar que el "Open Interest" no alcanza los niveles record de noviembre del 2010.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado, aunque también son compradores netos.
El precio parece estar dibujando un triángulo ascendente antes de dejar atrás definitivamente el nivel 1,300. La rotura por arriba de este triángulo será señal de entrada alcista para muchos sistemas de especulación.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado, aunque también son compradores netos.
El precio parece estar dibujando un triángulo ascendente antes de dejar atrás definitivamente el nivel 1,300. La rotura por arriba de este triángulo será señal de entrada alcista para muchos sistemas de especulación.
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están netos bajistas, aumentando sus contratos bajistas y ya son 12 semanas seguidas.
El"Open interest" aumenta muy ligeramente.
El"Open interest" aumenta muy ligeramente.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están bajistas. Observen que la semana del 15 de abril se produce el cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Sigue en vigor. Esta estructura en el COT es alcista para las bolsas USA.
3.- SP500 (Mini).
Empezamos con los rectángulos en zona de techos.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pasan de alcistas netos a bajistas netos, aunque en niveles de neutralidad. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son netos bajistas pero disminuyendo sus contratos bajistas.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pasan de alcistas netos a bajistas netos, aunque en niveles de neutralidad. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son netos bajistas pero disminuyendo sus contratos bajistas.
El
"Open interest" aumenta muy ligeramente.
Observen el perfecto rectángulo en plazo semanal. Su altura es de unos 300 puntos, que ese es el objetivo. No sabemos si romperá por arriba o por abajo pero cuando rompa ese será el primer objetivo para muchos sistemas de especulación...
Observen el perfecto rectángulo en plazo semanal. Su altura es de unos 300 puntos, que ese es el objetivo. No sabemos si romperá por arriba o por abajo pero cuando rompa ese será el primer objetivo para muchos sistemas de especulación...
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
¿¿¿No habíamos visto esta gráfica de precios antes??? Así es imposible diversificar!!!
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se encuentran alcistas netos, pero esta última semana disminuyen su saldo alcista. Además, se cancela el cruce alcista de hace 2 semanas.
Toca vigilar si las próximas semanas se refuerza el incipiente cruce bajista del "COY Index" o entramos en un periodo de indefinición.
Toca vigilar si las próximas semanas se refuerza el incipiente cruce bajista del "COY Index" o entramos en un periodo de indefinición.
El
"Open interest" aumenta disminuye apoyando el movimiento.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están
bajistas netos sobre
los 16,260 perdiendo dinero. En niveles próximos a la neutralidad.
Debemos vigilar si los últimos máximos relativos son violados al alza o si los próximos máximos relativos son decrecientes. Además, observen el perfecto rectángulo en plazo semanal. Su altura es de unos 3000 puntos, que ese es el objetivo. No sabemos si romperá por arriba o por abajo pero cuando rompa ese será el primer objetivo para muchos sistemas de especulación...
Debemos vigilar si los últimos máximos relativos son violados al alza o si los próximos máximos relativos son decrecientes. Además, observen el perfecto rectángulo en plazo semanal. Su altura es de unos 3000 puntos, que ese es el objetivo. No sabemos si romperá por arriba o por abajo pero cuando rompa ese será el primer objetivo para muchos sistemas de especulación...
5.- NASDAQ100 (Mini).
¡¡¡Ya son tres gráficas idénticas!!! Esto de la bolsa empieza a ser muy aburrido...
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas, y son netos bajistas desde la semana del 16 de mayo. La estructura alcista del COT se ha quebrado completamente. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) marcan niveles de indefinición total, aunque también bajistas. Sin duda Apple está asustando al NASDAQ.
La señal bajista del cruce del 27 de noviembre del 2015 en el "COT Index" (linea roja vertical) todavía sigue en vigor, y en enero se produce una fuerte divergencia que le otorga más fuerza. En esta semana la divergencia se refuerza.
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas, y son netos bajistas desde la semana del 16 de mayo. La estructura alcista del COT se ha quebrado completamente. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) marcan niveles de indefinición total, aunque también bajistas. Sin duda Apple está asustando al NASDAQ.
La señal bajista del cruce del 27 de noviembre del 2015 en el "COT Index" (linea roja vertical) todavía sigue en vigor, y en enero se produce una fuerte divergencia que le otorga más fuerza. En esta semana la divergencia se refuerza.
El "Open interest" disminuye y de forma general lleva retrocediendo desde finales del 2015.
6.- NIKKEI.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen conservando sus posiciones alcistas, y llevan alcistas desde finales del 2012. Practicamente alcistas a los mismos niveles de la semana pasada.
En el indicador "COT Index" sigue marcando claramente señal bajista desde el cruce de finales de diciembre del 2015.
El
"Open interest" disminuye.
El precio parece estar dibujando un triángulo descentente. Aunque nadie sabe si romperá por arriba o por abajo: lo que si sabemos es el objetivo de precios (5300 puntos).
El precio parece estar dibujando un triángulo descentente. Aunque nadie sabe si romperá por arriba o por abajo: lo que si sabemos es el objetivo de precios (5300 puntos).
La estrella del presente informe COT.
Esta semana la estrella no es ningún indice ni mercado en particular. Lo importante es que seamos conscientes de que estamos en un periodo de indefinición/espera. Tenemos grandes figuras rectangulares, grandes triángulos. Nadie sabe por dónde romperá el precio, ni cuando lo hará (aunque podría estimarse una zona temporal de probabilidad de rotura). Pero lo que si sabemos es el cuánto: sabemos que el precio recorrerá un cierto número de puntos. Y esto último en este negocio es lo más importante. Hasta las roturas se puede especular arriba y abajo siguiendo la ola dentro de los rangos de operaciones de las figuras.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!! Y mucha paciencia.
