Este
martes 11 de noviembre les ofrecemos los gráficos
resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados
mundiales:
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los
gráficos se presentan en base semanal o diaria (en este último caso
para apreciarse los detalles con más claridad), con velas Heiken-Ashi.
En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los
tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una
posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una
posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Broker. Empezamos.
1.- GOLD.
El cruce en el COT Index de la última
semana de agosto/primera de septiembre sigue estando plenamente
vigente. En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus
posiciones bajistas. Observen que las velas Heiken Ashi están marcando
perfectamente la
tendencia bajista de los precios. También es de destacar que el
movimiento de los precios se mantiene por un creciente "open interest"
desde finales de agosto (en la última semana sube el
"open interest"). El precio se encuentra realizando un "pull-back" clarísimo hacia el antiguo soporte roto: por lo tanto estamos en zona para abrir posiciones bajistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
2.- VIX.
En anteriores comentarios:
"El
Vix ha abierto a la baja y sigue su tendencia bajista desde los máximos
del año, apoyando de esta forma el rebote. Sin embargo, observen como
los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus contratos alcistas de forma significativa cruzando al alza sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index". Su contraparte son los comerciales (Commercials). Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se encuentran al borde de pasar a alcistas netos según el "COT Graph". Sigue el aumento del "open interest".
Situación muy interesante que nos avisa de posibles caídas las próximas semanas en las bolsas USA.
Según
el "COT Graph" la indefinición es total. Además, el "open interest" se
encuentra en niveles bajos con una fuerte disminución esta última
semana. Esto hace que el cruce alcista en el "COT Index" pierda fuerza.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado".
La situación sigue igual que la semana pasada. Los grandes especuladores, aunque no se observa en la gráfica están netos alcistas. El "open interest" sigue en niveles muy bajos.
Observen como ayer 10 de noviembre empezó a cerrarse el hueco del rectángula inferior... Bingo!!!.
3.- SP500 (Mini).
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanas a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).
Actualmente según el "COT graph" los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) han disminuyen sus
posiciones alcistas (realizando parte de beneficios de este rebote), mientras que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se mantienen en posición de
neutralidad, disminuyendo ligerísimamente sus posiciones bajistas.
En anteriores comentarios les recomendábamos usar Fibonacci para evaluar el rebote. Ahora deben seguir usando Fibonacci para evaluar posibles zonas de retroceso en los precios. Ánimo!
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones
Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
En cuanto al COT aquí los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan
sus posiciones netas alcistas, por segunda semana consecutiva. Sigue vigente el cruce bajista del
"COT Index" aunque en las próximas semanas podría cancelarse.
El "open interest" aumenta dando fuerza a la dirección de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera.
5.- RUSSELL2000.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un
posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien este escenario sigue estando en vigor. Con el dato de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han disminuido sus posiciones bajistas por quinta semana consecutiva. Creemos que se trata toma de beneficios bajistas, que durará lo que dure el rebote.
6.- NASDAQ100 (Mini).
En anteriores comentarios:
"Este
es
el índice USA más alcista en el presente informe. Prácticamente ha
recuperado todo de la caída desde máximos. En las próximas fechas habrá
que vigilar muy de cerca cómo se comporta el precio en los entornos del
4,120.
Bien, la cotización ya está por encima de los 4,120. Si el cierre semanal está por encima de esta cifra será una señal alcista".
Bingo!!! El precio ya está por encima de los 4,170.
Según el "COT Index" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
no terminan de posicionarse claramente: un cruce al alza le sigue otro a
la baja y viceversa. Esta última semana toca subida ligera de posiciones alcistas en los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). El "open interest" sigue en niveles bajos aunque aumenta algo.
Situación
muy interesante para los especuladores. Después del latigazo al alza
propiciado por el anuncio del nuevo paquete de estímulos del BOJ, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
han disminuído levemente, auque siguen siendo alcistas netos por poco. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) aumentan sus posiciones bajistas ligerísimamente, siendo la contraparte de los comerciales (Commercials).
En el indicador "COT Index" la señal a la baja por el cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sique en vigor. Esta señal cancela la última señal alcista de octubre del 2013 en la que el mercado ha subió más de 3,800 puntos.
El "open interest" crece ligeramente. Se necesita un incremento mayor para afianzar la señal.
La estrella del presente informe COT.
Toca seguir vigilando hasta dónde llega el rebote y cómo reaccionan los precios a las alturas. Para posiciones alcistas abiertas con anterioridad toca seguir subiendo los stops de beneficios al último mínimo semanal, por ejemplo.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
