Este domingo 13 de noviembre del 2,022 les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 5 grandes mercados mundiales:
1.- GOLD.
2.- SP 500 (Mini).
3.- DOW JONES INDUS. (Mini).
4.- NASDAQ 100 (Mini).
5.- RUSSELL 2000 (Mini).
Este domingo 13 de noviembre del 2,022 les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 5 grandes mercados mundiales:
1.- GOLD.
2.- SP 500 (Mini).
3.- DOW JONES INDUS. (Mini).
4.- NASDAQ 100 (Mini).
5.- RUSSELL 2000 (Mini).
Una de las preguntas que desatan más interés entre los "traders amateurs" es qué tipo de trading es más efectivo: ¿el trading manual o el automático? Si partimos de la base de que el trading manual no debe ser compulsivo, ni obsesivo; sino que por el contrario debe seguir unas reglas claras, entonces la respuesta es sencilla. El trading automático es capaz de obtener mejores resultados en una serie temporal.
1.- Encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales.
Alcista (Bullish) 23.9% < Bajista (Bearish 54.8).
2.- Indice Miedo/Avaricia de la CNN (Fear & Greed Index).
Neutral = 22. Miedo extremo (Extreme Fear)
3.- Indice Alcista/Bajista del Banco de América (Bull & Bear BofA).
Último (Latest) = 0.0.
4.- Indice de volatilidad de la bolsa de Chicago (Vix CBOE).
Vix = 31.36 > 30.
Por encima de 30 aumentan las probabilidades de nuevas bajadas intensas en los mercados.
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Este domingo 18 de septiembre del 2,022 les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 5 grandes mercados mundiales:
Ayer 16 de septiembre se produjo la "cuádruple hora bruja" (Quad-Witching Day o Freaky Friday) en la que llegaron a vencimiento o término los contratos de futuros y opciones sobre índices y acciones, en los mercados mundiales. La "cuádruple hora bruja" se produce 4 veces al año, al cierre trimestral el tercer viernes del mes que cierra el trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre).
Recuerden que en las opciones americanas se permite cerrar la operación antes de la fecha de vencimiento, no así en las opciones europeas.
1.- Encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales.
Alcista (Bullish) 18.1% < Bajista (Bearish 53.3%).
2.- Indice Miedo/Avaricia de la CNN (Fear & Greed Index).
Neutral = 45.
3.- Indice Alcista/Bajista del Banco de América (Bull & Bear BofA).
Último (Latest) = 0.0.
Baja desde 0.4 de la semana pasada. Levaba 9 semanas consecutivas en cero marcando compra.
4.- Indice de volatilidad de la bolsa de Chicago (Vix CBOE).
Vix = 22.79 > 20,0.
Debe bajar de la zona de 20 para que sea favorable a más subidas de las bolsas USA.
Este domingo 21 de agosto del 2,022 les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 5 grandes mercados mundiales:
1.- Encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales.
Alcista (Bullish) 32.2% < Bajista (Bearish 36.7%).
2.- Indice Miedo/Avaricia de la CNN (Fear & Greed Index).
Neutral = 55.
3.- Indice Alcista/Bajista del Banco de América (Bull & Bear BofA).
Último (Latest) = 0.0. Lleva 9 semanas consecutivas en cero marcando compra.
4.- Indice de volatilidad de la bolsa de Chicago (Vix CBOE).
Vix = 19.53 < 20,0. Zona favorable a más subidas de las bolsas USA.
Desde OMEGA TOTAL TRADING: paciencia, y ya saben que el precio es el que manda!!!
El presente Crash del 22 ha alcanzado una pérdida máxima del -24% en
el SP500, -34% en el NASDAQ y un -24% en el DAX. No
estamos en el momento idóneo para construir carteras de largo plazo.Y
recuerden que la FED no es nuestra amiga hasta los entornos de 3,500 del
SP500. En la actualidad nos encontramos en un gran rebote (+17% en el SP500) propiciado por un brutal cierre de cortos. Todavía es muy pronto para afirmar que se ha producido la capitulación de los bajistas/cortos.
Este domingo 07 de agosto del 2,022 les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 5 grandes mercados mundiales:
1.- Encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales.
Alcista (Bullish) 21.0% < Bajista (Bearish 46.9%).
2.- Indice Miedo/Avaricia de la CNN (Fear & Greed Index).
Miedo (Fear) = 28.
3.- Indice Alcista/Bajista del Banco de América (Bull & Bear BofA).
Último (Latest) = 0.3.
4.- Indice de volatilidad de la bolsa de Chicago (Vix CBOE).
Vix = 27.75 > 20,0. Zona de turbulencias, y parece que empieza la tendencia al alza.
Desde OMEGA TOTAL TRADING: paciencia, y ya saben que el precio es el que manda!!!
1.- Encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales.
Alcista (Bullish) 19.8% < Bajista (Bearish 53.5%).
2.- Indice Miedo/Avaricia de la CNN (Fear & Greed Index).
Miedo extremo (Extreme Fear) = 17.
3.- Indice Alcista/Bajista del Banco de América (Bull & Bear BofA).
Último (Latest) = 0.6.
4.- Indice de volatilidad de la bolsa de Chicago (Vix CBOE).
Vix = 27.18 > 20,0. Zona de turbulencias, pero bajando la volatilidad.
Desde OMEGA TOTAL TRADING: paciencia, y ya saben que el precio es el que manda!!!
Los 4,100 del futuro del SP500 han actuado como una fuerte
resistencia... La semana pasada hemos asistido a un "rebote del gato muerto". El presente Crash del 22 ha alcanzado una pérdida del -20% en el SP500, -30% en el NASDAQ y un -23% en el DAX. Un gran mercado bajista está acechando a los mercados mundiales. Nos encontramos en la fase del mercado en el que las subidas se aprovechan para vender (Sell the Rip). No estamos en el momento idóneo para construir carteras de largo plazo.Y recuerden que la FED no es nuestra amiga hasta los entornos de 3,500 del SP500.
1.- Encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales.
Alcista (Bullish) 24,3% < Bajista (Bearish 49,0%).
2.- Indice Miedo/Avaricia de la CNN (Fear & Greed Index).
Miedo extremo (Extreme Fear) = 12.
3.- Indice Alcista/Bajista del Banco de América (Bull & Bear BofA).
Último (Latest) = 2,1.
4.- Indice de volatilidad de la bolsa de Chicago (Vix CBOE).
Vix = 28,87 > 20,0. Zona de turbulencias.
Desde OMEGA TOTAL TRADING: paciencia, y ya saben que el precio es el que manda!!!
Desde el pasado jueves 21 de abril la FED asusto a las bolsas mundiales al afirmar que en la próxima reunión del 4 de mayo se podría subir las taxas en un 0.50%. Además, la FED puso sobre la mesa que las próximas 2 siguientes subidas podrían ser de hasta 0.75%. Este incremento en las subidas de tipos es una de los mayores enemigos de las bolsas: ¡la FED no es nuestra amiga!
Nos encontramos en la fase del mercado en el que las subidas se aprovechan para vender (Sell the Rip). No estamos en el momento idóneo para contruir carteras de largo plazo.
Los 4,500/4,510 del futuro del SP500 han actuado como una fuerte
resistencia... Estamos ante el "rebote del gato muerto".
El resumen semanal en los mercados mundiales podría sintetizarse como: el rebote desde los mínimos del 15 de marzo ha frenado en seco gracias a la FED. Esta última semana las bolsas empezaron alcistas, hasta que el miércoles 6 de abril se leyeron las actas del FOMC. A partir de ese momento los mercados retrocedieron al comprobar que la FED será más agresiva en el recorte de su balance. ¡Las QEs han muerto!
Los 4,600/4,588 del futuro del SP500 han actuado como una fuerte
resistencia... Las posibilidades de que estemos en el "rebote del gato muerto"
son muy altas.
Este sábado 03 de abril del 2,022 les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 5 grandes mercados mundiales:
El
resumen semanal en los mercados mundiales podría sintetizarse como: el cierre de cortos que empezó el 15 de marzo ha terminado. Ha sido una
monumental toma de beneficios de los operadores que abrieron posiciones
bajistas (cortos) por los entornos del 4,500/600 de los futuros del
SP500. Precisamente ahora los 4,600 actuarán como una fuerte
resistencia, y habrá que vigilar cómo se comporta el precio en esa
zona... Las posibilidades de que estemos en el "rebote del gato muerto"
son muy altas.
Este sábado 26 de marzo del 2,022 les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 5 grandes mercados mundiales:
El resumen semanal en los mercados mundiales podría sintetizarse como: sigue el cierre de cortos que empezó el 15 de marzo. Ha sido una monumental toma de beneficios de los operadores que abrieron posiciones bajistas (cortos) por los entornos del 4,500/600 de los futuros del SP500. Precisamente ahora los 4,600 actuarán como una fuerte resistencia, y habrá que vigilar cómo se comporta el precio en esa zona... Las posibilidades de que estemos en el "rebote del gato muerto" son muy altas.
Ayer 18 de marzo se produjo la "cuádruple hora bruja" (Quad-Witching Day o Freaky Friday) en la que llegaron a vencimiento o término los contratos de futuros y opciones sobre índices y acciones, en los mercados mundiales. La "cuádruple hora bruja" se produce 4 veces al año, al cierre trimestral el tercer viernes del mes que cierra el trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre).
Según datos de Goldman Sachs este último viernes vencían alrededor de 3.5 trillones de USD en total en Wall Street (3,5 billones de dólares en el equivalente europeo). Tenemos que recordar que en las opciones americanas se permite cerrar la operación antes de la fecha de vencimiento, no así en las opciones europeas.
Una de las preguntas que desatan más interés entre los "traders amateurs" es qué tipo de trading es más efectivo: ¿el trading manual o el automático? Si partimos de la base de que el trading manual no debe ser compulsivo, ni obsesivo; sino que por el contrario debe seguir unas reglas, entonces la respuesta es clara. El trading automático es capaz de obtener mejores resultados en una serie temporal.
Sigue
el miedo a la inflación duradera y a la "operación especial" de Mr Putin. Este
puede ser el resúmen semanal en los
mercados mundiales. Por el momento, las estructuras alcistas de largo plazo de las
bolsas USA y Europa no se han roto, aunque sus gráficos se han
deteriorado, sobre todo en el Nasdaq.
La rentabilidad de los índices que seguimos son: en Europa las bolsas de Londres FTSE 100 y la bolsa de Madrid IBEX35, con una rentabilidad del -2.59% y -4.82% respectivamente; en USA los índices americanos S&P y NASDAQ 100 pierden un -11.79% y -18.49% respectivamente. Hasta ahora, cualquier retroceso era aprovechado para abrir o acumular nuevas posiciones de medio plazo. Este proceso se ha detenido y las pequeñas subidas se aprovechan para descargarse posiciones alcitas y abrir más contratos bajistas.