¡Feliz Navidad, Merry Christmas, Feliz Trading 2015!

Merry Christmas/Feliz Navidad para todos nuestros lectores. Esperamos en Omega Total Trading Ltd. que el próximo año 2015 sea incluso mejor que este 2014. Nuestra compañía incorporará nuevos proyectos, nuevos mercados, nuevos traders, y el objetivo será ser más grandes a finales de 2015 de lo que somos ahora. Pero como siempre decimos hay que ir paso a paso.

Mientras tanto queremos compartir algunas canciones que nos ayudan a pasar los momentos de baja volatilidad intradiaria, en los que lo mejor es no hacer negocios, simplemente nos relajamos, escuchamos y esperamos la próxima oportunidad que siempre se vuelve a presentar en el mercado. 

El primer vídeo es de Norah Jones "Summertime".

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https://www.youtube.com/watch?v=xJOtaWyEzaI

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Disfruten la canción con una buena copa de champagne o cava. Desde el inicio del invierno ya estamos pensando en el cálido verano...

El segundo vídeo es la gran Tracy Chapman "Talking about a revolution".

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https://www.youtube.com/watch?v=7rZbvi6Tj6E
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¡FELIZ TRADING 2015!


Y de propina uno de nuestros grupos de pop favoritos: The The "Love is stronger than death".

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https://www.youtube.com/watch?v=lo0cZRaZs6c
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Posicionamiento Hedge Funds (22 de diciembre): Pasan a neutrales.

Todo especulador privado o institucional que quiera tener éxito en este negocio debe conocer que hacen los "peces gordos" o "manos fuertes" en el mercado. Como ya sabrán Omega Total Trading Ltd. presta gran atención a nuestros hermanos mayores, ya que ellos nos marcaran el camino. Una herramienta para averiguar la negociación de las manos fuertes es el informe "Commitment of traders" (COT). Otra gran herramienta es el posicionamiento de los grandes Hedge Funds (Fondos de Cobertura) en los mercados de valores.

Los Hegde Funds como cualquier otro partícipe del mercado podrán estar alcistas, bajistas o neutrales/indecisos. Nuestras posiciones deberán estar acopladas con respecto a los Hedge Funds. Si nuestra posición es alcista y los Hedge Funds están mayoritariamente bajistas, alguien está equivocado y generalmente solemos ser los pequeños. Además, debemos tener en cuenta la variable tiempo: si los Hedge Funds pasan de indecisos/neutrales (es decir sus posiciones alcistas y bajistas están equilibradas) a bajistas (tienen  un saldo final con mayores posiciones bajistas que alcistas) esto no significa que en las próximas horas el mercado ya baje. Podrá pasar 1, 2, 3 días sin bajar. Lo importante es que ya sabemos que lado es el correcto para posicionarse. Por lo tanto cuando nuestro propio sistema de especulación de la señal de entrar corto, será la hora de abrir posiciones bajistas.

Pues bien según datos al cierre del viernes 19 de diciembre las grandes instituciones pasan a tener un saldo neto neutral.

Además, las ventas y las compras se sitúan en altos niveles de actividad: la recomposición de las carteras de acciones de los Hedge Funds en este final de año es brutal. Sin duda los precios del petróleo a la baja está acelerando la recomposición. Los próximos latigazos tanto al alza como a la baja pueden tener un gran recorrido. Esperemos que no nos pille con el pie cambiado.

Este pase a neutrales beneficia el Rally de Navidad. Habrá que vigilar cuándo los grandes Hedge Funds pasan a alcistas.  

El gráfico anterior representa el índice "SP500 contado" en base diaria en la sesión de ayer martes 16 diciembre, con velas Heiken Ashi; las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones; y el oscilador Trix.

En comentarios anteriores:


"Por otra parte, este viernes 19 de diciembre es el tercer viernes del mes en el que vencerán los contratos de opciones y futuros en las bolsas USA y EU. Será un vencimiento muy significativo ya que es cierre de último mes del año y trimestre. Habrá que vigilar cómo reaccionan los precios no antes sino después del vencimiento, es decir viernes por la tarde y lunes siguiente en el que podría darse la señal que desencadene el Rally de Navidad. Hasta entonces el rally es muy dudoso".

A las 17:55 GMT las bolsas USA y EU presentan fuerza alcista aunque la sesión no ha terminado. Si dentro de 3 horas el cierre del SP500 fuese positivo sería una señal a favor del rally.

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

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Fuente:

http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-258142

Y no todo son negocios, disfruten con Nancy Sinatra, "These boots are made for walking":

https://www.youtube.com/watch?v=MnQcExGaEvk

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Posicionamiento Hedge Funds (17 de diciembre): More Bearist! Más Bajistas!

Todo especulador privado o institucional que quiera tener éxito en este negocio debe conocer que hacen los "peces gordos" o "manos fuertes" en el mercado. Como ya sabrán Omega Total Trading Ltd. presta gran atención a nuestros hermanos mayores, ya que ellos nos marcaran el camino. Una herramienta para averiguar la negociación de las manos fuertes es el informe "Commitment of traders" (COT). Otra gran herramienta es el posicionamiento de los grandes Hedge Funds (Fondos de Cobertura) en los mercados de valores.

Los Hegde Funds como cualquier otro partícipe del mercado podrán estar alcistas, bajistas o neutrales/indecisos. Nuestras posiciones deberán estar acopladas con respecto a los Hedge Funds. Si nuestra posición es alcista y los Hedge Funds están mayoritariamente bajistas, alguien está equivocado y generalmente solemos ser los pequeños. Además, debemos tener en cuenta la variable tiempo: si los Hedge Funds pasan de indecisos/neutrales (es decir sus posiciones alcistas y bajistas están equilibradas) a bajistas (tienen  un saldo final con mayores posiciones bajistas que alcistas) esto no significa que en las próximas horas el mercado ya baje. Podrá pasar 1, 2, 3 días sin bajar. Lo importante es que ya sabemos que lado es el correcto para posicionarse. Por lo tanto cuando nuestro propio sistema de especulación de la señal de entrar corto, será la hora de abrir posiciones bajistas.

Pues bien según datos al cierre del 15 de diciembre las grandes instituciones aumentan sus posiciones a bajistas. El rebote que se inició el 16 de octubre ya es historia. 

Además, las ventas se sitúan muy cerca de los niveles máximos que propiciaron el desplome de octubre 2014. Esto complica el Rally de Navidad. Habrá que vigilar cuándo los grandes Hedge Funds pasan a neutrales/alcistas.  

El gráfico anterior representa el índice "SP500 contado" en base diaria en la sesión de ayer martes 16 diciembre, con velas Heiken Ashi; las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones; y el oscilador Trix.

El precio está luchando en la segunda zona de soporte al nivel 1,973. Si lo perforáse la siguiente zona de soporte pasa por 1,945; que son los soportes dinámicos de las medias móviles. El escenario alcista parece evaporarse; observen el cruce a la baja del Trix y cómo puede quedar más recorrido a la baja. Y para colmo la señal "Hindenburg Omen" que se activó hace unos días sigue vigente.

Por otra parte, este viernes 19 de diciembre es el tercer viernes del mes en el que vencerán los contratos de opciones y futuros en las bolsas USA y EU. Será un vencimiento muy significativo ya que es cierre de último mes del año y trimestre. Habrá que vigilar cómo reaccionan los precios no antes sino después del vencimiento, es decir viernes por la tarde y lunes siguiente en el que podría darse la señal que desencadene el Rally de Navidad. Hasta entonces el rally es muy dudoso.

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

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Fuente:

http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-257543

Y no todo son negocios, disfruten con Taylor Swift, "Shake It Off":

https://www.youtube.com/watch?v=nfWlot6h_JM

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Commitment of traders Forex (Fin de semana del 13/14 diciembre).

Este martes 16 de diciembre ofrecemos a nuestros lectores los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" del mercado Forex (Divisas) de 7 grandes pares de divisas:

1.- AUD/USD.

2.- EUR/USD.

3.- GBP/USD.

4.- NZD/USD.

5.- USD/CAD.

6.- USD/CHF.

7.- USD/JPY.

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de otros mercados como los agrícolas.

Los gráficos se presentan en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (Commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto ("open interest") o número de contratos vivos en cada producto.

En el mercado de divisas para tener éxito a largo plazo también debemos conocer las actuaciones de los diferentes Bancos Centrales (FED, BCE, BoE, BOJ, etc...).

Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.

Comenzamos.

1.- AUD/USD.

En anteriores comentarios:

"Situación muy interesante para los especuladores: en gráfico semanal se ha producido el corte bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials); como puede apreciarse en el indicador COT Index. En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores disminuyen sus posiciones netas alcistas y están a punto de pasar a ser vendedores netos. 

En esta situación el soporte que pasa por las cercanías del 0.8650 podría ser atacado con éxito las próximas jornadas". 

Bingo!!! El soporte fue triturado y el precio crea un mínimo en 0.8211. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan muy ligeramente sus posiciones bajistas con fuerte aumento del "open interest". Con esta situación el soporte de 0.8044 puede ser atacado con éxito. Sería una nueva señal bajista para muchos sistemas de especulación.

La señal genera unos 4,400 pips desde su activación.

2.- EUR/USD.

En anteriores comentarios:

"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario bajista para este par. El cruce bajista del COT Index que se produjo sobre el 27 de julio de este año sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece precipitarse a toda prisa hacia el nivel 1,2000 en las próximas semanas".

El escenario sigue completándose, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han disminuido ligeramente sus posiciones bajistas en el Eur/USD: es una clara toma de beneficios. El par se toma un descanso en su bajada y es probable que desarrolle algunas velas Hekine Ashi verdes. 

El "open interest" en ascenso desde junio de este año: vuelve a aumentar.

3.- GBP/USD.

En anteriores comentarios:

"Situación muy interesante para los especuladores: en gráfico semanal está a punto de producirse el corte bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials); como puede apreciarse en el indicador COT Index. En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están ya en posición neta bajista, aunque han reducido algo el número de contratos".

Bien... Bingo!!! La señal  se produjo y sigue estando en vigor: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen ligeramente sus posiciones bajistas. En el indicador "COT Graph" Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son bajistas netos con los comerciales (Commercials) como contraparte. 

En la actualidad el par se encuentra en fase de rebote.

4.- NZD/USD.

En anteriores comentarios:

"En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posición neta bajista muy ligeramente, en aumento. La estructura general de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario bajista para este par. El cruce bajista del COT Index que se produjo sobre el 31 de agosto de este año sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece precipitarse a toda prisa hacia el nivel 0,7340 en las próximas semanas. El "open interest" debería aumentar para confirmar el futuro desarrollo, como lo ha realizado en la última semana". 

El escenario sigue en vigor con ligero aumento de las posiciones bajistas de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials), y el consiguiente aumento del "open interest".

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado, aunque acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). 

La cotización ya está en 0.7695. La señal ha generado unos 5,000 pips desde que se disparó.

5.- USD/CAD.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy ligeramente sus posiciones alcistas, y siguen netos alcistas con aumento del "open interest": claramente toman beneficios. Los comerciales (Commercials) son su contraparte; además observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están en el lado correcto de la tendencia alcista. Parece que vamos aprendiendo!!!

La estructura general del COT, así como de la velas Heiken Ashi son alcistas. La potente señal del cruce en el COT Index proporciona unos beneficios de más de 6,500 pips.

6.- USD/CHF.

En anteriores comentarios: 

"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 03 de agosto de este año sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece atacar a toda prisa el nivel 0,9950 en las próximas semanas. 

Para una rotura fiable del nivel necesitaríamos un incremento en el open interest". 

El escenario se mantiene aunque los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy ligeramente sus posiciones alcistas. La estructura general del COT sigue alcista para el par USD/CHF, aunque la subida parece estar tomando un respiro. Pensamos que en las próximas semanas el precio atacará la zona de máximos. El "open interest" aumenta y la cotización ha creado un máximo en 0.9816.

La señal produce ya unos +5,500 pips de beneficio.

7.- USD/JPY.

En anteriores comentarios:

"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 04 de noviembre del 2012 sigue mostrando todo su potencial. La potente señal que todavía sigue en vigor ha generado +25,000 pips a las manos fuertes. Calculen cuánto dinero resulta esta ingente cantidad de pips".

Pues bien el anuncio del BOJ hace semanas de inundar el mercado con millones de Yenes hace que este par se dispare al alza y ataque el máximo relativo anterior. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte.

La señal del COT Index proporciona unos beneficios de más de 36,000 pips. 



La estrella del presente informe COT.

El escenario no varía desde hace varias semanas:

"Todos los gráficos están anticipando una futura subida de tipos en USA. Mientras este escenario se mantenga el USD será alcista en todos sus cruces (USD/XXX y bajista en los cruces XXX/USD), debilitando al resto de las divisas. La estrategia es clara: Aprovechar en gráficos de 30/60 minutos los pequeños retrocesos del USD para abrir largos (posiciones alcistas) en los pares USD/XXX y cortos (posiciones bajistas) en los pares XXX/USD.

Además, a la fiesta se une el BOJ propiciando que el Yen sea bajista para sus cruces JPY/XXX y alcista en sus cruces XXX/JPY.

Y además, el BCE quiere unirse a la fiesta. 

Los bancos centrales tienen mucho miedo que la economía mundial entre en deflación por un largo periodo de tiempo".


Estén atentos a las tomas de beneficios y correcciones en las cotizaciones para entrar en el mercado según la tendencia que marcan los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).

Vayan sumando los pips que ganan las manos fuertes y multipliquenlos por +/-10 $.

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!! 

Commitment of traders: Índices USA; Nikkei; Vix y GOLD (Fin de semana del 13/14 diciembre).

Este martes 16 de diciembre les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados mundiales:

1.- GOLD.

2.- VIX.

3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).

5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).

7.- NIKKEI.

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. 

Los gráficos se presentan en base semanal o diaria (en este último caso para apreciarse los detalles con más claridad), con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (Commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("open interest") en cada producto. 

Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers. 

Empezamos.

1.- GOLD.

El cruce en el COT Index de la última semana de agosto/primera de septiembre  sigue estando plenamente vigente. En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas por segunda semana consecutiva. Observen que las velas Heiken Ashi están marcando perfectamente el presente rebote de los precios

En anteriores comentarios:

"También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente "open interest" desde finales de agosto (en la última semana sube el "open interest"). El precio se encuentra realizando un "pull-back" clarísimo hacia el antiguo soporte roto: por lo tanto estamos en zona para abrir posiciones bajistas. A partir de ahora toca vigilar cómo se comporta el precio en las proximidades de la recta directriz bajista: los bajistas están agazapados consiguiendo precios más altos para sus futuras operaciones bajistas. Si el precio; acompañado por los indicadores del COT fuera capaz de superar la directriz bajista y la resistencia dinámica que forma la media simple de 50 días, se iría a buscar la zona de las medias simples de 150 y 200 días. (...)

Bingo!!! El "pull-back" se ha completado y sobrepasado, el precio dejó atrás la media simple de 50 sesiones, dirigiéndose hacia la directriz bajista. Muy cerca de esta se sitúan las resistencias dinámicas de las medias de 150 y 200 sesiones. Será complicado que el precio las supere en un primer intento".

Bien el precio supero la media de 50 sesiones y se paró en las inmediaciones de la recta de directriz bajista. Para que el precio siga subiendo en los próximos días se necesita que no se pierda el nivel de loa 1,190. La estructura general del COT es ligeramente alcista y sigue apoyando el rebote, pero ya saben que el precio es el que manda.

Observen el fuerte descenso del "open interest", tiene lugar en la vela elefante y en la anterior. Los grandes están recomponiendo sus posiciones con respecto al oro velozmente (Ver post anterior "Elephant walk", a finales de esta semana comentaremos cómo se desarrolla la operación basada en la "Vela elefante").


Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.

2.- VIX.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones alcistas y siguen netos bajistas. El "open interest" baja ligeramente esta semana.

En cuanto a los huecos observen cómo se han cerrado totalmente los dos huecos inferiores. Todavía queda  medio hueco por cerrarse (Bingo 2/3!!!). El VIX ha dado un buen tirón al alza marcando que el miedo en las bolsas está aumentando. Habrá que vigilar muy de cerca en las próximas semanas si aparece la señal alcista en el COT. Sería muy bajista para las bolsas mundiales.

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.

3.- SP500 (Mini).

Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanas a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).

Actualmente según el "COT graph" los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) han disminuyen sus posiciones alcistas (y ya van 6 semanas seguidas), mientras que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen alcistas por muy poco, disminuyen muy ligeramente sus posiciones alcistas. El "open interest" aumenta apoyando el movimiento.

En anteriores comentarios les recomendábamos usar Fibonacci para evaluar el rebote. Ahora deben seguir usando Fibonacci para evaluar posibles zonas de retroceso en los precios, usen también los soportes dinámicos de las medias moviles. Ánimo! 

Como comentario adicional parece que en este martes se está gestando el origen de un rebote en los precios, aunque habrá que esperar al final de la sesión de contado para confirmarlo.



4.- DOW JONES INDUS. (Mini).

La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.

En cuanto al "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) después del aumento de la semana pasada disminuyen nuevamente sus posiciones netas alcistas. 

En cuanto al "COT Index" nos encontramos en un periodo de indefinición después de la cancelación del cruce bajista: pasan a la indefinición y esperan acontecimientos.. 

El "open interest" disminuye. dando fuerza a la indefinición de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera.

Vigilen los soportes dinámicos de las medias simples. 

5.- RUSSELL2000.

En anteriores comentarios: 

"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando". 

Bien este escenario sigue estando en vigor. Con el dato de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han disminuido sus posiciones bajistas. Además, el COT Index podría dar señal alcista en las próximas semanas, pero como siempre el precio manda. 

Observen como el triple techo se convirtió en cuádruple techo, es un tremendo movimiento lateral que cuando se confirme su rotura formará un potente movimiento. De momento paciencia a largo plazo.



6.- NASDAQ100 (Mini). 

En anteriores comentarios:

"Este es el índice USA más alcista en el presente informe. Prácticamente  ha recuperado todo de la caída desde máximos. En las próximas fechas habrá que vigilar muy de cerca cómo se comporta el precio en los entornos del 4,120. 

Bien, la cotización ya está por encima de los 4,120. Si el cierre semanal está por encima de esta cifra será una señal alcista.

Bingo!!!  El precio ya está por encima de los 4,200.".

Ahora mismo el precio está luchando por no perder el soporte de los 4,120 así como la media de 50 días. Según el "COT Index" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no terminan de posicionarse claramente: un cruce al alza le sigue otro a la baja y viceversa.  Esta última semana toca subida ligera de posiciones alcistas en los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Sin embargo observen cómo en el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)  están claramente alcistas aumentando ligeramente sus posiciones alcistas. El "open interest" sigue en niveles bajos aunque aumenta algo y ya es la 7ºª semana seguida que aumenta. Las velas "Heiken Ashi" en rojo marcan claramente el retroceso. Paciencia!!!
 
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) se encuentran en la indefinición total.

7.- NIKKEI.

Situación muy interesante para los especuladores. Después del latigazo al alza propiciado por el anuncio del nuevo paquete de estímulos del BOJ, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen netos alcistas aunque disminuyen sus posiciones alcistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) aumentan sus posiciones bajistas ligerísimamente, siendo la contraparte de los comerciales (Commercials).

En el indicador "COT Index" la señal a la baja por el cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sique en vigor por los pelos, veremos las próximas semanas como se desarrollan los acontecimientos. 

Recordemos que la última señal alcista de octubre del 2013 el mercado subió más de 3,800 puntos.

El "open interest" crece ligeramente, y ya son 7 semanas seguidas aumentando. 


La estrella del presente informe COT.

Debemos destacar algo que no se encuentra en el presente informe pero que debemos estar muy atentos: este viernes 19 de diciembre es el tercer viernes del mes en el que vencerán los contratos de opciones y futuros en las bolsas USA y EU. Será un vencimiento muy significativo ya que es cierre de último mes del año y trimestre. Habrá que vigilar cómo reaccionan los precios no antes sino después del vencimiento, es decir viernes por la tarde y lunes siguiente en el que podría darse la señal que desencadene el Rally de Navidad (Hoy muchos analistas de bolsa asustados por la gran volatilidad de las bolsas mundiales han dado por muerto el Rally: esa es la señal contraria por la que pensamos en Omega Total Trading Ltd. que habrá Rally de Navidad).

También, mañana hay que escuchar a Janet Yellen (FED).

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

Commitment of traders Forex (Fin de semana del 06/07 diciembre).

Este miérciles 10 de diciembre ofrecemos a nuestros lectores los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" del mercado Forex (Divisas) de 7 grandes pares de divisas:

1.- AUD/USD.

2.- EUR/USD.

3.- GBP/USD.

4.- NZD/USD.

5.- USD/CAD.

6.- USD/CHF.

7.- USD/JPY.

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de otros mercados como los agrícolas.

Los gráficos se presentan en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (Commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto ("open interest") o número de contratos vivos en cada producto.

En el mercado de divisas para tener éxito a largo plazo también debemos conocer las actuaciones de los diferentes Bancos Centrales (FED, BCE, BoE, BOJ, etc...).

Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.

Comenzamos.

1.- AUD/USD.

En anteriores comentarios:

"Situación muy interesante para los especuladores: en gráfico semanal se ha producido el corte bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials); como puede apreciarse en el indicador COT Index. En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores disminuyen sus posiciones netas alcistas y están a punto de pasar a ser vendedores netos. 

En esta situación el soporte que pasa por las cercanías del 0.8650 podría ser atacado con éxito las próximas jornadas". 

Bingo!!! El soporte fue triturado y el precio crea un mínimo en 0.8222. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy ligeramente sus posiciones bajistas con aumento del "open interest". Con esta situación el soporte de 0.8044 puede ser atacado con éxito. Sería una nueva señal bajista para muchos sistemas de especulación.

La señal genera unos 3,800 pips desde su activación.

2.- EUR/USD.

En anteriores comentarios:

"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario bajista para este par. El cruce bajista del COT Index que se produjo sobre el 27 de julio de este año sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece precipitarse a toda prisa hacia el nivel 1,2000 en las próximas semanas".

El escenario sigue completándose, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han disminuido ligeramente sus posiciones bajistas en el Eur/USD: es una clara toma de beneficios. El par lucha por no perder el nivel de 1.2246, ya queda menos para el 1.2000.

El "open interest" en ascenso desde junio de este año: baja ligerísimamente.

3.- GBP/USD.

En anteriores comentarios:

"Situación muy interesante para los especuladores: en gráfico semanal está a punto de producirse el corte bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials); como puede apreciarse en el indicador COT Index. En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están ya en posición neta bajista, aunque han reducido algo el número de contratos".

Bien... Bingo!!! La señal  se ha produjo y sigue estando en vigor: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones bajistas. En el indicador "COT Graph" Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son bajistas netos con los comerciales (Commercials) como contraparte. 

4.- NZD/USD.

En anteriores comentarios:

"En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posición neta bajista muy ligeramente, en aumento. La estructura general de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario bajista para este par. El cruce bajista del COT Index que se produjo sobre el 31 de agosto de este año sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece precipitarse a toda prisa hacia el nivel 0,7340 en las próximas semanas. El "open interest" debería aumentar para confirmar el futuro desarrollo, como lo ha realizado en la última semana". 

El escenario sigue en vigor con ligera disminución de las posiciones bajistas de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials), y consiguiente disminución del "open interest".

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado, aunque acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). 

La cotización ya está en 0.7695. La señal ha generado unos 6,000 pips desde que se disparó.

5.- USD/CAD.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan muy ligeramente sus posiciones alcistas, y siguen netos alcistas con disminución de "open interest": claramente toman beneficios. Los comerciales (Commercials) son su contraparte; además observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están en el lado correcto de la tendencia alcista. Parece que vamos aprendiendo!!!

La estructura general del COT, así como de la velas Heiken Ashi son alcistas. La potente señal del cruce en el COT Index proporciona unos beneficios de más de 4,800 pips.

6.- USD/CHF.

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"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 03 de agosto de este año sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece atacar a toda prisa el nivel 0,9950 en las próximas semanas. 

Para una rotura fiable del nivel necesitaríamos un incremento en el open interest". 

El escenario se mantiene aunque los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas. La estructura general del COT sigue alcista para el par USD/CHF, aunque la subida parece estar tomando un respiro. Pensamos que en las próximas semanas el precio atacará la zona de máximos. El "open interest" aumenta ligeramente y la cotización ha creado un máximo en 0.9816.

La señal produce ya unos +6,000 pips de beneficio.

7.- USD/JPY.

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"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 04 de noviembre del 2012 sigue mostrando todo su potencial. La potente señal que todavía sigue en vigor ha generado +25,000 pips a las manos fuertes. Calculen cuánto dinero resulta esta ingente cantidad de pips".

Pues bien el anuncio del BOJ hace dos semanas de inundar el mercado con millones de Yenes hace que este par se dispare al alza y ataque el máximo relativo anterior. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte.

La señal del COT Index proporciona unos beneficios de más de 37,000 pips. 

La operación abierta por Omega Total Trading Ltd. se  cerró con unos beneficios de unos 2,350 pips... Es la filosofía de "ir comiendo en el bufet sin tener una indigestión": los mercados abren mañana, y la semana que viene, y el mes que viene...




La estrella del presente informe COT.

El escenario no varía desde hace varias semanas:

"Todos los gráficos están anticipando una futura subida de tipos en USA. Mientras este escenario se mantenga el USD será alcista en todos sus cruces (USD/XXX y bajista en los cruces XXX/USD), debilitando al resto de las divisas. La estrategia es clara: Aprovechar en gráficos de 30/60 minutos los pequeños retrocesos del USD para abrir largos (posiciones alcistas) en los pares USD/XXX y cortos (posiciones bajistas) en los pares XXX/USD.

Además, a la fiesta se une el BOJ propiciando que el Yen sea bajista para sus cruces JPY/XXX y alcista en sus cruces XXX/JPY.

Y además, el BCE quiere unirse a la fiesta. 

Los bancos centrales tienen mucho miedo que la economía mundial entre en deflación por un largo periodo de tiempo".


Estén atentos a las tomas de beneficios y correciones en las cotizaciones para entrar en el mercado según la tendencia que marcan los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).


Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!