Este martes 31 de marzo ofrecemos a nuestros lectores los
gráficos resultantes del "Commitment of Traders" del mercado Forex
(Divisas) de 7 grandes pares de divisas:
1.- AUD/USD.
2.- EUR/USD.
3.- GBP/USD.
4.- NZD/USD.
5.- USD/CAD.
6.- USD/CHF.
7.- USD/JPY.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará
cada inicio de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros
seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de
otros mercados como los agrícolas.
Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto ("open interest") o número de contratos vivos en cada producto.
En el mercado de divisas para tener éxito a largo plazo también debemos conocer las actuaciones de los diferentes Bancos Centrales (FED, BCE, BoE, BOJ, etc...).
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Comenzamos.
1.- AUD/USD.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas con disminución del "Open interest". Observen como las velas Heiken Ashi marcan perfectamente la caída del par. Hay que observar con atención cómo reaccionará el precio a la altura del cuerpo rojo de las vela si es que llega.
La señal genera más de 10,500 pips desde su activación. ¿Dónde colocaría usted el stop de protección de beneficios?
2.- EUR/USD.
El escenario sigue completándose, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han aumentado sus posiciones bajistas en el Eur/USD: ya van 3 semanas seguidas.
En anteriores comentarios:
"El par se toma un descanso en su bajada y es probable que desarrolle algunas velas Heiken Ashi verdes".
Bingo!!! La hipótesis se ha confirmado y hoy; siempre y cuando se termine el día de hoy con una vela Heiken-Ashi roja, se daría la señal para abrir posiciones bajistas/short en el par.
Observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pero sin la fuerza de estos.
El "Open interest" en ascenso desde junio de este año: esta semana aumenta. La señal ha generado más de 26,000 pips de ganancia.
En comentarios anteriores:
"Observen cómo el precio ha respetado por el momento el 61% de Fibonacci de toda la subida del par desde diciembre del 1999. Esta semana se inicia el ataque a este soporte. ¿Qué pasará si lo viola a la baja?... Nivel muy importante a vigilar las próximas semanas. Paciencia".
Bingo!!! El soporte se perforó y después de realizar un pullback inicia otra vez la senda bajista. Esto es otra señal para entrar bajistas/short.
El escenario sigue completándose, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han aumentado sus posiciones bajistas en el Eur/USD: ya van 3 semanas seguidas.
En anteriores comentarios:
"El par se toma un descanso en su bajada y es probable que desarrolle algunas velas Heiken Ashi verdes".
Bingo!!! La hipótesis se ha confirmado y hoy; siempre y cuando se termine el día de hoy con una vela Heiken-Ashi roja, se daría la señal para abrir posiciones bajistas/short en el par.
Observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pero sin la fuerza de estos.
El "Open interest" en ascenso desde junio de este año: esta semana aumenta. La señal ha generado más de 26,000 pips de ganancia.
En comentarios anteriores:
"Observen cómo el precio ha respetado por el momento el 61% de Fibonacci de toda la subida del par desde diciembre del 1999. Esta semana se inicia el ataque a este soporte. ¿Qué pasará si lo viola a la baja?... Nivel muy importante a vigilar las próximas semanas. Paciencia".
Bingo!!! El soporte se perforó y después de realizar un pullback inicia otra vez la senda bajista. Esto es otra señal para entrar bajistas/short.
3.- GBP/USD.
La señal bajista del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue estando en vigor. Además, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones bajistas, y ya van 4 semanas seguidas. En el indicador "COT Graph" Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son bajistas netos con los comerciales (Commercials) como contraparte.
La señal ha generado más de 8,000 pips de ganancia. Desde nuestra perspectiva ya se tendría que haber tomado beneficios al menos en parte. En la actualidad el par se encuentra en fase de rebote luchando por no perder el soporte del 100% de Fibbonaci. Creemos que será dificil, pero paciencia.
La señal bajista del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue estando en vigor. Además, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones bajistas, y ya van 4 semanas seguidas. En el indicador "COT Graph" Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son bajistas netos con los comerciales (Commercials) como contraparte.
La señal ha generado más de 8,000 pips de ganancia. Desde nuestra perspectiva ya se tendría que haber tomado beneficios al menos en parte. En la actualidad el par se encuentra en fase de rebote luchando por no perder el soporte del 100% de Fibbonaci. Creemos que será dificil, pero paciencia.
4.- NZD/USD.
En anteriores comentarios:
"En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posición neta bajista muy ligeramente, en aumento. La estructura general de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario bajista para este par. El cruce bajista del COT Index que se produjo sobre el 31 de agosto de este año (2014) sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece precipitarse a toda prisa hacia el nivel 0,7340 en las próximas semanas. El "Open interest" debería aumentar para confirmar el futuro desarrollo, como lo ha realizado en la última semana".
Bien el escenario se completó y el nivel 0.7340 fue violado. Por el momento el precio se encuentra en fase de rebote por realización de beneficios. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen ligeramente sus posiciones bajistas. El "Open interest" baja.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado, aunque acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
En comentarios anteriores:
"La cotización está realizando un pullback apoyándose en el 38% de Fibonacci. Hay que vigilar cómo se comporta el precio a la altura del 23% de Fibonacci, si es que llega. La señal ha generado unos 7,7000 pips desde que se disparó. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están realizando beneficios... ¿Haría lo mismo? Creemos que sí se debería".
Bingo!!! El precio se paró en la zona media de los retrocesos. No poder llegar al nivel superior del 23% es síntoma de debilidad: había muchos especuladores para abrir cortos/shorts en esa zona. La violación a la baja del soporte del 38% de Fibonacci podría ser el inicio de nuevas bajadas. Seguimos con más de 8,100 pips de beneficios.
En anteriores comentarios:
"En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posición neta bajista muy ligeramente, en aumento. La estructura general de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario bajista para este par. El cruce bajista del COT Index que se produjo sobre el 31 de agosto de este año (2014) sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece precipitarse a toda prisa hacia el nivel 0,7340 en las próximas semanas. El "Open interest" debería aumentar para confirmar el futuro desarrollo, como lo ha realizado en la última semana".
Bien el escenario se completó y el nivel 0.7340 fue violado. Por el momento el precio se encuentra en fase de rebote por realización de beneficios. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen ligeramente sus posiciones bajistas. El "Open interest" baja.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado, aunque acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
En comentarios anteriores:
"La cotización está realizando un pullback apoyándose en el 38% de Fibonacci. Hay que vigilar cómo se comporta el precio a la altura del 23% de Fibonacci, si es que llega. La señal ha generado unos 7,7000 pips desde que se disparó. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están realizando beneficios... ¿Haría lo mismo? Creemos que sí se debería".
Bingo!!! El precio se paró en la zona media de los retrocesos. No poder llegar al nivel superior del 23% es síntoma de debilidad: había muchos especuladores para abrir cortos/shorts en esa zona. La violación a la baja del soporte del 38% de Fibonacci podría ser el inicio de nuevas bajadas. Seguimos con más de 8,100 pips de beneficios.
5.- USD/CAD.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy ligeramente sus posiciones alcistas, y siguen netos alcistas con bajada del "Open interest": claramente toman beneficios. Los comerciales (Commercials) son su contraparte; además observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están en el lado correcto de la tendencia alcista también tomando beneficios. Parece que vamos aprendiendo!!!
Miren la gráfica y respóndanse a si mismos: ¿qué figura han dibujado los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)?
Correcto, un techo por toma de beneficios.
La estructura general del COT, así como de la velas Heiken Ashi son alcistas. La potente señal del cruce en el COT Index proporciona unos beneficios de más de 16,000 pips.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy ligeramente sus posiciones alcistas, y siguen netos alcistas con bajada del "Open interest": claramente toman beneficios. Los comerciales (Commercials) son su contraparte; además observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están en el lado correcto de la tendencia alcista también tomando beneficios. Parece que vamos aprendiendo!!!
Miren la gráfica y respóndanse a si mismos: ¿qué figura han dibujado los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)?
Correcto, un techo por toma de beneficios.
La estructura general del COT, así como de la velas Heiken Ashi son alcistas. La potente señal del cruce en el COT Index proporciona unos beneficios de más de 16,000 pips.
6.- USD/CHF.
Seguimos con el "Cisne negro del CHF". Situación muy interesante para los especuladores. Aunque los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) según el "COT Graph" son netos alcistas por los pelos. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas ligeramente. El "Open interest" disminuye. Se necesita un aumento en el "open interest" para confirmar la señal.
Por ahora toca vigilar cómo va respondiendo el precio a los distintos niveles de Fibonacci desde los máximos al mínimo del día 15 de enero. Por el momento, superado el nivel del 50% del retroceso, ataca y supera el nivel del 61% de toda la caída anterior y en la actualidad ha dibujado un perfecto pullback hacia el 61% (Dibujado en azul). El precio parece ir hacia arriba nuevamente, pero... Paciencia. El precio manda.
Seguimos con el "Cisne negro del CHF". Situación muy interesante para los especuladores. Aunque los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) según el "COT Graph" son netos alcistas por los pelos. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas ligeramente. El "Open interest" disminuye. Se necesita un aumento en el "open interest" para confirmar la señal.
Por ahora toca vigilar cómo va respondiendo el precio a los distintos niveles de Fibonacci desde los máximos al mínimo del día 15 de enero. Por el momento, superado el nivel del 50% del retroceso, ataca y supera el nivel del 61% de toda la caída anterior y en la actualidad ha dibujado un perfecto pullback hacia el 61% (Dibujado en azul). El precio parece ir hacia arriba nuevamente, pero... Paciencia. El precio manda.
7.- USD/JPY.
En anteriores comentarios:
"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 04 de noviembre del 2012 sigue mostrando todo su potencial. La potente señal que todavía sigue en vigor ha generado +25,000 pips a las manos fuertes. Calculen cuánto dinero resulta esta ingente cantidad de pips.
Novedades muy interesantes: la señal alcista del cruce en el "COT Index" puede cancelarse las próximas semanas. Claramente los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) toman beneficios y no esperan más subidas como la que han disfrutado hasta ahora".
Pues bien ya lo tenemos: la señal se cancela por el corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) a la baja sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index". Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. ¡Han dibujando un techo de mercado claramente! Estos dos grupos de especuladores han dibujando perfectamente los últimos máximos decrecientes. El precio ha realizado un movimiento de pullback hacia los 118.
La estrella del presente informe COT.
En comentarios anteriores:
"Existe un claro mensaje en este informe COT: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y comerciales (Commercials) han dibujado perfectamente sus zonas de toma de beneficios. Es hora de hacer lo mismo, o poner stops de beneficios parciales/totales más cerca de los precios que anteriormente. También coloquen ustedes órdenes para tomar beneficios por debajo de los últimos máximos conseguidos (Al revés si el movimiento anterior fue bajista)".
Pensamos que la situación no ha variado esta semana.
La señal alcista en el USD/JPY con +39.000 pips se ha cancelado.
Vayan sumando los pips que ganan las manos fuertes y multipliquenlos por +/-10 $. Es hora de hacer dinero.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 04 de noviembre del 2012 sigue mostrando todo su potencial. La potente señal que todavía sigue en vigor ha generado +25,000 pips a las manos fuertes. Calculen cuánto dinero resulta esta ingente cantidad de pips.
Novedades muy interesantes: la señal alcista del cruce en el "COT Index" puede cancelarse las próximas semanas. Claramente los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) toman beneficios y no esperan más subidas como la que han disfrutado hasta ahora".
Pues bien ya lo tenemos: la señal se cancela por el corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) a la baja sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index". Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. ¡Han dibujando un techo de mercado claramente! Estos dos grupos de especuladores han dibujando perfectamente los últimos máximos decrecientes. El precio ha realizado un movimiento de pullback hacia los 118.
La estrella del presente informe COT.
En comentarios anteriores:
"Existe un claro mensaje en este informe COT: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y comerciales (Commercials) han dibujado perfectamente sus zonas de toma de beneficios. Es hora de hacer lo mismo, o poner stops de beneficios parciales/totales más cerca de los precios que anteriormente. También coloquen ustedes órdenes para tomar beneficios por debajo de los últimos máximos conseguidos (Al revés si el movimiento anterior fue bajista)".
Pensamos que la situación no ha variado esta semana.
La señal alcista en el USD/JPY con +39.000 pips se ha cancelado.
Vayan sumando los pips que ganan las manos fuertes y multipliquenlos por +/-10 $. Es hora de hacer dinero.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bueno no todo son mercados, cotizaciones, conferencias, PMIs... Disfruten estas fiestas con sus amig@s y evalúen su primer trimestre de trading 2015. Observen sus errores y tracen un plan para no volverlos a cometer.
Hasta los más grandes se equivocan... Pero ellos aprenden de sus errores:
U2 "Angel of Harlem": https://www.youtube.com/watch?v=Z2o5Fi6FQRY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
