Este martes 29 nos complace ofrecer a nuestros lectores los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" del mercado Forex (Divisas) de 7 grandes pares de divisas:
1.- AUD/USD.
2.- EUR/USD.
3.- GBP/USD.
4.- NZD/USD.
5.- USD/CAD.
6.- USD/CHF.
7.- USD/JPY.
Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de otros mercados como los agrícolas.
Los gráficos se presentan en base semanal, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos en cada producto.
En el mercado de divisas para tener éxito a largo plazo también deberemos comnocer las actuaciones de los diferentes Bancos Centrales (FED, BCE, BoE, BoJ, etc...)
Empezamos.
1.- AUD/USD.
La estructura del precio es bajista desde enero del 2013, aunque desde enero de 2014 se está desarrollando un rebote. En la actualidad los grandes especuladores ("large speculators") están aumentando sus posiciones alcistas haciendo rebotar el precio, además se ha producido señal de compra según el COT ya que se ha realizado el cruce alcista de los grandes especuladores ("large speculators") sobre los comerciales ("commercials") Para mayores alzas en los precios es necesario que el "open interest" se incremente de forma considerable con aumento de las posiciones alcistas de los grandes especuladores. Observen como los pequeños especuladores ("small speculators") siguen el movimiento de los grandes especuladores. Los comerciales ("commercials") son la contraparte de ambos grupos.
2.- EUR/USD.
Los grandes especuladores ("large speculators") practicamente no cambian sus posiciones con respecto de la semana pasada. Con esta estructura el máximo relativo de 1.42 no puede ser atacado. Los pequeños especuladores ("non reportables") levemente bajistas pero sin fuerza como para mover esta par. Sigue por lo tanto la indefinición y la espera.
Además, cabe mencionar que siguen los rumores esta semana que el BCE podría poner en marcha algún programa de estímulo similar a los QE USA. Además, el dato publicado hoy de la inflación a la baja de Alemania ha desencadenado fuertes ventas.
3.- GBP/USD.
Los grandes especuladores ("large speculators") disminuyen ligeramente sus posiciones alcistas con su contraparte de comerciales ("commercials"). Los pequeños especuladores ("non reportables") siguen alcistas.
La esturctura general del precio asi como del COT es claramente alcista, auque según el COT Index se podría producir un parón en la subida.
4.- NZD/USD.
La estructura del precio es claramente alcista desde agosto del 2013. También es alcista la estructura en el COT con los grandes especuladores ("large speculators") y pequeños especuladores ("small speculators") aumentando progresivamente sus posiciones alcistas. Sin embargo, el precio parece haberse detenido desde hace 3 semanas. El parón del movimiento en los precios se ve acompañado por un frenazo en el "open interest". Los comerciales son la contraparte de los otros dos grupos.
5.- USD/CAD.
La estructura del precio es claramente alcista desde agosto del 2012, aunque puede apreciarse que en las últimas semanas ha habido una descarga de posiciones alcistas por parte de los grandes especuladores ("large speculators") y pequeños especuladores ("small speculators"). El movimiento se aprecia claramente en la disminución el "open interest". Los comerciales ("commercials") son la contraparte de los otros dos grupos.
La clara envolvente bajista en el precio de semanas pasadas sigue prevaleciendo, con una disminución de las posiciones alcistas de los grandes especuladores ("large speculators"). Aunque parece haber entrado dinero sobre el 1.08620.
6.- USD/CHF.
El precio se encuentra en un largo movimiento lateral desde octubre del 2011. En los últimos meses el precio está intentando atacar la base del movimiento lateral. Para su rotura definitiva tendríamos que ver un aumento de las posiciones bajistas de los grandes especuladores ("large speculators") con aumento significativo del "open interest". De momento, este movimiento no se produce.
7.- USD/JPY.
La estructura del precio es claramente alcista desde septiembre del 2012. También es alcista la estructura general en el COT con los grandes especuladores ("large speculators") y pequeños especuladores ("small speculators") en saldo neto comprador. Los comerciales ("commercials") son la contraparte de los otros dos grupos. Para atacar con éxito el nivel psicológico de 105 deberíamos ver un fuerte aumento del "open interest", con un destacable aumento de las posiciones alcistas de los grandes especuladores ("large speculators").
La estrella del presente informe COT.
En el presente informe hay que destacar el cruce alcista en el par AUD/USD de los grandes especuladores sobre los comerciales. Es un claro signo alcista en medio plazo.
Además, el mal dato de inflación de Alemania es un motivo más para que el BCE pueda adoptar algún programa de estímulo en la EU. Esto sería muy bajista para el EURO en todos sus cruces, así como muy alcista para todas las bolsas de la zona EU.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y prudencia en los mercados!!!
