1.- AUD/USD.
2.- EUR/USD.
3.- GBP/USD.
4.- NZD/USD.
5.- USD/CAD.
6.- USD/CHF.
7.- USD/JPY.
Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de otros mercados como los agrícolas.
Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi. También se utilizan los niveles de Fibonnacci para identificar zonas de soporte/resistencia.
En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto ("open interest") o número de contratos vivos en cada producto.
En el mercado de divisas para tener éxito a largo plazo también debemos conocer las actuaciones de los diferentes Bancos Centrales (FED, BCE, BoE, BOJ, etc...).
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Comenzamos.
1.- AUD/USD.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas con disminución del "Open interest" y están en niveles neutrales. Observen como las velas Heiken Ashi marcan perfectamente la caída del par.
En anteriores comentarios:
"Hay que observar con atención cómo reaccionará el precio a la altura del cuerpo rojo de las vela si es que llega".
Pues bien, el precio llegó a esa zona sobrepasándola. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan varias semanas realizando beneficios, dibujando esta gráfica.
La señal generó más de 10,500 pips desde su activación. ¿Dónde colocaría usted el stop de protección de beneficios?
En anteriores comentarios:
"Hay que observar con atención cómo reaccionará el precio a la altura del cuerpo rojo de las vela si es que llega".
Pues bien, el precio llegó a esa zona sobrepasándola. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan varias semanas realizando beneficios, dibujando esta gráfica.
La señal generó más de 10,500 pips desde su activación. ¿Dónde colocaría usted el stop de protección de beneficios?
2.- EUR/USD.
El escenario sigue completándose, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) mantienen sus posiciones bajistas en el Eur/USD.
En anteriores comentarios:
"El par se toma un descanso en su bajada y es probable que desarrolle algunas velas Heiken Ashi verdes".
Bingo!!! La hipótesis se confirma.
Observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pero sin la fuerza de estos.
El "Open interest" en ascenso desde diciembre del 2014: esta semana disminuye ligeramente. La señal generó más de 25,000 pips de ganancia.
El escenario sigue completándose, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) mantienen sus posiciones bajistas en el Eur/USD.
En anteriores comentarios:
"El par se toma un descanso en su bajada y es probable que desarrolle algunas velas Heiken Ashi verdes".
Bingo!!! La hipótesis se confirma.
Observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pero sin la fuerza de estos.
El "Open interest" en ascenso desde diciembre del 2014: esta semana disminuye ligeramente. La señal generó más de 25,000 pips de ganancia.
3.- GBP/USD.
La señal bajista del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue estando en vigor. Además, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones bajistas. En el indicador "COT Graph" Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son bajistas netos con los comerciales (Commercials) como contraparte.
La señal ha generó más de 7,500 pips de ganancia. Desde nuestra perspectiva ya se tendría que haber tomado beneficios al menos en parte. En la actualidad el par se encuentra en fase de rebote con la resistencia del 50% de Fibonacci perdida en el primer ataque.
La señal bajista del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue estando en vigor. Además, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones bajistas. En el indicador "COT Graph" Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son bajistas netos con los comerciales (Commercials) como contraparte.
La señal ha generó más de 7,500 pips de ganancia. Desde nuestra perspectiva ya se tendría que haber tomado beneficios al menos en parte. En la actualidad el par se encuentra en fase de rebote con la resistencia del 50% de Fibonacci perdida en el primer ataque.
4.- NZD/USD.
La fase de rebote por realización de beneficios se ha agotado. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones bajistas y están a punto de pasar a netos bajistas. El rectángulo azul marca un drástico cambio de actividad de estos especuladores que pasan de realizar beneficios a tomar nuevas posiciones bajistas.
El "Open interest" disminuye.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado y son neutrales.
5.- USD/CAD.
La fase de rebote por realización de beneficios se ha agotado. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones bajistas y están a punto de pasar a netos bajistas. El rectángulo azul marca un drástico cambio de actividad de estos especuladores que pasan de realizar beneficios a tomar nuevas posiciones bajistas.
El "Open interest" disminuye.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado y son neutrales.
5.- USD/CAD.
Miren la gráfica y respondanse a si mismos: ¿qué figura han dibujado los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)?
Correcto, un techo por toma de beneficios justo por debajo del 100% de Fibonacci.
La potente señal del cruce en el COT Index proporcionó unos beneficios de más de 15,000 pips.
6.- USD/CHF.
Seguimos con el "Cisne negro del CHF". Situación muy interesante para los especuladores. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) según el "COT Graph" son netos bajistas. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones bajistas. El "Open interest" disminuye. Se necesita un aumento en el "open interest" para confirmar la señal.
Parece que la estructura del COT nos empieza a enseñar el nuevo camino bajista de este par.
7.- USD/JPY.
Seguimos con el "Cisne negro del CHF". Situación muy interesante para los especuladores. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) según el "COT Graph" son netos bajistas. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones bajistas. El "Open interest" disminuye. Se necesita un aumento en el "open interest" para confirmar la señal.
Parece que la estructura del COT nos empieza a enseñar el nuevo camino bajista de este par.
7.- USD/JPY.
En anteriores comentarios:
"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 04 de noviembre del 2012 sigue mostrando todo su potencial. La potente señal que todavía sigue en vigor ha generado +25,000 pips a las manos fuertes. Calculen cuánto dinero resulta esta ingente cantidad de pips.
Novedades muy interesantes: la señal alcista del cruce en el "COT Index" puede cancelarse las próximas semanas. Claramente los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) toman beneficios y no esperan más subidas como la que han disfrutado hasta ahora".
Pues bien ya lo tenemos: la señal se cancela por el corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) a la baja sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index". Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. ¡Han dibujando un techo de mercado claramente! Estos dos grupos de especuladores han dibujando perfectamente los últimos máximos decrecientes.
Claramente han tomado beneficios de más de 38,000 pips desde octubre del 2012.
La estrella del presente informe COT.
En comentarios anteriores:
"Existe un claro mensaje en este informe COT: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y comerciales (Commercials) han dibujado perfectamente sus zonas de toma de beneficios. Es hora de hacer lo mismo, o poner stops de beneficios parciales/totales más cerca de los precios que anteriormente. También coloquen ustedes órdenes para tomar beneficios por debajo de los últimos máximos conseguidos (Al revés si el movimiento anterior fue bajista)".
Pensamos que la situación no ha variado esta semana.
La señal alcista en el USD/JPY con +39.000 pips se ha cancelado.
Vayan sumando los pips que ganan las manos fuertes y multipliquenlos por +/-10 $. Es hora de hacer dinero.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 04 de noviembre del 2012 sigue mostrando todo su potencial. La potente señal que todavía sigue en vigor ha generado +25,000 pips a las manos fuertes. Calculen cuánto dinero resulta esta ingente cantidad de pips.
Novedades muy interesantes: la señal alcista del cruce en el "COT Index" puede cancelarse las próximas semanas. Claramente los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) toman beneficios y no esperan más subidas como la que han disfrutado hasta ahora".
Pues bien ya lo tenemos: la señal se cancela por el corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) a la baja sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index". Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. ¡Han dibujando un techo de mercado claramente! Estos dos grupos de especuladores han dibujando perfectamente los últimos máximos decrecientes.
Claramente han tomado beneficios de más de 38,000 pips desde octubre del 2012.
La estrella del presente informe COT.
En comentarios anteriores:
"Existe un claro mensaje en este informe COT: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y comerciales (Commercials) han dibujado perfectamente sus zonas de toma de beneficios. Es hora de hacer lo mismo, o poner stops de beneficios parciales/totales más cerca de los precios que anteriormente. También coloquen ustedes órdenes para tomar beneficios por debajo de los últimos máximos conseguidos (Al revés si el movimiento anterior fue bajista)".
Pensamos que la situación no ha variado esta semana.
La señal alcista en el USD/JPY con +39.000 pips se ha cancelado.
Vayan sumando los pips que ganan las manos fuertes y multipliquenlos por +/-10 $. Es hora de hacer dinero.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
