Commitment of traders: Forex (Fin de semana del 29/30 marzo).

Este lunes 31 nos complace ofrecer a nuestros lectores los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" del mercado Forex (Divisas) de 7 grandes pares de divisas:

1.- AUD/USD
2.- EUR/USD
3.- GBP/USD
4.- NZD/USD
5.- USD/CAD
6.- USD/CHF
7.- USD/JPY

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de otros mercados como los agrícolas.

Los gráficos se presentan en base semanal, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos en cada producto. 

En el mercado de divisas para tener éxito a largo plazo también deberemos comnocer las actuaciones de los diferentes Bancos Centrales (FED, BCE, BoE, BoJ, etc...)

Empezamos.


1.- AUD/USD.

La estructura del precio es bajista desde enero del 2013, siendo también la estructura del COT. En la actualidad los grandes especuladores ("large speculators") están reduciendo sus posiciones alcistas haciendo rebotar el precio. Para mayores alzas en los precios es necesario que el "open interest" se incremente de forma considerable con aumento de las posiciones alcistas de los grandes especuladores. Observen como los pequeños especuladores ("small speculators") siguen el movimiento de los grandes especuladores. Los comerciales ("commercials") son la contraparte de ambos grupos.


2.- EUR/USD.

Los grandes especuladores ("large speculators") disminuyen sus posiciones alcistas con su contraparte de comerciales ("commercilas"). Con esta estructura el máximo relativo de 1.42 no puede ser atacado. Los pequeños especuladores ("non reportables") intentan pasar a alcistas.

Además, cabe mencionar que siguen los rumores esta semana que el BCE podría poner en marcha algún programa de estímulo similar a los QE USA. De ser cierto sería muy bajista para el EUR. Es un tema a tener muy en cuenta.



3.- GBP/USD.

  

La estructura del precio es claramente alcista desde mayo del 2013. También es alcista la estructura en el COT con los grandes especuladores ("large speculators") y pequeños especuladores ("small speculators") aumentando progresivamente sus posiciones alcistas. El movimiento se ve acompañado por el aumento del "open interest".


4.- NZD/USD.

La estructura del precio es claramente alcista desde agosto del 2013. También es alcista la estructura en el COT con los grandes especuladores ("large speculators") y pequeños especuladores ("small speculators") aumentando progresivamente sus posiciones alcistas. El movimiento se ve acompañado por el aumento del "open interest". Los comerciales son la contraparte de los otros dos grupos.


5.- USD/CAD.

La estructura del precio es claramente alcista desde agosto del 2012. También es alcista la estructura general en el COT con los grandes especuladores ("large speculators") y pequeños especuladores ("small speculators") aumentando progresivamente sus posiciones alcistas. El movimiento se ve acompañado por el aumento del "open interest". Los comerciales ("commercials") son la contraparte de los otros dos grupos.

Sin embargo, la última semana se ha dibujado en el precio una clara envolvente bajista, con una disminución de las posiciones alcistas de los grandes especuladores ("large speculators"). Parece que el ataque a los últimos máximos sufre una pausa.


6.- USD/CHF. 

El precio se encuentra en un largo movimiento lateral desde octubre del 2011. En los últimos meses el precio está intentando atacar la base del movimiento lateral. Para su rotura definitiva tendríamos que ver un aumento de las posiciones bajistas de los grandes especuladores ("large speculators") con aumento significativo del "open interest".


7.- USD/JPY. 

La estructura del precio es claramente alcista desde septiembre del 2012. También es alcista la estructura general en el COT con los grandes especuladores ("large speculators") y pequeños especuladores ("small speculators") en saldo neto comprador. Los comerciales ("commercials") son la contraparte de los otros dos grupos. Para atacar con éxito el nivel psicológico de 105 deberíamos ver un fuerte aumento del "open interest".


Esta presente semana hay que vigilar la posible adopción por parte del BCE de algún mecanismo de inyección de liquidez en el sistema. Esto sería muy bajista para el EURO en todos sus cruces, así como muy alcista para todas las bolsas de la zona EU. No olviden que el próximo jueves 3 de abril el BCE se reúne: podría tocar tipos a la baja, anunciar algún paquete de estímulos o realizar alguna declaración en ese sentido.

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y prudencia en los mercados!!!

Commitment of traders (Fin de semana del 29/30 de marzo).

Este lunes 31 de marzo nos complace ofrecer a nuestros lectores los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados mundiales:

1.- GOLD
2.- OIL (Brent)
3.- EURUSD
4.- VIX
5.- SP500 (Mini)
6.- RUSSELL2000
7.- NIKKEI

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de otros mercados como los agrícolas.

Los gráficos se presentan en base semanal, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos en cada producto. Empezamos.

1.- GOLD.

Los grandes especuladores ("large speculators") rebajan ligeramente sus posiciones alcistas haciendo bajar el "open interest". El precio parece estar dibujando un movimiento lateral con forma de rectángulo con el primer mínimo relativo en mayo/junio del 2013. Desde entonces pueden verse ya formados 2 mínimos y 2 máximos que delimitan el rectángulo. Además, observen como desde el último máximo de febrero, el precio dibujo una clara envolvente bajista. Habrá que vigilar si el precio rompe el rectángulo y si es acompañado por un incremento de posiciones en los grandes especuladores ("large speculators") con su contraparte natural los comerciales ("commercials").


2.- OIL (Brent).

Los grandes especuladores ("large speculators") siguen cerrando parte de sus posiciones alcistas con los comerciales ("commercials") como su contraparte. Esto indicaría que se ha formado un máximo en los entornos del 112.30.

Recordemos que la cotización del petróleo está formando un gran triángulo desde el 26 de febrero del 2012 en el que el precio ya se encuentra muy próximo a su vértice. Sin embargo, parece que en las últimas semanas y a pesar del tirón de los grandes especuladores hace 12 semanas el precio se encuentra totalmente parado. Habrá que esperar acontecimientos.


3.- EUR/USD.

Les presentamos la cotización del par EUR/USD con el COT del EUR-FX en lugar del COT USD. Los grandes especuladores ("large speculators") disminuyen sus posiciones alcistas con su contraparte de comerciales ("commercilas"). Con esta estructura el máximo relativo de 1.42 no puede ser atacado. Los pequeños especuladores ("non reportables") intentan pasar a alcistas.

Además, cabe mencionar que siguen los rumores esta semana que el BCE podría poner en marcha algún programa de estímulo similar a los QE USA. De ser cierto sería muy bajista para el EUR. Es un tema a tener muy en cuenta.


4.- VIX.

Los grandes especuladores ("large speculators") vuelven a aumentar sus posiciones alcistas con los comerciales ("commercials") como su contraparte. Sin embargo, el "open interest" disminuye, es decir no existe un verdadero interés comprador por el momento. El  Vix se mantiene instalado en niveles históricamente bajos y con lo que es favorable para subidas en las bolsas a largo/medio plazo. Mientras el Vix se mantenga por debajo del nivel 16/17 no se esperan caídas pronunciadas en las bolsas USA y EU.


5.- SP500 (Mini).

En el presente informe y después del importante vencimiento del pasado viernes 21 de marzo ya se aprecia la fuerte disminución del "open interest". Los grandes especuladores ("large speculators") empiezan a aumentar levemente sus posiciones alcistas. Observen como los pequeños especuladores ("small speculators") cancelan drásticamente sus posiciones alcistas. Esto abre la oportunidad a los grandes especuladores ("large speculators").

Habrá que vigilar las próximas semanas si los grandes especuladores ("large speculators") relevan a los pequeños especuladores ("small speculators") en sus posiciones alcistas. Es necesario que los grandes especuladores aumenten más significativamente sus posiciones alcistas para que el SP500 ataque el 1,900.

6.- RUSSELL2000.

Los pequeños especuladores ("small speculators") aumentan levemente sus posiciones alcistas, mientras que los grandes especuladores ("large speculators") reducen levemente sus posiciones alcistas. La estructura general sigue siendo alcista. Para atacar el nivel 1,210 se necesita que los grandes especuladores sean más claramente alcistas. El "open interest" disminuye después del vencimiento del viernes 21 de marzo. Se necesita que el "open interest" aumente significativamente acompañando el futuro movimiento del precio. Los comerciales ("commercials") son la contraparte de los otros dos grupos.


7.- NIKKEI.

Después de la cancelación de contratos de semanas pasadas parece que podríamos adentrarnos en unas semanas de indefinición según el COT: tanto los grandes especuladores ("large speculators") como los comerciales (commercials) grupos que sustentaron la tendencia alcista desde Octubre del 2012 se encuentran en niveles de indefinición según la diferencia neta.


La estrella del presente informe COT.

Lo más significativo del presente informe es algo que no se incluye directamente pero hemos visto de pasada: la posible adopción por parte del BCE de algún mecanismo de inyección de liquidez en el sistema. Esto sería muy bajista para el EURO en todos sus cruces, así como muy alcista para todas las bolsas de la zona EU. No olviden que el próximo jueves 3 de abril el BCE se reune: podría tocar tipos a la baja, anunciar algún paquete de estímulos o realizar alguna declaración en ese sentido.

Además, al otro lado del Atlántico el viernes 4 de abril sabremos el dato de empleo USA del mes de marzo. Veremos cómo sale y lo más importante cómo reaccionan los mercados. 

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

Opciones bajistas sobre DAX y BBVA (3 y fin).

El pasado 5 de febrero publicábamos una operación con opciones bajistas sobre el futuro del Dax y sobre la acción del BBVA (Sector financiero del IBEX). La estrategia pensada por Omega Total Trading Ltd. planteaba un escenario bajista-lateral para las bolsas USA y UE. Además, confiábamos en que la crisis de los emergentes actuaría de lastre para los precios. Pues bien... ¡Bingo!

Recordemos las 2 operaciones:

1.- Venta de 10 opciones call del Dax strike 9,800 al precio de 58.2 por opción. Vencimiento el 21 de marzo. Ingreso por primas de 2,910 Euros. Garantias de 14,995 Euros.

2.- Venta de 1000 opciones call del BBVA strike 10.09 al precio de 0.08 por opción. Vencimiento el 21 de marzo. Ingreso por primas de 8,000 Euros. Garantías de 11,000 Euros.

Rentabilidad sobre las garantías de +40%.

Como se puede observar el precio se encontró en ambos casos en la zona verde de beneficios al vencimiento de las opciones el pasado viernes 21 de marzo (Recordemos que si el día de vencimiento el precio se sitúa por encima del strike/linea horizontal azul la posición sería perdedora. Si el precio se mantiene por debajo del strike la posición sería ganadora quedándonos la prima inicialmente ingresada). También pueden apreciarse como la venta en el Dax sufrió más al acercarse hasta unos 60 puntos del strike. La venta del BBVA se ha mantenido muy lejos del strike, con lo que compensó el aumento de garantías en la venta del Dax.

Buena operación ganadora.

Desde Omega Total Trading Ltd. Champagne para todos y prudencia en los mercados!!! 

Commitment of traders (Fin de Semana del 22 /23 de marzo).

Este martes 25 nos complace ofrecer a nuestros lectores los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados mundiales:

1.- GOLD
2.- OIL (Brent)
3.- EURUSD
4.- VIX
5.- SP500 (Mini)
6.- RUSSELL2000
7.- NIKKEI

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...


Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de otros mercados como los agrícolas, y las principales divisas.

Los gráficos se presentan en base semanal, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos en cada producto. Empezamos.

1.- GOLD.

Los grandes especuladores siguen aumentando sus posiciones alcistas y el "open interest" acompaña el movimiento superando el máximo anterior de diciembre del 2013. El indicador "COT index" se encuentra a punto de dar señal al alza con el cruce de grandes especuladores ("large speculators") sobre los comerciales ("commercials"). El precio no debería perder el soporte de 1,300 en gráfica semanal.

2.- OIL (BRENT). 

Los grandes especuladores ("large speculators") cierran parte de sus posiciones alcistas con los comerciales ("commercials") como su contraparte. Esto indicaría que se ha formado un máximo en los entornos del 112.30.

Recordemos que la cotización del petróleo está formando un gran triángulo desde el 26 de febrero del 2012 en el que el precio ya se encuentra muy próximo a su vértice. Sin embargo, parece que en las últimas semanas y a pesar del tirón de los grandes especuladores hace 11 semanas el precio se encuentra totalmente parado. Habrá que esperar acontecimientos.

3.- EUR/USD.

Esta semana (y de ahora en adelante) les presentamos la cotización del par EUR/USD con el COT del EUR-FX en lugar del COT USD. Los grandes especuladores ("large speculators") aumentan sus posiciones alcistas con su contraparte de comerciales. Con esta estructura el máximo relativo de 1.42 puede ser atacado las próximas semanas. Los pequeños especuladores ("non reportables") intentan pasar a alcistas.

Además, cabe mencionar que miembros del BCE han declarado hoy que el BCE podría poner en marcha algún programa de estímulo similar a los QE USA. De ser cierto sería muy bajista para el Eur. Es un tema a tener muy en cuenta.

4.- VIX.

Los grandes especuladores ("large speculators") vuelven a aumentar sus posiciones alcistas con los comerciales ("commercials") como su contraparte. El  Vix se mantiene instalado en niveles históricamente bajos y con lo que es favorable para subidas en las bolsas a largo/medio plazo. Mientras el Vix se mantenga por debajo del nivel 16/17 no se esperan caídas pronunciadas en las bolsas USA y EU.

5.- SP500 (Mini).

Después del importante vencimiento del pasado viernes 21 de marzo y a pesar de las bajadas post-vencimiento, los grandes especuladores ("large speculators") empiezan a aumentar sus posiciones alcistas, mientras los comerciales ("commercials") comienzan a cubrirse. El aumento del "open interest" se debe precisamente al vencimiento de opciones y futuros. 

Habrá que vigilar las próximas semanas si los grandes especuladores ("large speculators") relevan a los pequeños especuladores ("small speculators") en sus posiciones alcistas. Es necesario que los grandes especuladores aumenten más significativamente sus posiciones alcistas para que el SP500 ataque el 1,900.

6.- RUSSELL2000.

Tanto los pequeños especuladores como los grandes especuladores ("large speculators") mantienen sus posiciones alcistas. La estructura general sigue siendo alcista. Para atacar el nivel 1,210 se necesita que los grandes especuladores sean más claramente alcistas. El "open interest" sigue su ascenso y los comerciales son la contraparte de los otros dos grupos.

7.- NIKKEI.

Después de la cancelación de contratos de la semana pasada parece que podríamos adentrarnos en unas semanas de indefinición según el COT: tanto los grandes especuladores ("large speculators") como los comerciales (commercials) grupos que sustentaron la tendencia alcista desde Octubre del 2012 se encuentran en niveles de indefinición.


Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

FED: comunicado completo en inglés.

Comunicado completo de la FED, primero de la era Yellen:

La información recibida desde que el Comité Federal de Mercado Abierto se reunió en enero indica que el crecimiento de la actividad económica se desaceleró durante los meses de invierno, debido en parte a las condiciones climáticas adversas. Indicadores del mercado laboral eran variadas, pero a fin de cuentas mostraron más mejoras. La tasa de desempleo, sin embargo, sigue siendo elevada. Gasto de los hogares y los negocios fijo  de inversión  continuaron avanzando, mientras que la recuperación en el sector de la vivienda sigue siendo lento. La política fiscal está frenando el crecimiento económico, aunque el alcance de la restricción está disminuyendo. La inflación ha estado funcionando por debajo de objetivo a más largo plazo de la Comisión, pero las expectativas de inflación a más largo plazo se han mantenido estables. De conformidad con su mandato estatutario, el Comité busca fomentar el máximo empleo y estabilidad de precios. El Comité espera que, con alojamiento política adecuada, la actividad económica se expandirá a un ritmo moderado y las condiciones del mercado laboral seguirá mejorando gradualmente, acercándose a los jueces del Comité de conformidad con su mandato dual. El Comité considera que los riesgos para las perspectivas de  la economía  y el mercado laboral, casi equilibrado. El Comité reconoce que la inflación persistentemente por debajo de su objetivo del 2 por ciento podría presentar riesgos para el desempeño económico, y es el seguimiento de la evolución de la inflación cuidadosamente la evidencia de que la inflación se moverá de nuevo hacia su objetivo a medio plazo. El Comité juzga actualmente que hay suficiente fortaleza subyacente en la economía en general a  apoyar  la mejora continua de las condiciones del mercado laboral. A la luz del progreso acumulativo hacia el máximo empleo y la mejora de las perspectivas para las condiciones del mercado de trabajo desde el inicio del programa de compra de activos en curso, el Comité decidió hacer una nueva reducción medida en el ritmo de sus compras de activos. A partir de abril, el Comité se sumará a sus tenencias de valores respaldados por hipotecas de agencias a un ritmo de $ 25 mil millones al mes en vez de $ 30 mil millones por mes, y se sumará a sus tenencias de valores del Tesoro a largo plazo a un ritmo de $ 30,000,000,000 por mes en lugar de $ 35 mil millones por mes. El Comité mantiene su política actual de reinvertir los pagos de capital de sus tenencias de deuda de agencia y valores respaldados por hipotecas de agencias de valores respaldados por hipotecas de las agencias y de rodar sobre valores del Tesoro con vencimiento en una subasta. Considerables y aún crecientes tenencias del Comité de valores a largo plazo deben mantener la presión a la baja sobre los tipos de interés a más largo plazo, el apoyo a los mercados hipotecarios y ayudar a hacer que las condiciones financieras más amplias más acomodaticia, que a su vez debe promover una recuperación económica más fuerte y ayudar a asegurar que la inflación, con el tiempo, se encuentra en la tasa más consistente con el doble mandato del Comité.

La Comisión seguirá de cerca  supervisar  la información que llega sobre la evolución económica y financiera en los próximos meses y continuará sus compras de Tesoro y valores respaldados por hipotecas de agencias, y emplear sus otras herramientas de política, según proceda, hasta que la perspectiva para el mercado laboral ha mejorado sustancialmente en un contexto de estabilidad de precios. Si la información entrante apoya ampliamente las expectativas de la Comisión de la mejora continua de las condiciones del mercado laboral y la inflación se mueve de nuevo hacia su objetivo a más largo plazo, el Comité probablemente reducirá el ritmo de compras de activos en otros pasos medidos en las reuniones futuras. Sin embargo, las compras de activos no están en un curso preestablecido, y las decisiones del Comité sobre su ritmo permanecerán depende de la perspectiva de la Comisión para el mercado laboral y la inflación, así como su evaluación de la eficacia y los costos de esas compras probable. Para  apoyar  el progreso continuo hacia el máximo empleo y estabilidad de precios, el Comité reafirmó hoy su opinión de que una postura altamente acomodaticia de la política monetaria sigue siendo apropiada. Para determinar cuánto tiempo se debe mantener el rango objetivo de 0 hasta 1/4 por ciento actual para la tasa de fondos federales, el Comité evaluará los avances - tanto realizadas como se esperaba hacia sus objetivos de máximo empleo y el 2 por ciento de inflación. Esta evaluación tendrá en cuenta una amplia gama de información, incluyendo las medidas de las condiciones del mercado laboral, los indicadores de las presiones inflacionarias y las expectativas de inflación, y las lecturas sobre la evolución financiera. El Comité sigue anticipando, basándose en la evaluación de estos factores, que es probable que sea apropiado para mantener el rango objetivo actual de la tasa de fondos federales durante un tiempo considerable después de que termine el programa de compra de activos, especialmente si la inflación proyectada sigue funcionando por debajo de 2 por ciento objetivo a largo plazo de la Comisión, y siempre que las expectativas de inflación a largo plazo siguen siendo bien ancladas. Cuando el Comité decida comenzar a retirar la política expansiva, se necesitará un enfoque equilibrado en consonancia con sus objetivos de máximo empleo y la inflación a más largo plazo de 2 por ciento. El Comité prevé actualmente que, incluso después del empleo y la inflación son los niveles de mandato consistente cerca, las condiciones económicas pueden, por algún tiempo, justifican mantener la tasa de fondos federales de destino debajo de los niveles de los puntos de vista del Comité en calidad normal, en el largo plazo. Con la tasa de desempleo a punto de 6-1/2 por ciento, el Comité actualizó sus orientaciones hacia adelante. El cambio en la orientación del Comité no indica ningún cambio en las intenciones políticas del Comité según se establece en sus recientes declaraciones. Votación para la acción de la política monetaria del FOMC fueron: Janet L. Yellen, presidenta; William C. Dudley, vicepresidente; Richard W. Fisher; Sandra Pianalto; Charles I. Plosser; Jerome H. Powell; Jeremy C. Stein; y. Daniel K. Tarullo votación en contra de la acción era Narayana Kocherlakota, que apoyó el párrafo sexto, pero cree que el quinto párrafo se debilita la credibilidad del compromiso de la Comisión de volver la inflación a la meta de 2 por ciento de abajo y fomenta la incertidumbre política que obstaculiza la actividad económica .

A esas horas 18:43 (GMT) el SP500 Cotiza un 1857 dispuesto a atacar los Mínimos del dia en 1854.

Desde Omega total Trading Ltd. Suerte y precaucion en el los Mercados!!!

Commintment of traders (Fin de Semana del 15 /16 de marzo).

Este lunes  17 nos complace ofrecer a nuestros lectores los gráficos resultantes del "Commintment of Traders" de 7 grandes mercados mundiales:

1.- GOLD
2.- OIL (Brent)
3.- EURUSD
4.- VIX
5.- SP500 (Mini)
6.- RUSSELL2000
7.- NIKKEI

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...


Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de otros mercados como los agrícolas, y las principales divisas.

Los gráficos se presentan en base semanal, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos en cada producto. Empezamos.


1.- GOLD.

Los grandes especuladores siguen aumentando sus posiciones y el "open interest" aumenta atacando su máximo anterior. El ataque  a la zona de los 1,400 parece ser posible. El ataque debería producirse con el cruce al alza en el "COT Index" de los grandes especuladores ("large speculators") sobre los comerciales ("commercials").


2.- OIL (BRENT).

Novedades: los grandes especuladores ("large speculators") cierran parte de sus posiciones alcistas con los comerciales ("commercials") como su contraparte. Esto indicaría que se ha formado un máximo en los entornos del 112.30. La cotización del petróleo está formando un gran triángulo desde el 26 de febrero del 2012 en el que el precio ya se encuentra muy próximo a su vértice. Sin embargo, parece que en las últimas semanas y a pesar del tirón de los grandes especuladores hace 11 semanas el precio se encuentra totalmente parado. Habrá que esperar acontecimientos.


3.- EUR/USD. 

Esta semana (y de ahora en adelante) les presentamos la cotización del par EUR/USD con el COT del EUR-FX en lugar del COT USD. Normalmente el comportamiento es básicamente el mismo pero más específico para el EUR/USD con el COT EUR-FX. Los grandes especuladores ("large speculators") aumentan sus posiciones alcistas con su contraparte de comerciales. Con esta estructura el máximo relativo de 1.42 puede ser atacado las próximas semanas. Los pequeños especuladores ("non reportables") intentan pasar a alcistas.


4.- VIX.

El salto al alza (Con el cruce en el COT Index) de los grandes especuladores se detiene esta última semana (como en la pasada), además el "open interest" baja. El Vix sigue instalado en niveles históricamente bajos a pesar de los sustos de la geopolítica (Crimea). El mercado confía en que la tendencia alcista de las bolsas USA y EU se retomará en las próximas semanas (si la situación financiera en China no se deteriora).


5.- SP500 (Mini).

Los pequeños especuladores siguen aumentando sus posiciones alcistas y parece que estén cerca de agotar sus recursos. Para atacar el nivel 1,900 se necesita que los grandes especuladores sean alcistas, cosa que no ocurre esta última semana. El "open interest" sigue su ascenso y los comerciales son la contraparte de los pequeños especuladores.

Según el Heiken-Ashi la señal alcista de hace 5 semanas sigue en vigor (Esos 2 pequeños puntos rojos seguidos de 4 cuadrados verdes crecientes). No debe perder el 1,800/10.


6.- RUSSELL2000.

Tanto los pequeños especuladores como los grandes especuladores ("large speculators") reducen sus posiciones alcistas, aunque la estructura general sigue siendo alcista. Para atacar el nivel 1,210 se necesita que los grandes especuladores sean más claramente alcistas. El "open interest" sigue su ascenso y los comerciales son la contraparte de los otros dos grupos.

Según el Heiken-Ashi se ha producido una señal alcista (Esos 2 pequeños puntos rojos seguidos de 4 cuadrados verdes crecientes). No debe perder el 1,076.


7.- NIKKEI.

Después de la cancelación de contratos de la semana pasada parece que los pequeños especuladores ("non reportables") se sitúan alcistas... Tal vez, por la teoría de la opinión contraria los pequeños especuladores pasan alcistas demasiado tarde. Los otros dos grupos que sustentaron la tendencia alcista desde Octubre del 2012 se encuentran en niveles de indefinición. 


La estrella del presente informe.

Esta presente semana vencen los futuros/opciones mensuales y trimestrales en las bolsas UE/USA. Tendremos que observar como se posicionan las manos fuertes (grandes especuladores y comerciales), y como reaccionan las bolsas el lunes 24 y martes 25.

Por otra parte, el mercado del oro se encuentra en clara estructura alcista: tanto por el comportamiento de sus precios con un claro doble suelo en niveles de 1,180, como por la estructura del informe COT en el que los grandes especuladores ("large speculators") incrementan sus posiciones alcistas cada semana. 


Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!