Este
martes 9 de diciembre les ofrecemos los gráficos
resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados
mundiales:
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los
gráficos se presentan en base semanal o diaria (en este último caso
para apreciarse los detalles con más claridad), con velas Heiken-Ashi.
En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los
tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una
posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una
posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
El cruce en el COT Index de la última
semana de agosto/primera de septiembre sigue estando plenamente
vigente. En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
disminuyen sus
posiciones bajistas. Observen que las velas Heiken Ashi están marcando
perfectamente el presente rebote de los precios
En anteriores comentarios:
"También es de destacar que el
movimiento de los precios se mantiene por un creciente "open interest"
desde finales de agosto (en la última semana sube el
"open interest"). El precio se encuentra realizando un "pull-back"
clarísimo hacia el antiguo soporte roto: por lo tanto estamos en zona
para abrir posiciones bajistas. A partir de ahora toca vigilar cómo se
comporta el precio en las proximidades de la recta directriz bajista:
los bajistas están agazapados consiguiendo precios más altos para sus
futuras operaciones bajistas. Si el precio; acompañado por los
indicadores del COT fuera capaz de superar la directriz bajista y la
resistencia dinámica que forma la media simple de 50 días, se iría a
buscar la zona de las medias simples de 150 y 200 días".
Bingo!!! El "pull-back" se ha completado y sobrepasado, el precio dejó atrás la media simple de 50 sesiones, dirigiéndose hacia la directriz bajista. Muy cerca de esta se sitúan las resistencias dinámicas de las medias de 150 y 200 sesiones. Será complicado que el precio las supere en un primer intento.
Observen el fuerte descenso del "open interest", tiene lugar en la vela elefante y en la anterior. Los grandes están recomponiendo sus posiciones con respecto al oro velozmente (Ver post anterior "Elephant walk").
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas y siguen netos bajistas. El "open interest" sube muy ligeramente esta semana.
En cuanto a los huecos observen cómo se cerro totalmente el hueco inferior. Todavía quedan 2 y medio por cerrarse. Además, aunque no se ha marcado hoy el VIX ha abierto con un hueco alcista.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
3.- SP500 (Mini).
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanas a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).
Actualmente según el "COT graph" los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) han disminuyen sus
posiciones alcistas (y ya van 5 semanas seguidas), mientras que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pasan a netos alcistas por los pelos. El "open interest" aumenta apoyando el movimiento.
En
anteriores comentarios les recomendábamos usar Fibonacci para evaluar
el rebote. Ahora deben seguir usando Fibonacci para evaluar posibles
zonas de retroceso en los precios. Ánimo!
Como comentario adicional parece que en este lunes y hoy martes se está gestando el origen de una corrección en los precios.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones
Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
En cuanto al "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) después del retroceso de la semana pasada aumentan
nuevamente sus posiciones netas alcistas: siguen acumulando posiciones.
En cuanto al "COT Index" nos encontramos en un periodo de indefinición después de la cancelación del cruce bajista.
El "open interest" aumenta dando fuerza a la dirección de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera.
5.- RUSSELL2000.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un
posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien este escenario sigue estando en vigor. Con el dato de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
han disminuido sus posiciones bajistas. Observen como el triple techo se ha convertido ahora en cuádruple techo... creo que en muy pocos manuales de bolsa se hace referencia a los cuádruples techos... de todas formas lo importante son los niveles del techo/suelo que señalan.
6.- NASDAQ100 (Mini).
En anteriores comentarios:
"Este
es
el índice USA más alcista en el presente informe. Prácticamente ha
recuperado todo de la caída desde máximos. En las próximas fechas habrá
que vigilar muy de cerca cómo se comporta el precio en los entornos del
4,120.
Bien, la cotización ya está por encima de los 4,120. Si el cierre semanal está por encima de esta cifra será una señal alcista.
Bingo!!! El precio ya está por encima de los 4,200.".
Según el "COT Index" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
no terminan de posicionarse claramente: un cruce al alza le sigue otro a
la baja y viceversa. Esta última semana toca subida ligera de posiciones alcistas en los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Sin embargo observen cómo en el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
están claramente alcistas aumentando ligeramente sus posiciones alcistas. El "open interest" sigue en niveles bajos
aunque aumenta algo y ya es la 6ª semana seguida que aumenta.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) se encuentran en la indefinición total.
Situación
muy interesante para los especuladores. Después del latigazo al alza
propiciado por el anuncio del nuevo paquete de estímulos del BOJ, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
por fin aumenytan sus posiciones alcistas, siendo alcistas netos por poco. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) disminuyen sus posiciones bajistas ligerísimamente, siendo la contraparte de los comerciales (Commercials).
En el indicador "COT Index" la señal a la baja por el cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sique en vigor. Esta señal cancela la última señal alcista de octubre del 2013 en la que el mercado ha subió más de 3,800 puntos.
El
"open interest" crece ligeramente, y ya son 6 semanas seguidas
aumentando.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
