Resumen semanal de bolsas: ¡Masivo cierre de cortos!

 

Ayer 18 de marzo se produjo la "cuádruple hora bruja" (Quad-Witching Day o Freaky Friday) en la que llegaron a vencimiento  o término los contratos de futuros y opciones sobre índices y acciones, en los mercados mundiales. La "cuádruple hora bruja" se produce 4 veces al año, al cierre trimestral el tercer viernes del mes que cierra el trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre).

Según datos de Goldman Sachs este último viernes vencían alrededor de 3.5 trillones de USD en total en Wall Street (3,5 billones de dólares en el equivalente europeo). Tenemos que recordar que en las opciones americanas se permite cerrar la operación antes de la fecha de vencimiento, no así en las opciones europeas.

Tres días de scalping: +5,660$.

  

Una de las preguntas que desatan más interés entre los "traders amateurs" es qué tipo de trading es más efectivo: ¿el trading manual o el automático? Si partimos de la base de que el trading manual no debe ser compulsivo, ni obsesivo; sino que por el contrario debe  seguir unas reglas, entonces la respuesta es clara. El trading automático es capaz de obtener mejores resultados en una serie temporal.

Resumen semanal de bolsas: ¡Miedo a Mr. Putin!

 

Sigue el miedo a la inflación duradera y a la "operación especial" de Mr Putin. Este puede ser el resúmen semanal en los mercados mundiales. Por el momento, las estructuras alcistas de largo plazo de las bolsas USA y Europa no se han roto, aunque sus gráficos se han deteriorado, sobre todo en el Nasdaq. 

La rentabilidad de los índices que seguimos son: en Europa las bolsas de Londres FTSE 100 y la bolsa de Madrid IBEX35, con una rentabilidad del -2.59% y -4.82% respectivamente; en USA los índices americanos S&P y NASDAQ 100 pierden un -11.79% y -18.49% respectivamente. Hasta ahora, cualquier retroceso era aprovechado para abrir o acumular nuevas posiciones de medio plazo. Este proceso se ha detenido y las pequeñas subidas se aprovechan para descargarse posiciones alcitas y abrir más contratos bajistas.

AlgoTrading "Low Frecuency" USA & UE (08 marzo 2.022).

  

Una de las preguntas que desatan más interés entre los "traders amateurs" es qué tipo de trading es más efectivo: ¿el trading manual o el automático? Si partimos de la base de que el trading manual no debe ser compulsivo, ni obsesivo; sino que por el contrario debe  seguir unas reglas, entonces la respuesta es clara. El trading automático es capaz de obtener mejores resultados en una serie temporal.

Resumen semanal: ¡Adiós a los Robinhoods!

Sigue el miedo a la FED, al Tapering, así como a la inflación duradera (y cómo chispa que podría hacer saltar todo hacia abajo: miedo a Putin). Este puede ser el resúmen semanal y del final del mes de febrero en los mercados mundiales. Por el momento, las estructuras alcistas de las bolsas USA y Europa no se han roto, aunque sus gráficos se han deteriorado, sobre todo en el Nasdaq. 

La rentabilidad de los índices que seguimos son: en Europa las bolsas de Londres FTSE 100 y la bolsa de Madrid IBEX35, con una rentabilidad del +1.62% y -1.88% respectivamente; en USA los índices americanos S&P y NASDAQ 100 pierden un -8.76% y -14.16% respectivamente. Hasta ahora, cualquier retroceso era aprovechado para abrir o acumular nuevas posiciones de medio plazo. Este proceso se ha detenido con el NASDAQ 100 a la cabeza: ¡los Robinhoods ya no entran en las bajadas! Ahora estamos en un mercado diferente al del 2.020 y 2.021.