Este martes 10 de mayo les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 6 grandes mercados mundiales:
1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- NASDAQ100 (Mini).
6.- NIKKEI.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del
COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base
semanal/diario, con velas Heiken-Ashi, y las medias simples de 50, 150 y
200 sesiones. Para el gráfico del Vix se utilizan las medias simples de 5 y 15 sesiones. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de
contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero
marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero
marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("Open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas alcanzando niveles máximos históricos. Están acumulando contratos alcistas desde diciembre del 2015. La última señal del cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas alcanzando niveles máximos históricos. Están acumulando contratos alcistas desde diciembre del 2015. La última señal del cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor.
Observen
como el "Open interest" sigue aumentando apoyando el movimiento de los
precios. Hay que señalar que el "Open Interest" no alcanza los niveles record de noviembre del 2010.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado, aunque también son compradores netos.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado, aunque también son compradores netos.
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están netos bajistas, aumentando sus contratos bajistas y ya son 11 semanas seguidas.
El"Open interest" aumenta ligeramente.
El"Open interest" aumenta ligeramente.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están bajistas. Observen que la semana del 15 de abril se produce el cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Sigue en vigor.
3.- SP500 (Mini).
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente su saldo alcista, siguen alcistas netos aunque en niveles de neutralidad. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son netos bajistas pero disminuyendo sus contratos bajistas.
El
"Open interest" disminuye muy ligeramente.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
¿¿¿No habíamos visto esta gráfica de precios antes???
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se encuentran alcistas netos, esta última semana aumentan su saldo alcista. Observen el espectacular rebote y cómo los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se incorporaron tarde al movimiento sobre el nivel de los 17,400.
El último cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) del 11 de enero de 2016 se cancela. Toca vigilar si las próximas semanas se refuerza o entramos en un periodo de indefinición.
El último cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) del 11 de enero de 2016 se cancela. Toca vigilar si las próximas semanas se refuerza o entramos en un periodo de indefinición.
El
"Open interest" aumenta ligeramente y ya van 10 semanas seguidas.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están
bajistas netos sobre
los 16,260 perdiendo dinero. En niveles próximos a la neutralidad.
Debemos vigilar si los últimos máximos relativos son violados al alza o si los próximos máximos relativos son decrecientes.
Debemos vigilar si los últimos máximos relativos son violados al alza o si los próximos máximos relativos son decrecientes.
5.- NASDAQ100 (Mini).
¡¡¡Ya son tres gráficas idénticas!!! Esto de la bolsa empieza a ser muy aburrido...
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas, y son netos alcistas desde la semana del 28 de marzo. Están en niveles de neutralidad quebrandose la estructura alcista del COT. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) marcan niveles de indefinición total, aunque también alcistas.
La señal bajista del cruce del 27 de noviembre del 2015 en el "COT Index" (linea roja vertical) todavía sigue en vigor, y en enero se produce una fuerte divergencia que le otorga más fuerza. En esta semana la divergencia se refuerza.
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas, y son netos alcistas desde la semana del 28 de marzo. Están en niveles de neutralidad quebrandose la estructura alcista del COT. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) marcan niveles de indefinición total, aunque también alcistas.
La señal bajista del cruce del 27 de noviembre del 2015 en el "COT Index" (linea roja vertical) todavía sigue en vigor, y en enero se produce una fuerte divergencia que le otorga más fuerza. En esta semana la divergencia se refuerza.
El "Open interest" aumenta aunque de forma general lleva retrocediendo desde finales del 2015.
6.- NIKKEI.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen conservando sus posiciones alcistas, y llevan alcistas desde finales del 2012. Disminuyen ligeramente sus posiciones alcistas.
En el indicador "COT Index" sigue marcando claramente señal bajista desde el cruce de finales de diciembre del 2015.
El
"Open interest" aumenta, recuperando niveles de principio de año.
Parece claro que este índice logra crear el doble suelo (sobre los 15,000) que desarrollaron los mercados USA sobre febrero del 2016 (SP500). En este momento debemos seguir vigilando si las próximas semanas cancela la señal en el "COT Index", si por el contrario la brecha se ampliara sería una señal muy bajista para este índice. Observen que la brecha sigue ampliándose, mala señal.
Parece claro que este índice logra crear el doble suelo (sobre los 15,000) que desarrollaron los mercados USA sobre febrero del 2016 (SP500). En este momento debemos seguir vigilando si las próximas semanas cancela la señal en el "COT Index", si por el contrario la brecha se ampliara sería una señal muy bajista para este índice. Observen que la brecha sigue ampliándose, mala señal.
La estrella del presente informe COT.
1.- En el GOLD
las manos fuertes se encuentran en un proceso de acumulación de
posiciones alcistas desde diciembre del 2015. Alcanzan niveles máximos históricos de contratos alcistas. El "Open Interest" no alcanza esos niveles record indicando que el proceso de acumulación de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) podría continuar. La señal de
cruce alcista en el "COT Index" sigue en vigor.
Con esta estructura en el COT lo más probable es que la cotización rompa por arriba las próximas semanas. Observen en el gráfico que la directriz bajista superior es la gran directriz bajista desde los máximos históricos de septiembre del 2,011.
2.- El Vix muestra que las manos fuertes están netos bajistas (Esto es alcista para las bolsas USA).
3.- En cuanto al SP500 (Mini) los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pasan a alcistas netos pero se encuentran en niveles de neutralidad.
4.- En el DOW JONES INDUS. (Mini) los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas El último cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) del 11 de enero de 2016 se cancela. Toca vigilar si las próximas semanas se refuerza o entramos en un periodo de indefinición.
5.- En cuanto al NASDAQ100 (Mini) los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas, y son netos alcistas desde la semana del 28 de marzo. Están en niveles de neutralidad quebrandose la estructura alcista del COT.
5.- En el NIKKEI los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen netos alcistas pero entrando en niveles de neutralidad.
En resumen, el presente informe COT indica que el presente rebote de los precios es precisamente eso un rebote. Parece que se entra en un periodo de indefinición/neutralidad en los mercados de acciones. Se necesita una estructura más claramente alcista en el COT para que los precios violen las zonas de máximos.
Todo lo contrario que la estructura COT en el Oro que es claramente alcista.
Con esta estructura en el COT lo más probable es que la cotización rompa por arriba las próximas semanas. Observen en el gráfico que la directriz bajista superior es la gran directriz bajista desde los máximos históricos de septiembre del 2,011.
2.- El Vix muestra que las manos fuertes están netos bajistas (Esto es alcista para las bolsas USA).
3.- En cuanto al SP500 (Mini) los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pasan a alcistas netos pero se encuentran en niveles de neutralidad.
4.- En el DOW JONES INDUS. (Mini) los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas El último cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) del 11 de enero de 2016 se cancela. Toca vigilar si las próximas semanas se refuerza o entramos en un periodo de indefinición.
5.- En cuanto al NASDAQ100 (Mini) los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas, y son netos alcistas desde la semana del 28 de marzo. Están en niveles de neutralidad quebrandose la estructura alcista del COT.
5.- En el NIKKEI los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen netos alcistas pero entrando en niveles de neutralidad.
En resumen, el presente informe COT indica que el presente rebote de los precios es precisamente eso un rebote. Parece que se entra en un periodo de indefinición/neutralidad en los mercados de acciones. Se necesita una estructura más claramente alcista en el COT para que los precios violen las zonas de máximos.
Todo lo contrario que la estructura COT en el Oro que es claramente alcista.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
Y ya saben que el precio es el que manda. Es posible que haya traders sintiendo vértigo por el nivel de precios alcanzado desde los mínimos del año.
Y ya saben que el precio es el que manda. Es posible que haya traders sintiendo vértigo por el nivel de precios alcanzado desde los mínimos del año.
