1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).
6.- NASDAQ100 (Mini).
7.- NIKKEI.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los
gráficos se presentan en base semanal o diaria (en este último caso
para apreciarse los detalles con más claridad), con velas Heiken-Ashi.
En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los
tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una
posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una
posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers. Empezamos.
1.- GOLD.
El cruce en el COT Index de la última semana de agosto/primera de septiembre sigue estando plenamente vigente. En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas. Observen que las velas Heiken Ashi están marcando perfectamente la tendencia bajista de los precios. También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente "open interest" desde finales de agosto (en la última semana sube el "open interest"). El precio se encuentra realizando un "pull-back" clarísimo hacia el antiguo soporte roto: por lo tanto estamos en zona para abrir posiciones bajistas. A partir de ahora toca vigilar cómo se comporta el precio en las proximidades de la recta directriz bajista: los bajistas están agazapados consiguiendo precios más altos para sus futuras operaciones bajistas. Si el precio; acompañado por los indicadores del COT fuera capaz de superar la directriz bajista y la resistencia dinámica que forma la media simple de 50 días, se iría a buscar la zona de las medias simples de 150 y 200 días.
Hay 2 factores que marcaran la tendencia en la cotización del oro los próximos meses:
1.- El próximo referéndum en Suiza acerca de aumentar las reservas de su banco central.
2.- El aumento de probabilidades de que el BCE implemente una QE en la Eurozona, con compras en bonos privados, soberanos y oro.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
El cruce en el COT Index de la última semana de agosto/primera de septiembre sigue estando plenamente vigente. En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas. Observen que las velas Heiken Ashi están marcando perfectamente la tendencia bajista de los precios. También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente "open interest" desde finales de agosto (en la última semana sube el "open interest"). El precio se encuentra realizando un "pull-back" clarísimo hacia el antiguo soporte roto: por lo tanto estamos en zona para abrir posiciones bajistas. A partir de ahora toca vigilar cómo se comporta el precio en las proximidades de la recta directriz bajista: los bajistas están agazapados consiguiendo precios más altos para sus futuras operaciones bajistas. Si el precio; acompañado por los indicadores del COT fuera capaz de superar la directriz bajista y la resistencia dinámica que forma la media simple de 50 días, se iría a buscar la zona de las medias simples de 150 y 200 días.
Hay 2 factores que marcaran la tendencia en la cotización del oro los próximos meses:
1.- El próximo referéndum en Suiza acerca de aumentar las reservas de su banco central.
2.- El aumento de probabilidades de que el BCE implemente una QE en la Eurozona, con compras en bonos privados, soberanos y oro.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
2.- VIX.
En anteriores comentarios:
Según el "COT Graph" la indefinición es total. Además, el "open interest" se encuentra en niveles bajos con una disminución esta última semana. Esto hace que el cruce alcista en el "COT Index" pierda fuerza. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas y pasan a netos bajistas por la mínima. El "open interest" baja esta semana.
En cuanto a los huecos observen cómo se cerro la 1/2 del hueco inferior. Todavía quedan 2 y medio por cerrarse.
En anteriores comentarios:
Según el "COT Graph" la indefinición es total. Además, el "open interest" se encuentra en niveles bajos con una disminución esta última semana. Esto hace que el cruce alcista en el "COT Index" pierda fuerza. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas y pasan a netos bajistas por la mínima. El "open interest" baja esta semana.
En cuanto a los huecos observen cómo se cerro la 1/2 del hueco inferior. Todavía quedan 2 y medio por cerrarse.
3.- SP500 (Mini).
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanas a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).
Actualmente según el "COT graph" los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) han disminuyen sus posiciones alcistas (realizando parte de beneficios de este rebote), mientras que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) abandonan la neutralidad y pasan a netos alcistas. El "open interest" aumenta apoyando el movimiento.
En anteriores comentarios les recomendábamos usar Fibonacci para evaluar el rebote. Ahora deben seguir usando Fibonacci para evaluar posibles zonas de retroceso en los precios. Ánimo!
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
En cuanto al "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan nuevamente sus posiciones netas alcistas, y ya van 4 semanas seguidas: siguen acumulando posiciones.
Esta acumulación cancela el cruce bajista del "COT Index" del 13/10/2014. Situación muy interesante para la especulación: toca vigilar el próximo informe si esta señal se confirma.
El "open interest" aumenta dando fuerza a la dirección de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera.
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanas a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).
Actualmente según el "COT graph" los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) han disminuyen sus posiciones alcistas (realizando parte de beneficios de este rebote), mientras que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) abandonan la neutralidad y pasan a netos alcistas. El "open interest" aumenta apoyando el movimiento.
En anteriores comentarios les recomendábamos usar Fibonacci para evaluar el rebote. Ahora deben seguir usando Fibonacci para evaluar posibles zonas de retroceso en los precios. Ánimo!
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
En cuanto al "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan nuevamente sus posiciones netas alcistas, y ya van 4 semanas seguidas: siguen acumulando posiciones.
Esta acumulación cancela el cruce bajista del "COT Index" del 13/10/2014. Situación muy interesante para la especulación: toca vigilar el próximo informe si esta señal se confirma.
El "open interest" aumenta dando fuerza a la dirección de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera.
5.- RUSSELL2000.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien este escenario sigue estando en vigor. Con el dato de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han disminuido sus posiciones bajistas por séptima semana consecutiva: claramente están acumulando posiciones alcistas. En anteriores comentarios decíamos:
"Creemos que se trata toma de beneficios bajistas, que durará lo que dure el rebote".
Esta semana cambiamos nuestro escenario: es posible que las próximas semanas el precio ataque con éxito los máximos anteriores, siempre que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pasen a estar alcistas netos.
6.- NASDAQ100 (Mini).
En anteriores comentarios:
"Este es el índice USA más alcista en el presente informe. Prácticamente ha recuperado todo de la caída desde máximos. En las próximas fechas habrá que vigilar muy de cerca cómo se comporta el precio en los entornos del 4,120.
Bien, la cotización ya está por encima de los 4,120. Si el cierre semanal está por encima de esta cifra será una señal alcista".
Bingo!!! El precio ya está por encima de los 4,200.
Según el "COT Index" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no terminan de posicionarse claramente: un cruce al alza le sigue otro a la baja y viceversa. Esta última semana toca subida ligera de posiciones alcistas en los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Sin embargo observen cómo en el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están claramente alcistas. El "open interest" sigue en niveles bajos aunque aumenta algo y ya es la 4ª semana seguida que aumenta.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien este escenario sigue estando en vigor. Con el dato de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han disminuido sus posiciones bajistas por séptima semana consecutiva: claramente están acumulando posiciones alcistas. En anteriores comentarios decíamos:
"Creemos que se trata toma de beneficios bajistas, que durará lo que dure el rebote".
Esta semana cambiamos nuestro escenario: es posible que las próximas semanas el precio ataque con éxito los máximos anteriores, siempre que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pasen a estar alcistas netos.
6.- NASDAQ100 (Mini).
En anteriores comentarios:
"Este es el índice USA más alcista en el presente informe. Prácticamente ha recuperado todo de la caída desde máximos. En las próximas fechas habrá que vigilar muy de cerca cómo se comporta el precio en los entornos del 4,120.
Bien, la cotización ya está por encima de los 4,120. Si el cierre semanal está por encima de esta cifra será una señal alcista".
Bingo!!! El precio ya está por encima de los 4,200.
Según el "COT Index" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no terminan de posicionarse claramente: un cruce al alza le sigue otro a la baja y viceversa. Esta última semana toca subida ligera de posiciones alcistas en los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Sin embargo observen cómo en el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están claramente alcistas. El "open interest" sigue en niveles bajos aunque aumenta algo y ya es la 4ª semana seguida que aumenta.
7.- NIKKEI.
Situación
muy interesante para los especuladores. Después del latigazo al alza
propiciado por el anuncio del nuevo paquete de estímulos del BOJ, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
han disminuído levemente, auque siguen siendo alcistas netos por poco. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) disminuyen sus posiciones bajistas ligerísimamente, siendo la contraparte de los comerciales (Commercials).
En el indicador "COT Index" la señal a la baja por el cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sique en vigor. Esta señal cancela la última señal alcista de octubre del 2013 en la que el mercado ha subió más de 3,800 puntos.
El "open interest" crece ligeramente, y ya son tres semanas seguidas aumentando. Se necesita un incremento mayor para afianzar la señal.
El "open interest" crece ligeramente, y ya son tres semanas seguidas aumentando. Se necesita un incremento mayor para afianzar la señal.
La estrella del presente informe COT.
Esta última semana el mercado se ha movido por la acción de 3 motores:
1.- La posibilidad de que el BCE ponga en marcha una QE en la Eurozona.
2.- La bajada de tipos por sorpresa del Banco Central de China.
3.- El referendum el próximo domingo 30 de noviembre en Suiza que moverá el precio del oro las próximas semanas.
1.- La posibilidad de que el BCE ponga en marcha una QE en la Eurozona.
2.- La bajada de tipos por sorpresa del Banco Central de China.
3.- El referendum el próximo domingo 30 de noviembre en Suiza que moverá el precio del oro las próximas semanas.
Habrá que vigilar muy de cerca estos 3 factores... Los bancos centrales tienen mucho miedo que la economía mundial entre en deflación por un largo periodo de tiempo.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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