1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).
6.- NASDAQ100 (Mini).
7.- NIKKEI.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los
gráficos se presentan en base semanal o diaria (en este último caso
para apreciarse los detalles con más claridad), con velas Heiken-Ashi.
En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los
tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una
posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una
posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
El cruce en el COT Index de la última semana de agosto/primera de septiembre sigue estando plenamente vigente. En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas por segunda semana consecutiva. Observen que las velas Heiken Ashi están marcando perfectamente el presente rebote de los precios
En anteriores comentarios:
"También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente "open interest" desde finales de agosto (en la última semana sube el "open interest"). El precio se encuentra realizando un "pull-back" clarísimo hacia el antiguo soporte roto: por lo tanto estamos en zona para abrir posiciones bajistas. A partir de ahora toca vigilar cómo se comporta el precio en las proximidades de la recta directriz bajista: los bajistas están agazapados consiguiendo precios más altos para sus futuras operaciones bajistas. Si el precio; acompañado por los indicadores del COT fuera capaz de superar la directriz bajista y la resistencia dinámica que forma la media simple de 50 días, se iría a buscar la zona de las medias simples de 150 y 200 días. (...)
Bingo!!! El "pull-back" se ha completado y sobrepasado, el precio dejó atrás la media simple de 50 sesiones, dirigiéndose hacia la directriz bajista. Muy cerca de esta se sitúan las resistencias dinámicas de las medias de 150 y 200 sesiones. Será complicado que el precio las supere en un primer intento".
Bien el precio supero la media de 50 sesiones y se paró en las inmediaciones de la recta de directriz bajista. Para que el precio siga subiendo en los próximos días se necesita que no se pierda el nivel de loa 1,190. La estructura general del COT es ligeramente alcista y sigue apoyando el rebote, pero ya saben que el precio es el que manda.
Observen el fuerte descenso del "open interest", tiene lugar en la vela elefante y en la anterior. Los grandes están recomponiendo sus posiciones con respecto al oro velozmente (Ver post anterior "Elephant walk", a finales de esta semana comentaremos cómo se desarrolla la operación basada en la "Vela elefante").
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
El cruce en el COT Index de la última semana de agosto/primera de septiembre sigue estando plenamente vigente. En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas por segunda semana consecutiva. Observen que las velas Heiken Ashi están marcando perfectamente el presente rebote de los precios
En anteriores comentarios:
"También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente "open interest" desde finales de agosto (en la última semana sube el "open interest"). El precio se encuentra realizando un "pull-back" clarísimo hacia el antiguo soporte roto: por lo tanto estamos en zona para abrir posiciones bajistas. A partir de ahora toca vigilar cómo se comporta el precio en las proximidades de la recta directriz bajista: los bajistas están agazapados consiguiendo precios más altos para sus futuras operaciones bajistas. Si el precio; acompañado por los indicadores del COT fuera capaz de superar la directriz bajista y la resistencia dinámica que forma la media simple de 50 días, se iría a buscar la zona de las medias simples de 150 y 200 días. (...)
Bingo!!! El "pull-back" se ha completado y sobrepasado, el precio dejó atrás la media simple de 50 sesiones, dirigiéndose hacia la directriz bajista. Muy cerca de esta se sitúan las resistencias dinámicas de las medias de 150 y 200 sesiones. Será complicado que el precio las supere en un primer intento".
Bien el precio supero la media de 50 sesiones y se paró en las inmediaciones de la recta de directriz bajista. Para que el precio siga subiendo en los próximos días se necesita que no se pierda el nivel de loa 1,190. La estructura general del COT es ligeramente alcista y sigue apoyando el rebote, pero ya saben que el precio es el que manda.
Observen el fuerte descenso del "open interest", tiene lugar en la vela elefante y en la anterior. Los grandes están recomponiendo sus posiciones con respecto al oro velozmente (Ver post anterior "Elephant walk", a finales de esta semana comentaremos cómo se desarrolla la operación basada en la "Vela elefante").
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones alcistas y siguen netos bajistas. El "open interest" baja ligeramente esta semana.
En cuanto a los huecos observen cómo se han cerrado totalmente los dos huecos inferiores. Todavía queda medio hueco por cerrarse (Bingo 2/3!!!). El VIX ha dado un buen tirón al alza marcando que el miedo en las bolsas está aumentando. Habrá que vigilar muy de cerca en las próximas semanas si aparece la señal alcista en el COT. Sería muy bajista para las bolsas mundiales.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones alcistas y siguen netos bajistas. El "open interest" baja ligeramente esta semana.
En cuanto a los huecos observen cómo se han cerrado totalmente los dos huecos inferiores. Todavía queda medio hueco por cerrarse (Bingo 2/3!!!). El VIX ha dado un buen tirón al alza marcando que el miedo en las bolsas está aumentando. Habrá que vigilar muy de cerca en las próximas semanas si aparece la señal alcista en el COT. Sería muy bajista para las bolsas mundiales.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
3.- SP500 (Mini).
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanas a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).
Actualmente según el "COT graph" los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) han disminuyen sus posiciones alcistas (y ya van 6 semanas seguidas), mientras que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen alcistas por muy poco, disminuyen muy ligeramente sus posiciones alcistas. El "open interest" aumenta apoyando el movimiento.
En anteriores comentarios les recomendábamos usar Fibonacci para evaluar el rebote. Ahora deben seguir usando Fibonacci para evaluar posibles zonas de retroceso en los precios, usen también los soportes dinámicos de las medias moviles. Ánimo!
Como comentario adicional parece que en este martes se está gestando el origen de un rebote en los precios, aunque habrá que esperar al final de la sesión de contado para confirmarlo.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
En cuanto al "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) después del aumento de la semana pasada disminuyen nuevamente sus posiciones netas alcistas.
En cuanto al "COT Index" nos encontramos en un periodo de indefinición después de la cancelación del cruce bajista: pasan a la indefinición y esperan acontecimientos..
El "open interest" disminuye. dando fuerza a la indefinición de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera.
Vigilen los soportes dinámicos de las medias simples.
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanas a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).
Actualmente según el "COT graph" los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) han disminuyen sus posiciones alcistas (y ya van 6 semanas seguidas), mientras que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen alcistas por muy poco, disminuyen muy ligeramente sus posiciones alcistas. El "open interest" aumenta apoyando el movimiento.
En anteriores comentarios les recomendábamos usar Fibonacci para evaluar el rebote. Ahora deben seguir usando Fibonacci para evaluar posibles zonas de retroceso en los precios, usen también los soportes dinámicos de las medias moviles. Ánimo!
Como comentario adicional parece que en este martes se está gestando el origen de un rebote en los precios, aunque habrá que esperar al final de la sesión de contado para confirmarlo.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
En cuanto al "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) después del aumento de la semana pasada disminuyen nuevamente sus posiciones netas alcistas.
En cuanto al "COT Index" nos encontramos en un periodo de indefinición después de la cancelación del cruce bajista: pasan a la indefinición y esperan acontecimientos..
El "open interest" disminuye. dando fuerza a la indefinición de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera.
Vigilen los soportes dinámicos de las medias simples.
5.- RUSSELL2000.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien este escenario sigue estando en vigor. Con el dato de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han disminuido sus posiciones bajistas. Además, el COT Index podría dar señal alcista en las próximas semanas, pero como siempre el precio manda.
Observen como el triple techo se convirtió en cuádruple techo, es un tremendo movimiento lateral que cuando se confirme su rotura formará un potente movimiento. De momento paciencia a largo plazo.
6.- NASDAQ100 (Mini).
En anteriores comentarios:
"Este es el índice USA más alcista en el presente informe. Prácticamente ha recuperado todo de la caída desde máximos. En las próximas fechas habrá que vigilar muy de cerca cómo se comporta el precio en los entornos del 4,120.
Bien, la cotización ya está por encima de los 4,120. Si el cierre semanal está por encima de esta cifra será una señal alcista.
Bingo!!! El precio ya está por encima de los 4,200.".
Ahora mismo el precio está luchando por no perder el soporte de los 4,120 así como la media de 50 días. Según el "COT Index" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no terminan de posicionarse claramente: un cruce al alza le sigue otro a la baja y viceversa. Esta última semana toca subida ligera de posiciones alcistas en los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Sin embargo observen cómo en el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están claramente alcistas aumentando ligeramente sus posiciones alcistas. El "open interest" sigue en niveles bajos aunque aumenta algo y ya es la 7ºª semana seguida que aumenta. Las velas "Heiken Ashi" en rojo marcan claramente el retroceso. Paciencia!!!
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) se encuentran en la indefinición total.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien este escenario sigue estando en vigor. Con el dato de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han disminuido sus posiciones bajistas. Además, el COT Index podría dar señal alcista en las próximas semanas, pero como siempre el precio manda.
Observen como el triple techo se convirtió en cuádruple techo, es un tremendo movimiento lateral que cuando se confirme su rotura formará un potente movimiento. De momento paciencia a largo plazo.
6.- NASDAQ100 (Mini).
En anteriores comentarios:
"Este es el índice USA más alcista en el presente informe. Prácticamente ha recuperado todo de la caída desde máximos. En las próximas fechas habrá que vigilar muy de cerca cómo se comporta el precio en los entornos del 4,120.
Bien, la cotización ya está por encima de los 4,120. Si el cierre semanal está por encima de esta cifra será una señal alcista.
Bingo!!! El precio ya está por encima de los 4,200.".
Ahora mismo el precio está luchando por no perder el soporte de los 4,120 así como la media de 50 días. Según el "COT Index" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no terminan de posicionarse claramente: un cruce al alza le sigue otro a la baja y viceversa. Esta última semana toca subida ligera de posiciones alcistas en los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Sin embargo observen cómo en el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están claramente alcistas aumentando ligeramente sus posiciones alcistas. El "open interest" sigue en niveles bajos aunque aumenta algo y ya es la 7ºª semana seguida que aumenta. Las velas "Heiken Ashi" en rojo marcan claramente el retroceso. Paciencia!!!
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) se encuentran en la indefinición total.
7.- NIKKEI.
Situación
muy interesante para los especuladores. Después del latigazo al alza
propiciado por el anuncio del nuevo paquete de estímulos del BOJ, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
siguen netos alcistas aunque disminuyen sus posiciones alcistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) aumentan sus posiciones bajistas ligerísimamente, siendo la contraparte de los comerciales (Commercials).
En el indicador "COT Index" la señal a la baja por el cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sique en vigor por los pelos, veremos las próximas semanas como se desarrollan los acontecimientos.
Recordemos que la última señal alcista de octubre del 2013 el mercado subió más de 3,800 puntos.
El "open interest" crece ligeramente, y ya son 7 semanas seguidas aumentando.
La estrella del presente informe COT.
Debemos destacar algo que no se encuentra en el presente informe pero que debemos estar muy atentos: este viernes 19 de diciembre es el tercer viernes del mes en el que vencerán los contratos de opciones y futuros en las bolsas USA y EU. Será un vencimiento muy significativo ya que es cierre de último mes del año y trimestre. Habrá que vigilar cómo reaccionan los precios no antes sino después del vencimiento, es decir viernes por la tarde y lunes siguiente en el que podría darse la señal que desencadene el Rally de Navidad (Hoy muchos analistas de bolsa asustados por la gran volatilidad de las bolsas mundiales han dado por muerto el Rally: esa es la señal contraria por la que pensamos en Omega Total Trading Ltd. que habrá Rally de Navidad).
También, mañana hay que escuchar a Janet Yellen (FED).
Recordemos que la última señal alcista de octubre del 2013 el mercado subió más de 3,800 puntos.
El "open interest" crece ligeramente, y ya son 7 semanas seguidas aumentando.
La estrella del presente informe COT.
Debemos destacar algo que no se encuentra en el presente informe pero que debemos estar muy atentos: este viernes 19 de diciembre es el tercer viernes del mes en el que vencerán los contratos de opciones y futuros en las bolsas USA y EU. Será un vencimiento muy significativo ya que es cierre de último mes del año y trimestre. Habrá que vigilar cómo reaccionan los precios no antes sino después del vencimiento, es decir viernes por la tarde y lunes siguiente en el que podría darse la señal que desencadene el Rally de Navidad (Hoy muchos analistas de bolsa asustados por la gran volatilidad de las bolsas mundiales han dado por muerto el Rally: esa es la señal contraria por la que pensamos en Omega Total Trading Ltd. que habrá Rally de Navidad).
También, mañana hay que escuchar a Janet Yellen (FED).
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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