Este martes 3 de noviembre les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 6 grandes mercados mundiales:
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del
COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base
semanal/diario, con velas Heiken-Ashi, y las medias simples de 50, 150 y
200 sesiones. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de
contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero
marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero
marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("Open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas. Se cancela la última señal del cruce bajista del 24 de mayo de este año por cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) (recuadro amarillo). Son ya 6 semanas consecutivas acumulando posiciones alcistas... En estas condiciones no esperamos que la bajada en el precio vaya mucho más abajo.
Observen como el "Open interest" aumenta de forma considerable. Esto es el fiel reflejo de que las manos fuertes están compradoras en el oro.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni
están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado, aunque también son compradores netos.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas y ya es la 4ª semana consecutiva descargandose sus posiciones alcistas. Son netos bajistas por los pelos. El "Open interest" disminuye esta última semana.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni
están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado; aunque están netos bajistas.
El cruce alcista en el "Cot Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor, aunque si sigue la reducción del saldo alcista, podría cancelarse las próximas semanas.
Observen
cómo las velas Heiken Ashi rojas siguen marcando perfectamente el retroceso de los precios del Vix.
3.- SP500 (Mini).
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen su saldo bajista y siguen netos bajistas desde marzo del 2015. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) se
descargaron en las últimas bajados su saldo alcista. Ahora son bajistas netos y están perdiendo dinero.
El
"Open interest" disminuye.
Si observamos el gráfico podemos concluir que se ha creado un doble suelo ascendente por la acción de los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) . En las sesiones del 25, 28 y 29 de septiembre fueron ellos los que claudicaron. En las siguientes jornadas son estos pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) los que siguen cerrando sus posiciones alcistas con la contraparte de los comerciales (Commercials) que se posicionan en el lado alcista. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han permanecido al margen de este comportamiento.
En resumen, la reciente subida desde mínimos se produce por la claudicación de los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) y su posterior y paulatino cierre de posiciones largas, con el posicionamiento alcista de los comerciales (Commercials). Que los comerciales (Commercials) sustenten la subida del mercado representa una anomalía que no ocurría desde principios del 2012 y más hacia atrás. Si queremos ver subidas largas y consistentes en este índice necesitamos que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pasen a compradores y sean ellos los que estén detrás de las subidas.
Debemos vigilar cómo se comporta el precio en la zona del techo del mercado (linea horizontal roja) por arriba y por abajo vigilar las medias que pasan a ser soportes dinámicos.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
¿¿¿No habíamos visto esta gráfica de precios antes???
La situación técnica del Dow Jones
Indus. es exactamente la misma que la del SP500, en cuanto al desarrollo del último rebote.
Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están ya netos alcistas y aumentan sus posiciones netas alcistas. Todavía sigue en vigor la señal del cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).
El
"Open interest" aumenta y ya son 5 semanas seguidas de aumento.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están
bajistas netos perdiendo las ganancias conseguidas durante la última bajada: tendrían que haber cancelado sus posiciones bajistas sobre el 5 de octubre (Lo ven... ¡¡sigan a los grandes!!!)
Debemos
vigilar cómo se comporta el precio en la zona del techo del mercado
(linea horizontal roja) por arriba y por abajo vigilar las medias que
pasan a ser soportes dinámicos.
¡¡¡Ya son tres gráficas idénticas!!!. Esto de la bolsa empieza a ser muy aburrido... Bueno este índice es el que más adelantado va y observen cómo supera por ahora el techo del mercado, siendo un nuevo máximo desde hace 15 años.
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas, siendo alcistas netos, con los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) en niveles neutrales. La
señal bajista en el "COT Index" (linea azul vertical) todavía sigue en vigor, pero con esta estructura del COT se cancelará en las próximas semanas.
El "Open interest" aumenta apoyando el movimiento.
Las medias pasan a ser fuertes soportes.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen conservando sus posiciones alcistas, y llevan alcistas desde finales del 2012. Observen cómo también en este índice son los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) los que van con el pie cambiado y fue su claudicación bajista lo que desarrolló el actual rebote.
En el indicador "COT Index" sigue marcando claramente señal alcista desde el cruce del 13 de septiembre.
El
"Open interest" aumenta ligeramente.
Si la semana actual termina con vela verde Heiken Ashi sería señal de entrada alcista para muchos sistemas de especulación.
La estrella del presente informe COT.
1.- En el GOLD las manos fuertes se encuentran en un proceso de acumulación de posisciones alcistas.
2.- El Vix se tranquiliza y después del episodio alcista las manos fuertes están ya netos bajistas (Esto es alcista para las bolsas USA).
3.- En cuanto al SP500 (Mini), DOW JONES INDUS. (Mini) y NASDAQ100 (Mini) sus situaciones técnicas son idénticas (Vigilar cómo se comporta el precio en la zona del techo del mercado; linea horizontal roja, por arriba y por abajo vigilar las medias que
pasan a ser soportes dinámicos).
En cuanto al informe COT los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) son netos alcistas en el DOW JONES y NASDAQ100. El SP500 va más retrasado pero con la misma tendencia.
4.- Con respecto al NIKKEI repetir que si la semana actual termina con vela verde Heiken Ashi sería señal de entrada alcista para muchos sistemas de especulación. Las manos fuertes siguen alcistas.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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Jarabe de palo: "Grita"
https://www.youtube.com/watch?v=21TfnF4m7os
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