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| Un cisne negro llamado CHF. |
Este miércoles 4 de ferbrero ofrecemos a nuestros lectores los
gráficos resultantes del "Commitment of Traders" del mercado Forex
(Divisas) de 7 grandes pares de divisas:
1.- AUD/USD.
2.- EUR/USD.
3.- GBP/USD.
4.- NZD/USD.
5.- USD/CAD.
6.- USD/CHF.
7.- USD/JPY.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará
cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros
seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de
otros mercados como los agrícolas.
Los gráficos se presentan en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto ("open interest") o número de contratos vivos en cada producto.
En el mercado de divisas para tener éxito a largo plazo también debemos conocer las actuaciones de los diferentes Bancos Centrales (FED, BCE, BoE, BOJ, etc...).
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Llevamos 2 semanas largas sin actualizar el informe COT-Forex, y es que queríamos observar cómo se posicionaban los grandes especuladores después del Francogeddon. Además, pensamos que podrían haber más movimientos de los bancos centrales como así fue.
Comenzamos.
1.- AUD/USD.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan muy ligeramente sus posiciones bajistas con aumento del "open interest". Con esta situación el mínimo de ayer de 0.76248 puede ser atacado con éxito. Sería una nueva señal bajista para muchos sistemas de especulación.
La señal genera unos 9,500 pips desde su activación.
2.- EUR/USD.
El escenario sigue completándose, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han aumentado ligeramente sus posiciones bajistas en el Eur/USD: ya van 6 semanas seguidas acumulando posiciones bajistas. El par se toma un descanso en su bajada y es probable que desarrolle algunas velas Hekine Ashi verdes. Observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pero sin la fuerza de estos.
El "open interest" en ascenso desde junio de este año: vuelve a aumentar. La señal ha generado más de 19,000 pips de ganancia.
El escenario sigue completándose, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han aumentado ligeramente sus posiciones bajistas en el Eur/USD: ya van 6 semanas seguidas acumulando posiciones bajistas. El par se toma un descanso en su bajada y es probable que desarrolle algunas velas Hekine Ashi verdes. Observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pero sin la fuerza de estos.
El "open interest" en ascenso desde junio de este año: vuelve a aumentar. La señal ha generado más de 19,000 pips de ganancia.
3.- GBP/USD.
La señal bajista del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue estando en vigor: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) mantiene sus posiciones bajistas. En el indicador "COT Graph" Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son bajistas netos con los comerciales (Commercials) como contraparte.
La señal ha generado más de 5,000 pips de ganancia. En la actualidad el par se encuentra en fase de rebote.
La señal bajista del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue estando en vigor: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) mantiene sus posiciones bajistas. En el indicador "COT Graph" Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son bajistas netos con los comerciales (Commercials) como contraparte.
La señal ha generado más de 5,000 pips de ganancia. En la actualidad el par se encuentra en fase de rebote.
4.- NZD/USD.
En anteriores comentarios:
"En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posición neta bajista muy ligeramente, en aumento. La estructura general de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario bajista para este par. El cruce bajista del COT Index que se produjo sobre el 31 de agosto de este año sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece precipitarse a toda prisa hacia el nivel 0,7340 en las próximas semanas. El "open interest" debería aumentar para confirmar el futuro desarrollo, como lo ha realizado en la última semana".
Bien el escenario se completó y el nivel 0.7340 fue violado. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones bajistas aumentando el "open interest" por 4ª semana consecutiva.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado, aunque acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
La cotización está realizando un pullback apoyándose en el 38% de Fibonacci. La señal ha generado unos 9,000 pips desde que se disparó.
En anteriores comentarios:
"En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posición neta bajista muy ligeramente, en aumento. La estructura general de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario bajista para este par. El cruce bajista del COT Index que se produjo sobre el 31 de agosto de este año sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece precipitarse a toda prisa hacia el nivel 0,7340 en las próximas semanas. El "open interest" debería aumentar para confirmar el futuro desarrollo, como lo ha realizado en la última semana".
Bien el escenario se completó y el nivel 0.7340 fue violado. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones bajistas aumentando el "open interest" por 4ª semana consecutiva.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado, aunque acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
La cotización está realizando un pullback apoyándose en el 38% de Fibonacci. La señal ha generado unos 9,000 pips desde que se disparó.
5.- USD/CAD.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy ligeramente sus posiciones alcistas, y siguen netos alcistas con aumento del "open interest": claramente toman beneficios. Los comerciales (Commercials) son su contraparte; además observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están en el lado correcto de la tendencia alcista. Parece que vamos aprendiendo!!!
La estructura general del COT, así como de la velas Heiken Ashi son alcistas. La potente señal del cruce en el COT Index proporciona unos beneficios de más de 15,000 pips.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy ligeramente sus posiciones alcistas, y siguen netos alcistas con aumento del "open interest": claramente toman beneficios. Los comerciales (Commercials) son su contraparte; además observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están en el lado correcto de la tendencia alcista. Parece que vamos aprendiendo!!!
La estructura general del COT, así como de la velas Heiken Ashi son alcistas. La potente señal del cruce en el COT Index proporciona unos beneficios de más de 15,000 pips.
6.- USD/CHF.
Bien pasamos a estudiar el "Cisne negro del CHF". En Omega Total Trading Ltd pensamos que un cisne negro bursátil representa un acontecimiento inesperado y por lo tanto impredecible, de potentes efectos y que se desarrolla en contra de la tendencia previamente establecida. Esto fue lo que ocurrió el pasado 15 de enero. En comentarios anteriores a esta fecha establecíamos:
"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 03 de agosto de este año sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece atacar a toda prisa el nivel 0,9950 en las próximas semanas.
Para una rotura fiable del nivel necesitaríamos un incremento en el open interest.
El escenario se mantiene aunque los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy ligeramente sus posiciones alcistas. La estructura general del COT sigue alcista para el par USD/CHF, aunque la subida parece estar tomando un respiro. Pensamos que en las próximas semanas el precio atacará la zona de máximos. El "open interest" aumenta y la cotización ha creado un máximo en 0.9816.
La señal produce ya unos +5,500 pips de beneficio".
Todo el escenario fue borrado cuando sin previo aviso el Banco Central de Suiza actuó dejando cotizar libremente a su moneda (Una política que había mantenido durante varios años). Todo el beneficio acumulado se evaporó: en un día el par USD/CHF bajó más de 17,000 pips. La cotización había retrocedido a niveles de agosto del 2011 en unos minutos. Después del estallido del Francogeddon hemos dejado pasar 2 semanas para ver el cambio de los especuladores. El cambio es total: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disparan la señal del corte a la baja en el "COT Index". El "open interest" disminuye tras el susto ha disminuido notablemente y por lo tanto pensamos que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no se han posicionado definitivamente en este par. Por ahora toca vigilar cómo va respondiendo el precio a los distintos niveles de Fibonacci desde los máximos al mínimo del día 15 de enero. Por el momento está atacando el nivel del 50% del retroceso. Paciencia.
Bien pasamos a estudiar el "Cisne negro del CHF". En Omega Total Trading Ltd pensamos que un cisne negro bursátil representa un acontecimiento inesperado y por lo tanto impredecible, de potentes efectos y que se desarrolla en contra de la tendencia previamente establecida. Esto fue lo que ocurrió el pasado 15 de enero. En comentarios anteriores a esta fecha establecíamos:
"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 03 de agosto de este año sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece atacar a toda prisa el nivel 0,9950 en las próximas semanas.
Para una rotura fiable del nivel necesitaríamos un incremento en el open interest.
El escenario se mantiene aunque los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy ligeramente sus posiciones alcistas. La estructura general del COT sigue alcista para el par USD/CHF, aunque la subida parece estar tomando un respiro. Pensamos que en las próximas semanas el precio atacará la zona de máximos. El "open interest" aumenta y la cotización ha creado un máximo en 0.9816.
La señal produce ya unos +5,500 pips de beneficio".
Todo el escenario fue borrado cuando sin previo aviso el Banco Central de Suiza actuó dejando cotizar libremente a su moneda (Una política que había mantenido durante varios años). Todo el beneficio acumulado se evaporó: en un día el par USD/CHF bajó más de 17,000 pips. La cotización había retrocedido a niveles de agosto del 2011 en unos minutos. Después del estallido del Francogeddon hemos dejado pasar 2 semanas para ver el cambio de los especuladores. El cambio es total: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disparan la señal del corte a la baja en el "COT Index". El "open interest" disminuye tras el susto ha disminuido notablemente y por lo tanto pensamos que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no se han posicionado definitivamente en este par. Por ahora toca vigilar cómo va respondiendo el precio a los distintos niveles de Fibonacci desde los máximos al mínimo del día 15 de enero. Por el momento está atacando el nivel del 50% del retroceso. Paciencia.
7.- USD/JPY.
En anteriores comentarios:
"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 04 de noviembre del 2012 sigue mostrando todo su potencial. La potente señal que todavía sigue en vigor ha generado +25,000 pips a las manos fuertes. Calculen cuánto dinero resulta esta ingente cantidad de pips".
Pues bien los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. El precio está realizando un movimiento de pullback hacia los 110.
La señal del COT Index proporciona unos beneficios de más de 37,000 pips.
La estrella del presente informe COT.
Lo que nos enseña el "Cisne negro del CHF" es que aunque especulemos en el mercado Forex (o cualquier otro) siguiendo las posiciones de los especuladores a nivel mundial, no debemos olvidar gestionar nuestras posiciones con un apropiado tamaño en relación con la cuenta; y aunque queramos que nuestros beneficios corran no debemos olvidarnos de usar nuestros stops. Como bien nos recuerda el gran maestro Larry Williams (Trade Stocks and Commodities with the Insiders, Secrets of the COT Report).
Vayan sumando los pips que ganan las manos fuertes y multipliquenlos por +/-10 $.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 04 de noviembre del 2012 sigue mostrando todo su potencial. La potente señal que todavía sigue en vigor ha generado +25,000 pips a las manos fuertes. Calculen cuánto dinero resulta esta ingente cantidad de pips".
Pues bien los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. El precio está realizando un movimiento de pullback hacia los 110.
La señal del COT Index proporciona unos beneficios de más de 37,000 pips.
La estrella del presente informe COT.
Lo que nos enseña el "Cisne negro del CHF" es que aunque especulemos en el mercado Forex (o cualquier otro) siguiendo las posiciones de los especuladores a nivel mundial, no debemos olvidar gestionar nuestras posiciones con un apropiado tamaño en relación con la cuenta; y aunque queramos que nuestros beneficios corran no debemos olvidarnos de usar nuestros stops. Como bien nos recuerda el gran maestro Larry Williams (Trade Stocks and Commodities with the Insiders, Secrets of the COT Report).
Vayan sumando los pips que ganan las manos fuertes y multipliquenlos por +/-10 $.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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