Este
miércoles 7 de octubre ofrecemos a nuestros lectores los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" del mercado Forex (Divisas) de 7
grandes pares de divisas:
1.- AUD/USD.
2.- EUR/USD.
3.- GBP/USD.
4.- NZD/USD.
5.- USD/CAD.
6.- USD/CHF.
7.- USD/JPY.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará
cada inicio de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros
seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de
otros mercados como los agrícolas.
Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi. También se utilizan los niveles de Fibonnacci para identificar zonas de soporte/resistencia.
En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto ("open interest") o número de contratos vivos en cada producto.
En el mercado de divisas para tener éxito a largo plazo también debemos conocer las actuaciones de los diferentes Bancos Centrales (FED, BCE, BoE, BOJ, etc...).
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Comenzamos.
1.- AUD/USD.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas con disminución del "Open interest" y están netos bajistas. La señal bajista del cruce de los grandes especuladores sobre los comerciales (Commercials) del 3 de junio de este año sigue vigente: genera más de 4,600 pips de beneficio.
Observen que la media simple de 50 sesiones ha sido superada al alza y el precio se acerca al máximo relativo anterior situado en 0.7284. Hay que vigilar cómo reacciona el precio en esa zona.
El "Open interest" a la baja por tercera semana consecutiva.
Observen que la media simple de 50 sesiones ha sido superada al alza y el precio se acerca al máximo relativo anterior situado en 0.7284. Hay que vigilar cómo reacciona el precio en esa zona.
El "Open interest" a la baja por tercera semana consecutiva.
2.- EUR/USD.
El escenario se completa cancelándose la señal a la baja del 25/07/2014. La señal generó más de 22,000 pips de ganancia. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan muy ligeramente sus posiciones bajistas en el Eur/USD, observen cómo desde principios de abril cada vez son menos bajistas: ellos han dibujado este rebote en el precio. Parece que entramos en una etapa de indefinición.
Observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pero sin la fuerza de estos.
El "Open interest" esta semana disminuye.
3.- GBP/USD.
La señal alcista del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) del 20 de septiembre sigue estando en vigor. Sin embargo, la posición neta de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) es de neutralidad. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) siguen bajistas. Los comerciales (Commercials) como contraparte de ambos grupos.
La señal alcista del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) del 20 de septiembre sigue estando en vigor. Sin embargo, la posición neta de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) es de neutralidad. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) siguen bajistas. Los comerciales (Commercials) como contraparte de ambos grupos.
4.- NZD/USD.
La señal bajista para los especuladores sigue estando en vigor aunque nos encontramos en claro zona de toma de beneficios. Observen como desde julio de este año los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se han descargado de sus posiciones bajistas.
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas y son netos bajistas por los pelos.
El "Open interest" disminuye confirmando el movimiento de toma de beneficios, sin abrir nuevas posiciones.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado aunque también son bajistas.
5.- USD/CAD.
La señal bajista para los especuladores sigue estando en vigor aunque nos encontramos en claro zona de toma de beneficios. Observen como desde julio de este año los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se han descargado de sus posiciones bajistas.
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas y son netos bajistas por los pelos.
El "Open interest" disminuye confirmando el movimiento de toma de beneficios, sin abrir nuevas posiciones.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado aunque también son bajistas.
5.- USD/CAD.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas. Sin embargo, observen cómo desde agosto de este año están descargándose de contratos alcistas: toman beneficios. El "Open interest" levemente al alza. Los comerciales (Commercials) son su contraparte.
Las ganancias desde la última señal alcista son más de 5,000 pips. ¿Dónde pondría usted un stop de ganancias si hubiese abierto una posición alcista el 31 de mayo?
6.- USD/CHF.
Seguimos con el "Cisne negro del CHF". Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) según el "COT Graph" son netos alcistas por los pelos: aumentan sus posiciones alcistas. El "Open interest" aumenta levemente.
Parece que vamos a entrar en un periodo de indefinición.
7.- USD/JPY.
Sigue en vigor la señal del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) a la baja sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index" del día 31 de agosto. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones bajistas (aunque están alcistas netos por poco) con los comerciales (Commercials) como contraparte.
De momento, la subida en este par se ha quedado sin combustible. Hay que vigilar las próximas semanas si la neutralidad se afianza.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado aunque también son alcistas.
La estrella del presente informe COT.
La situación según el COT es igual para los cuatro primeros pares (AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD y NZD/USD): los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen decargándose de sus posiciones bajistas. De esta forma, propician el rebote en los precios.
Simultáneamente en los pares USD/CAD y USD/JPY los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen decargándose de sus posiciones alcistas.
En las próximas semanas habrá que viglilar si sigue el proceso comenzando un periodo de indefinición.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
De momento, la subida en este par se ha quedado sin combustible. Hay que vigilar las próximas semanas si la neutralidad se afianza.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado aunque también son alcistas.
La estrella del presente informe COT.
La situación según el COT es igual para los cuatro primeros pares (AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD y NZD/USD): los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen decargándose de sus posiciones bajistas. De esta forma, propician el rebote en los precios.
Simultáneamente en los pares USD/CAD y USD/JPY los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen decargándose de sus posiciones alcistas.
En las próximas semanas habrá que viglilar si sigue el proceso comenzando un periodo de indefinición.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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