Este martes 16 de febrero les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 6 grandes mercados mundiales:
1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- NASDAQ100 (Mini).
6.- NIKKEI.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del
COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base
semanal/diario, con velas Heiken-Ashi, y las medias simples de 50, 150 y
200 sesiones. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de
contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero
marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero
marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("Open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas. Están acumulando contratos alcistas desde diciembre del 2015. La última señal del cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) podría cancelarse en las próximas semanas.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas. Están acumulando contratos alcistas desde diciembre del 2015. La última señal del cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) podría cancelarse en las próximas semanas.
Observen como el "Open interest" aumentando apoyando el movimiento de los precios.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni
están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado, aunque también son compradores netos.
(Las lineas horizontales discontinuas representan operaciones abiertas todas en el lado alcista).
(Las lineas horizontales discontinuas representan operaciones abiertas todas en el lado alcista).
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas y siguen acumulando contratos alcistas desde diciembre del 2015. Son netos alcistas. El "Open interest" aumenta ligeramente esta última semana.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni
están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado; aunque están netos bajistas.
La clara divergencia alcista en el "Cot Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) subiendo sobre la bajada de los comerciales (Commercials) sigue en vigor.
Observen cómo las velas Heiken Ashi verdes siguen marcando perfectamente el alza de los precios del Vix.
Observen cómo las velas Heiken Ashi verdes siguen marcando perfectamente el alza de los precios del Vix.
3.- SP500 (Mini).
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan su saldo bajista y siguen netos bajistas desde marzo del 2015. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son netos alcistas desde finales de diciembre del 2015 y están perdiendo dinero.
El
"Open interest" aumenta por sexta semana consecutiva.
Debemos vigilar cómo se comporta el precio en la zona del soporte del 1,800. Observen que el precio ha creado un doble suelo, pero incluso un rebote hacia los máximos anteriores no cambiaría la situación bajista de los precios. Más con estructura bajista en el COT.
Debemos vigilar cómo se comporta el precio en la zona del soporte del 1,800. Observen que el precio ha creado un doble suelo, pero incluso un rebote hacia los máximos anteriores no cambiaría la situación bajista de los precios. Más con estructura bajista en el COT.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
¿¿¿No habíamos visto esta gráfica de precios antes???
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se encuentran en niveles neutrales pero ligeramente netos bajistas:disminuyen sus posiciones netas alcistas desde enero del 2016. En esas fechas se produjo la señal del cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).
El
"Open interest" aumenta ligeramente.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están
bajistas netos sobre los 16,260 ganando dinero, aunque sus posiciones están en riesgo por el presente rebote.
Debemos vigilar cómo se comporta el precio en la zona del soporte del 15,375. Observen que el precio ha creado un doble suelo, pero incluso un rebote hacia los máximos anteriores no cambiaría la situación bajista de los precios. Más con estructura bajista en el COT.
Debemos vigilar cómo se comporta el precio en la zona del soporte del 15,375. Observen que el precio ha creado un doble suelo, pero incluso un rebote hacia los máximos anteriores no cambiaría la situación bajista de los precios. Más con estructura bajista en el COT.
5.- NASDAQ100 (Mini).
¡¡¡Ya son tres gráficas idénticas!!!. Esto de la bolsa empieza a ser muy aburrido...
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas, siendo alcistas netos, con los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) en niveles neutrales. La señal bajista en el "COT Index" (linea roja vertical) todavía sigue en vigor, y en enero se produce una fuerte divergencia que le otorga más fuerza.
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas, siendo alcistas netos, con los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) en niveles neutrales. La señal bajista en el "COT Index" (linea roja vertical) todavía sigue en vigor, y en enero se produce una fuerte divergencia que le otorga más fuerza.
El "Open interest" aumenta.
Este índice es el que presenta mayor debilidad de los tres mercados americanos. No ha podido crear ese doble suelo del SP500 y DOW JONES.
6.- NIKKEI.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen conservando sus posiciones alcistas, y llevan alcistas desde finales del 2012.
En el indicador "COT Index" sigue marcando claramente señal bajista desde el cruce de finales de diciembre del 2015.
El
"Open interest" aumenta ligeramente.
Este índice presenta mayor debilidad que el SP500 y DOW JONES ya que no ha podido crear ese doble suelo.
Este índice presenta mayor debilidad que el SP500 y DOW JONES ya que no ha podido crear ese doble suelo.
La estrella del presente informe COT.
1.- En el GOLD las manos fuertes se encuentran en un proceso acumulación de posisciones alcistas. En unas semanas podrían desencadenar la señal de cruce alcista en el "COT Index".
2.- El Vix muestra que las manos fuertes están ya netos alcistas (Esto es bajista para las bolsas USA).
3.- En cuanto al SP500 (Mini), DOW JONES INDUS. (Mini) y NASDAQ100 (Mini) sus situaciones técnicas son idénticas (Vigilar cómo se comporta el precio en las zonas de los soportes mayores).
En cuanto al informe COT los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han desencadenado la señal bajista del cruce y/o divergencias en el "COT Index". Sus estructuras son bajistas.
4.- En el NIKKEI los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) también han desencadenado la señal bajista del cruce en el "COT Index".
2.- El Vix muestra que las manos fuertes están ya netos alcistas (Esto es bajista para las bolsas USA).
3.- En cuanto al SP500 (Mini), DOW JONES INDUS. (Mini) y NASDAQ100 (Mini) sus situaciones técnicas son idénticas (Vigilar cómo se comporta el precio en las zonas de los soportes mayores).
En cuanto al informe COT los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han desencadenado la señal bajista del cruce y/o divergencias en el "COT Index". Sus estructuras son bajistas.
4.- En el NIKKEI los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) también han desencadenado la señal bajista del cruce en el "COT Index".
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
Y ya saben que el precio es el que manda.
Y ya saben que el precio es el que manda.
Ed Sheeran - Thinking Out Loud (Alex Adair Remix): https://www.youtube.com/watch?v=G7JkC9Zi8IU&list=PLEqX1bIOB_12kNb2HeYPqeebbYuX7l3E7
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