Este
martes 10 de mayo ofrecemos a nuestros lectores los gráficos
resultantes del "Commitment of Traders" del mercado Forex (Divisas) de 7
grandes pares de divisas:
1.- AUD/USD.
2.- EUR/USD.
3.- GBP/USD.
4.- NZD/USD.
5.- USD/CAD.
6.- USD/CHF.
7.- USD/JPY.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará
cada inicio de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros
seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de
otros mercados como los agrícolas.
Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del
COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base
semanal/diario, con velas Heiken-Ashi. También se utilizan los niveles
de Fibonnacci para identificar zonas de soporte/resistencia.
En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los
tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una
posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una
posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto ("open interest") o número de contratos vivos en cada producto.
En
el mercado de divisas para tener éxito a largo plazo también debemos
conocer las actuaciones de los diferentes Bancos Centrales (FED, BCE,
BoE, BOJ, etc...).
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Comenzamos.
1.- AUD/USD.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están ya netos bajistas y aumentan sus posiciones con aumento del "Open interest". La señal alcista (COT Index) del cruce de los grandes especuladores sobre los comerciales (Commercials) de finales de febrero de este año se cancela y se dispara la señal bajista del cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).
2.- EUR/USD.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
han frenado su dinámica de disminuir sus posiciones bajistas que habían desarrollado desde principios de abril del 2015: vuelven a aumentar sus posiciones bajistas y ya son netos
bajistas.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) incapaces de mover este gran mercado en posiciones de neutralidad ligeramente bajistas.
El
"Open interest" esta semana
aumenta.
3.- GBP/USD.
La señal bajista del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) del 15 de noviembre sigue estando en vigor. La posición neta de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) es bajista. Esta semana pasada aumentan considerablemente sus contratos bajistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son también bajistas.
Los comerciales (Commercials) como contraparte de ambos grupos. El
"Open interest" esta semana
aumenta.
Con esta estructura en el COT los mínimos del 2008 tienen grandes probabilidades de ser rotos a la baja.
4.- NZD/USD.
Observen como desde
mediados de febrero de este año los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se han descargado de sus posiciones bajistas pasando alcistas netos. Además, se fortalece el cruce alcista en el "COT Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas.
El "Open interest" aumenta apoyando el movimiento.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado aunque también están en el lado largo mercado.
5.- USD/CAD.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas, siendo bajistas netos. Observen cómo desde finales de enero de
este año se descargaron de sus posiciones alcistas. El "Open interest" sigue aumentando. Los comerciales (Commercials) son su contraparte.
Además, sigue en vigor el cruce bajista de marzo de 2,016 en el "COT Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).
6.- USD/CHF.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) según el "COT Graph" son ya netos alcistas. Esta última semana aumentan sus contratos alcistas de forma decidida. El cruce bajista de febrero de 2,016 en el "COT Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) se cancela y se dispara la señal alcista.
El "Open interest" aumenta y ya son 5 semanas seguidas.
7.- USD/JPY.
Sigue en vigor la señal del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) a la baja sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index" del día 13 de diciembre del 2015. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones bajistas (son bajistas netos) con los comerciales (Commercials) como contraparte.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado en niveles de neutralidad.
La estrella del presente informe COT.
La situación según el COT resulta:
1.- Cruce alcista en vigor para USD/CHF y NZD/USD.
2.- Cruce bajista en vigor para AUD/USD, GBP/USD, USD/CAN y USD/JPY.
3.- Neutrales en EUR/USD.
Busquen puntos de retroceso para incorporarse a la tendencia que dibujan los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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Y como no todo es Forex...
Red Hot Chili Peppers: "The Adventures of Rain Dance Maggie".
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