Este lunes 17 de octubre les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 6 grandes mercados mundiales:
1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- NASDAQ100 (Mini).
6.- NIKKEI.
Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del
COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base
semanal/diario, con velas Heiken-Ashi, y las medias simples de 50, 150 y
200 sesiones. Para el gráfico del Vix se utilizan las medias simples de 5 y 15 sesiones. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de
contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero
marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero
marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("Open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen alcistas netos en zona record histórica, aunque disminuyen sus posiciones alcistas. La última señal del cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen alcistas netos en zona record histórica, aunque disminuyen sus posiciones alcistas. La última señal del cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor.
Observen
como el "Open interest" disminuye aunque sigue niveles muy altos. Hay que señalar que el "Open Interest" sigue por encima de los niveles record de noviembre del 2010.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado, aunque también son compradores netos.
El precio está realizando un pullback hacia la directriz bajista desde los máximos históricos. Habrá que estar muy atentos al comportamiento del precio en esta zona. Según el COT es zona de compra.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado, aunque también son compradores netos.
El precio está realizando un pullback hacia la directriz bajista desde los máximos históricos. Habrá que estar muy atentos al comportamiento del precio en esta zona. Según el COT es zona de compra.
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están netos bajistas, esta última semana prácticamente sin cambios en sus posiciones bajistas.
El"Open interest" aumenta ligeramente.
El"Open interest" aumenta ligeramente.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están bajistas. Observen que la semana del 15 de julio se produce la dilatación bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Sigue en vigor aunque podría cerrarse en las próximas semanas. Esta estructura en el COT todavía es alcista para las bolsas USA.
3.- SP500 (Mini).
Empezamos con los rectángulos en zona de techos históricos.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pasan a bajistas netos, posición que no se encontraban desde junio de este año. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son netos alcistas.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pasan a bajistas netos, posición que no se encontraban desde junio de este año. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son netos alcistas.
El
"Open interest" sigue en niveles bajos desde el cierre trimestral de derivados el pasado viernes 16 de septiembre. Hay poca actividad y habrá menos conforme nos acerquemos a las elecciones USA.
Observen el perfecto rectángulo en plazo semanal. Su altura es de unos 300 puntos, que ese es el objetivo. No sabemos si romperá por arriba o por abajo pero cuando rompa ese será el primer objetivo para muchos sistemas de especulación... La actual rotura todavía no está confirmada, el precio se ha vuelto a meter en el interior del rectángulo. Habrá que vigilarlo las próximas semanas.
Observen el perfecto rectángulo en plazo semanal. Su altura es de unos 300 puntos, que ese es el objetivo. No sabemos si romperá por arriba o por abajo pero cuando rompa ese será el primer objetivo para muchos sistemas de especulación... La actual rotura todavía no está confirmada, el precio se ha vuelto a meter en el interior del rectángulo. Habrá que vigilarlo las próximas semanas.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
¿¿¿No habíamos visto esta gráfica de precios antes??? Así es imposible diversificar!!!
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500. El precio se ha vuelto a meter en el interior del rectángulo.
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500. El precio se ha vuelto a meter en el interior del rectángulo.
Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se encuentran alcistas netos, en esta última semana disminuyen su saldo alcista.
El
"Open interest" disminuyó drásticamente producto del cierre trimestral de derivados el pasado viernes 16 de septiembre.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están
alcistas en niveles próximos a la neutralidad.
Debemos vigilar si los últimos máximos relativos son violados al alza o si los próximos máximos relativos son decrecientes. Además, observen el perfecto rectángulo en plazo semanal. Su altura es de unos 3000 puntos, que ese es el objetivo. No sabemos si romperá por arriba o por abajo pero cuando rompa ese será el primer objetivo para muchos sistemas de especulación...
Debemos vigilar si los últimos máximos relativos son violados al alza o si los próximos máximos relativos son decrecientes. Además, observen el perfecto rectángulo en plazo semanal. Su altura es de unos 3000 puntos, que ese es el objetivo. No sabemos si romperá por arriba o por abajo pero cuando rompa ese será el primer objetivo para muchos sistemas de especulación...
5.- NASDAQ100 (Mini).
¡¡¡Ya son tres gráficas casi idénticas!!! Esto
de la bolsa empieza a ser muy aburrido...Aunque este mercado tiene la
gráfica de precios más alcista que los otros dos anteriores. Y es que Apple está sosteniendo ella sola a todo el mercado.
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas, y son netos alcistas desde la semana del 29 de mayo de este año. La estructura alcista del COT sigue en vigor. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) incapaces de mover este mercado, también alcistas.
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas, y son netos alcistas desde la semana del 29 de mayo de este año. La estructura alcista del COT sigue en vigor. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) incapaces de mover este mercado, también alcistas.
El "Open interest" prácticamente sin variar y de forma general lleva retrocediendo desde finales del 2015 (aunque en esta gráfica no se puede observar).
6.- NIKKEI.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están prácticamente en niveles de neutralidad total ligeramente alcistas. Además, observen como el cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index" podría cancelarse en las próximas semanas.
El
"Open interest" aumenta y de forma general lleva retrocediendo desde junio del 2015 (aunque en esta gráfica no se puede observar).
El precio parece estar dibujando un triángulo descentente. Aunque nadie sabe si romperá por arriba o por abajo: lo que si sabemos es el objetivo de precios (5,300 puntos).
El precio parece estar dibujando un triángulo descentente. Aunque nadie sabe si romperá por arriba o por abajo: lo que si sabemos es el objetivo de precios (5,300 puntos).
La estrella del presente informe COT.
Una semana más la estrella sigue siendo el GOLD. El presente pullback será aprovechado por muchos sistemas de especulación para abrir largos. Aunque ya saben que el precio es el que manda.
En cuanto al resto de mercados nos encontramos en un periodo de indefinición/espera. Tenemos grandes figuras rectangulares, grandes triángulos. Nadie sabe por dónde romperá el precio, ni cuando lo hará (aunque podría estimarse una zona temporal de probabilidad de rotura). Pero lo que si sabemos es el cuánto: sabemos que el precio recorrerá un cierto número de puntos. Y esto último en este negocio es lo más importante. Hasta las roturas se puede especular arriba y abajo siguiendo la ola dentro de los rangos de operaciones de las figuras.
Además, hay que tener en cuenta la fecha del 8 de noviembre en el que se celebran las elecciones presidenciales USA. Parece que el Mercado no está por la labor de producir grandes movimientos hasta después de esa fecha. Habrá que vigilar si los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) prefieren estar en liquidez hasta el día 8.
En cuanto al resto de mercados nos encontramos en un periodo de indefinición/espera. Tenemos grandes figuras rectangulares, grandes triángulos. Nadie sabe por dónde romperá el precio, ni cuando lo hará (aunque podría estimarse una zona temporal de probabilidad de rotura). Pero lo que si sabemos es el cuánto: sabemos que el precio recorrerá un cierto número de puntos. Y esto último en este negocio es lo más importante. Hasta las roturas se puede especular arriba y abajo siguiendo la ola dentro de los rangos de operaciones de las figuras.
Además, hay que tener en cuenta la fecha del 8 de noviembre en el que se celebran las elecciones presidenciales USA. Parece que el Mercado no está por la labor de producir grandes movimientos hasta después de esa fecha. Habrá que vigilar si los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) prefieren estar en liquidez hasta el día 8.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!! Y mucha paciencia con la falsas roturas.
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