Todo
especulador privado o institucional que quiera tener éxito en este
negocio debe conocer que hacen los "peces gordos" o "manos fuertes" en
el mercado. Como ya sabrán Omega Total Trading Ltd. presta
gran atención a nuestros hermanos mayores, ya que ellos nos marcaran el
camino. Una herramienta para averiguar la negociación de las manos
fuertes es el informe "Commitment of traders" (COT). Otra gran
herramienta es el posicionamiento de los grandes Hedge Funds (Fondos de
Cobertura) en los mercados de valores.
Los
Hegde Funds como cualquier otro partícipe del mercado podrán estar
alcistas, bajistas o neutrales/indecisos. Nuestras posiciones deberán
estar acopladas con respecto a los Hedge Funds. Si nuestra posición es
alcista y los
Hedge Funds están mayoritariamente bajistas, alguien está equivocado y generalmente solemos ser los pequeños. Además, debemos tener en cuenta la variable tiempo: si los Hedge Funds pasan de indecisos/neutrales (es decir sus posiciones alcistas y bajistas están equilibradas) a bajistas (tienen un saldo final con mayores posiciones bajistas que alcistas) esto no significa que en las próximas horas el mercado ya baje. Podrán pasar 1, 2, 3 días sin bajar. Lo importante es que ya sabemos que lado es el correcto para posicionarse. Por lo tanto cuando nuestro propio sistema de especulación desencadene la señal de entrar corto, será la hora de abrir posiciones bajistas.
En Omega Total Trading Ltd. utilizamos el indicador "Cash Flow Index" calculado con los datos del mercado NYSE, para seguir la evolución de los flujos de entrada o salida de dinero en este mercado.
El "Cash Flow Index" es un indicador acumulativo que combina tres tipos diferentes de datos amplitud para la Bolsa de Nueva York.
1.- Porcentaje de acciones alcistas menos acciones bajistas.
2.- Porcentaje del volumen de las acciones alcistas menos el volumen de las acciones bajistas.
3.- Porcentaje de los nuevos máximos de 52 semanas menos los nuevos mínimos de 52 semanas.
Los porcentajes se utilizan para que cada tipo de datos de amplitud reciba el mismo peso en el cálculo. Los tres porcentajes se suman, el resultado se multiplica por el volumen total del día y el número final se agrega al valor de ayer para crear un indicador acumulativo.
Hedge Funds están mayoritariamente bajistas, alguien está equivocado y generalmente solemos ser los pequeños. Además, debemos tener en cuenta la variable tiempo: si los Hedge Funds pasan de indecisos/neutrales (es decir sus posiciones alcistas y bajistas están equilibradas) a bajistas (tienen un saldo final con mayores posiciones bajistas que alcistas) esto no significa que en las próximas horas el mercado ya baje. Podrán pasar 1, 2, 3 días sin bajar. Lo importante es que ya sabemos que lado es el correcto para posicionarse. Por lo tanto cuando nuestro propio sistema de especulación desencadene la señal de entrar corto, será la hora de abrir posiciones bajistas.
En Omega Total Trading Ltd. utilizamos el indicador "Cash Flow Index" calculado con los datos del mercado NYSE, para seguir la evolución de los flujos de entrada o salida de dinero en este mercado.
El "Cash Flow Index" es un indicador acumulativo que combina tres tipos diferentes de datos amplitud para la Bolsa de Nueva York.
1.- Porcentaje de acciones alcistas menos acciones bajistas.
2.- Porcentaje del volumen de las acciones alcistas menos el volumen de las acciones bajistas.
3.- Porcentaje de los nuevos máximos de 52 semanas menos los nuevos mínimos de 52 semanas.
Los porcentajes se utilizan para que cada tipo de datos de amplitud reciba el mismo peso en el cálculo. Los tres porcentajes se suman, el resultado se multiplica por el volumen total del día y el número final se agrega al valor de ayer para crear un indicador acumulativo.
Pues
bien, en gráfico diario al cierre del viernes 20 de septiembre del 2,019 las grandes
instituciones siguen alcistas desde el 30 de agosto.
El gráfico anterior representa el "Cash Flow Index" en base diaria hasta el viernes 20 de septiembre al cierre, con velas Heiken Ashi; las medias exponenciales de 10 y 16 sesiones; y el SP500 contado ($SPX).
Observen que desde que los HedgeFunds se pusieron alcistas se han embolsado unos 66 puntos del S&P 500. Esto significa que para un
contrato E-mini
S&P 500 en el que se requieren unos 5,000 USD y se gana 50 USD por
cada punto del índice, los 66 puntos de ganancia equivaldrían a 3,300 USD por contrato.
La siguiente es la gráfica del "Cash Flow Index" en base semanal.
Se representa en base semanal, con velas Heiken Ashi; la media exponencial de 8 semanas y el SP500 contado ($SPX).
Pues bien, en gráfico semanal al cierre del viernes 20 de septiembre las grandes instituciones siguen alcistas desde el 22 de enero del 2,019.
Observen que las grandes instituciones llevan ganados a cierre del viernes 20 de septiembre unos 332 puntos del S&P 500.
Esto significa que para un contrato E-mini S&P 500 en el que se requieren unos 5,000 USD y se gana 50 USD por cada punto del índice, los 332 puntos de ganancia equivaldrían a 16,600 USD por contrato.
Esta gente no se andan con chiquitas!!!
La siguiente es la gráfica del "Cash Flow Index" en base semanal.
Se representa en base semanal, con velas Heiken Ashi; la media exponencial de 8 semanas y el SP500 contado ($SPX).
Pues bien, en gráfico semanal al cierre del viernes 20 de septiembre las grandes instituciones siguen alcistas desde el 22 de enero del 2,019.
Observen que las grandes instituciones llevan ganados a cierre del viernes 20 de septiembre unos 332 puntos del S&P 500.
Esto significa que para un contrato E-mini S&P 500 en el que se requieren unos 5,000 USD y se gana 50 USD por cada punto del índice, los 332 puntos de ganancia equivaldrían a 16,600 USD por contrato.
Esta gente no se andan con chiquitas!!!
Desde Omega Total Trading Ltd. suerte y precaución en los mercados!!!
Y no olviden que el precio es el que manda.
Y no olviden que el precio es el que manda.
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