Resumen semanal de bolsas. ¿Capitulación de cortos?

 

El presente Crash del 22 ha alcanzado una pérdida máxima del -24% en el SP500, -34% en el NASDAQ y un -24% en el DAX. No estamos en el momento idóneo para construir carteras de largo plazo.Y recuerden que la FED no es nuestra amiga hasta los entornos de 3,500 del SP500. En la actualidad nos encontramos en un gran rebote (+17% en el SP500) propiciado por un brutal cierre de cortos. Todavía es muy pronto para afirmar que se ha producido la capitulación de los bajistas/cortos.

La mayor rentabilidad anual de los índices que seguimos en Europa son las bolsas de Londres FTSE 100 y la bolsa de Madrid IBEX35, con una rentabilidad del +1.58% y -3.60% respectivamente. En USA los índices americanos S&P y NASDAQ 100 pierden un -10.20% y -16.88% respectivamente. Hasta ahora, cualquier alza era aprovechada para abrir o acumular nuevas posiciones cortas. Este proceso se ha detenido y ahora nos encontramos en un proceso de cierre de cortos.

En la UE los índices más retrasados resultan el FTSE MIB y DAX que pierden en el año el -16% y -13.15% respectivamente.  

En cuanto al indicador de volatilidad VIX (Cierre 19.53); que mide el miedo en el mercado, baja un 10% en semanal. Ya saben que por debajo del nivel 20 los mercados mundiales se encontrarían  en un periodo de baja volatilidad, favorable a más subidas en las bolsas. De momento, sigue muy lejos de los máximos de los pánicos del 2,020 (+85), 2,018 (+50) y 2,008 (+70).

Por último, el oro o gold cierra la semana en 1,818. Ha rebotado desde la base del rectángulo. Técnicamente está atascado en el rectángulo del asa o handle de la taza. Los niveles están bastante claros: soporte en 1,700 y resistencias en 1,900 y 2,000 y 2,089 cómo máximo histórico. La rotura al alza del rectángulo/handle será muy violenta en ambos sentidos.

 

1.- Rentabilidad anual.  

 

  

2.- Objetivos en SP500 (Cierre 4,280). Violento cierre de cortos desde el 3,800.

  

Siguiente resistencia en 4,300.

3.- Tendencia medio plazo en bolsas USA y UE. Alcistas en fase de rebote.

 

 

4.- Volatilidad/Vix USA (Cierre 19.53). Baja un -10% en la semana y se sitúa por debajo de los niveles de turbulencias 20 y 25.

 

 

Resistencias  en 20 y 25. La cotización actual del VIX es favorable a más subidas en las bolsas, pero por debajo de 20 es zona de compra de volatilidad a medio plazo.

 

5.- Tendencia semanal en GOLD (Cierre 1,818). Rebotando desde el soporte de la base del rectángulo/asa/handle. Se encuentra desarrollando el rectángulo desde agosto del 2,020. Cuando se produzca la rotura del rectángulo será muy violenta.

Toca vigilar cómo reacciona el mercado en los niveles clave del SP500 que son: por arriba 4,300 y por abajo 4,200/4,100. Por arriba y por debajo de ellos deberán utilizar niveles de Fibonacci en diario y semanal, y determinar niveles de confluencia con las medias móviles simples en diario. Lo que venga habrá que surfearlo: no es momento de crear carteras a largo plazo ya que la incertidumbre es muy elevada.

Desde Omega Total Trading suerte y paciencia en los mercados. Y no olviden que el precio es el que manda!!!