Este
martes 10 de febrero les ofrecemos los gráficos
resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados
mundiales:
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only"
del COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentandose en
base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la
siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los
tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una
posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una
posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
disminuyen sus
posiciones alcistas. Obviamente han tomado beneficios. El precio está en fase de correción buscando apoyo en la media simple de 50 sesiones. Observen que las velas Heiken Ashi están marcando
perfectamente la presente corrección de los precios.
ALa señal alcista del "Cot Index" sigue estando vigente. La
estructura general del COT es alcista aunque para que la subida continúe el precio no debería irse por abajo muy lejos de la media simple de 50 sesiones. El precio es el que manda.
Observen
como el "Open interest" disminuye esta semana.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
aumentan ligeramente sus posiciones alcistas y son netos alcistas.
El "Open interest" aumenta ligerísimamente.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
3.- SP500 (Mini).
El peso de la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanas a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado). Esta situación ha cambiado desde el 19/12/2014, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pasan ya claramente a alcistas netos.
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan muy ligeramente sus posiciones alcistas, rompiendo la racha de 3 semanas seguidas disminuyendo su saldo alcista. El "Open interest" sigue en niveles muy bajos propios de indefinición.
En
anteriores comentarios les recomendábamos usar Fibonacci para evaluar
el rebote. Ahora deben seguir usando Fibonacci para evaluar el posible
avance de los precios. Usen también los soportes dinámicos de las medias
móviles. Ánimo! (En esta situación los soportes de las medias simples de 150 y 200 sesiones son claras zonas para abrir posiciones alcistas con muy poco riesgo ya que el stop se sitúa 15/20 puntos por debajo de la media)
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones
Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
En cuanto al "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones netas alcistas.
Parece
que vuelve el periodo de indefinición del que hablábamos las semanas
pasadas. Observen que el "COT Index" no termine de definirse para arriba
o para abajo. Observen como desde julio del 2014 los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
no dejan que el índice abandone la tendencia alcista: son los valles
crecientes señalados con la directriz alcista en el "COT Index".Está semana intentan recuperar dicha directriz.
Parece que están preparando una nueva fase alcista del mercado, aunque sin confirmar por el momento. Paciencia, mucha paciencia... ya veremos como cuando los e hayan tomado sus posiciones el precio romperá máximos y desarrollará un nuevo tramo alcista.
El "Open interest" disminuye.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) apuestan ya por esta nueva fase alcista... ¿Se estarán adelantando?
Vigilen los soportes dinámicos de las medias simples. Igualmente las medias de 150 y 200 sesiones son claras zonas para abrir posiciones alcistas.
5.- RUSSELL2000.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un
posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien
este escenario está cerca de cancelarse aunque todavía la señal no se
ha disparado: es el recuadro azul. Desde los mínimos de octubre pasado los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sólo han especulado en la dirección alcista. El "COT Index" está cerca de disparar la señal del cruce alcista, pero como siempre el precio
manda. Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy ligeramente sus posiciones alcistas.
Observen
como el triple techo
se convirtió en cuádruple techo (con falsa rotura incluida) es un tremendo movimiento lateral que
cuando se confirme su rotura formará un potente movimiento. De momento
paciencia a largo plazo.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Ahora mismo el precio está atacando la directriz bajista, pero con la estructura general que marca el COT no pensamos que vaya muy lejos. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
están en posiciones netos alcistas por los pelos. Esta última semana toca subida inapreciable de sus
posiciones alcistas. El "Open interest" sigue en niveles bajos, aunque aumenta algo.
Observen como la recta de directriz bajista desde máximos mantiene los precios a raya. Paciencia!!!
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) después de un periodo de neutralidad son alcistas netos.
Situación
muy interesante para los especuladores. Después del latigazo al alza
propiciado por el anuncio del nuevo paquete de estímulos del BOJ, el precio realizó un claro pullback y ahora en la parte alta del triángulo.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
se mueven en la indefinición según el "COT Graph". Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son alcistas netos aumentando ligeramente sus posiciones alcistas, siendo la contraparte de ambos los comerciales (Commercials).
En el indicador "COT Index" predomina la indefinición así como en el "Open interest" debido a sus bajos niveles.
Recordemos que la última señal alcista de octubre del 2013 el mercado subió más de 3,800 puntos.
La estrella del presente informe COT.
En anteriores comentarios:
"Debemos
destacar que en las próximas semanas se podría desencadenar la señal alcista en el "COT Index" del cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) en:
1.- GOLD.
2.- RUSSELL 2000 .
3.- DOW JONES INDUS.
Si
se produjerá la señal alcista en el RUSSELL y el DOW JONES muy
probablemente arrastrarían al SP500 y NASDAQ".
La
señal no se ha disparado, no debemos ponernos nerviosos y sólo podemos esperar a que las señales se disparen. Sabemos por propia experiencia que la entrada antes de tiempo suele ser nefasta, además no queremos gestionar una posición de docenas de puntos. Queremos gestionar una posición de cientos de puntos en varios índices a la vez. Y para esto debemos seguir el rastro de los g en gráficas semanales. Ya falta menos!!!
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paseen, hagan deporte, arreglen el jardín... o escuchen música.
Taylor Swift "Shake It Off":
https://www.youtube.com/watch?v=nfWlot6h_JM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
