Commitment of Traders: Forex (Fin de semana del 3/4 de octubre).

Este miércoles 7 de octubre ofrecemos a nuestros lectores los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" del mercado Forex (Divisas) de 7 grandes pares de divisas:

1.- AUD/USD.

2.- EUR/USD.

3.- GBP/USD.

4.- NZD/USD.

5.- USD/CAD.

6.- USD/CHF.

7.- USD/JPY.

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de otros mercados como los agrícolas.

Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi. También se utilizan los niveles de Fibonnacci para identificar zonas de soporte/resistencia. 

En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (Commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto ("open interest") o número de contratos vivos en cada producto.

En el mercado de divisas para tener éxito a largo plazo también debemos conocer las actuaciones de los diferentes Bancos Centrales (FED, BCE, BoE, BOJ, etc...).

Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.

Comenzamos.

1.- AUD/USD.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas con disminución del "Open interest" y están netos bajistas. La señal bajista del cruce de los grandes especuladores sobre los comerciales (Commercials) del 3 de junio de este año sigue vigente: genera más de 4,600 pips de beneficio.

Observen que la media simple de 50 sesiones ha sido superada al alza y el precio se acerca al máximo relativo anterior situado en 0.7284. Hay que vigilar cómo reacciona el precio en esa zona.

El "Open interest" a la baja por tercera semana consecutiva.

2.- EUR/USD.

El escenario se completa cancelándose la señal a la baja del 25/07/2014. La señal generó más de 22,000 pips de ganancia. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan muy ligeramente sus posiciones bajistas en el Eur/USD, observen cómo desde principios de abril cada vez son menos bajistas: ellos han dibujado este rebote en el precio. Parece que entramos en una etapa de indefinición.


Observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pero sin la fuerza de estos.

El "Open interest" esta semana disminuye.

3.- GBP/USD.

La señal  alcista del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) del 20 de septiembre sigue estando en vigor. Sin embargo, la posición neta de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) es de neutralidad. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) siguen bajistas. Los comerciales (Commercials) como contraparte de ambos grupos. 

4.- NZD/USD.

La señal bajista para los especuladores sigue estando en vigor aunque nos encontramos en claro zona de toma de beneficios. Observen como desde julio de este año los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se han descargado de sus posiciones bajistas. 

Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas y son netos bajistas por los pelos. 

El "Open interest" disminuye confirmando el movimiento de toma de beneficios, sin abrir nuevas posiciones.

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado aunque también son bajistas.  


5.- USD/CAD.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas. Sin embargo, observen cómo desde agosto de este año están descargándose de contratos alcistas: toman beneficios. El "Open interest" levemente al alza. Los comerciales (Commercials) son su contraparte.

Las ganancias desde la última señal alcista son más de 5,000 pips.  ¿Dónde pondría usted un stop de ganancias si hubiese abierto una posición alcista el 31 de mayo?


6.- USD/CHF.

Seguimos con el "Cisne negro del CHF". Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) según el "COT Graph" son netos alcistas por los pelos: aumentan sus posiciones alcistas. El  "Open interest" aumenta levemente.

Parece que vamos a entrar en un periodo de indefinición.


7.- USD/JPY.

Sigue en vigor la señal del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) a la baja sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index" del día 31 de agosto. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones bajistas (aunque están alcistas netos por poco) con los comerciales (Commercials) como contraparte.

De momento, la subida en este par se ha quedado sin combustible. Hay que vigilar las próximas semanas si la neutralidad se afianza.

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado aunque también son alcistas.  




La estrella del presente informe COT.


La situación según el COT es igual para los cuatro primeros pares (AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD y NZD/USD): los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen decargándose de sus posiciones bajistas. De esta forma, propician el rebote en los precios.


Simultáneamente en los pares USD/CAD y USD/JPY los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen decargándose de sus posiciones alcistas.

En las próximas semanas habrá que viglilar si sigue el proceso comenzando un periodo de indefinición.


Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!  

Posicionamiento Hedge Funds: Pasan a neutrales.

Todo especulador privado o institucional que quiera tener éxito en este negocio debe conocer que hacen los "peces gordos" o "manos fuertes" en el mercado. Como ya sabrán Omega Total Trading Ltd. presta gran atención a nuestros hermanos mayores, ya que ellos nos marcaran el camino. Una herramienta para averiguar la negociación de las manos fuertes es el informe "Commitment of traders" (COT). Otra gran herramienta es el posicionamiento de los grandes Hedge Funds (Fondos de Cobertura) en los mercados de valores.

Los Hegde Funds como cualquier otro partícipe del mercado podrán estar alcistas, bajistas o neutrales/indecisos. Nuestras posiciones deberán estar acopladas con respecto a los Hedge Funds. Si nuestra posición es alcista y los Hedge Funds están mayoritariamente bajistas, alguien está equivocado y generalmente solemos ser los pequeños. Además, debemos tener en cuenta la variable tiempo: si los Hedge Funds pasan de indecisos/neutrales (es decir sus posiciones alcistas y bajistas están equilibradas) a bajistas (tienen  un saldo final con mayores posiciones bajistas que alcistas) esto no significa que en las próximas horas el mercado ya baje. Podrá pasar 1, 2, 3 días sin bajar. Lo importante es que ya sabemos que lado es el correcto para posicionarse. Por lo tanto cuando nuestro propio sistema de especulación de la señal de entrar corto, será la hora de abrir posiciones bajistas.

Pues bien según datos al cierre del lunes 5 de octubre las grandes instituciones pasan de bajistas a neutrales. Hay que destacar que las grandes instituciones se han mantenido bajistas/neutrales en todo agosto y de septiembre. 

El gráfico anterior representa el índice "SP500 contado" en base diaria hasta la sesión de hoy martes 6 de octubre (16:45 GMT), con velas Heiken Ashi; las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones; y el oscilador Trix.

El precio colapsa después de violar la zona de control de las medias móviles; arrasando el soporte de los 2,044 marcando un mínimo en 1,867. Actualmente se encuentra en fase de rebote desde la creación de un doble suelo en la zona 1,870. El precio se acerca por segunda vez a la media simple de 50 sesiones.

Más preocupante resulta la gráfica del SP500 en base semanal.

En anteriores comentarios:

"Observen la gran divergencia bajista que dibuja el Trix con respecto del precio desde mediados del año 2,013... La gráfica semanal todavía no se ha deteriorado, pero resultan muy claros los soportes a vigilar: 2,050 y 2,000. Si rompiera ambos el Trix se situaría en terreno negativo y los bajistas tendrían nuevas fuerzas. Pero como siempre decimos el precio es el que manda".

Bingoooo!!! La gran divergencia bajista se encuentra en la fase inicial de su desarrollo al violar el anterior mínimo relativo 1,980. El Trix semanal empieza a adentrarse en terreno negativo. Como hemos indicado anteriormente el precio se encuentra en fase de rebote alcista: los entornos del 2,000 y 2,050 (si es que llega) son zonas para que los grandes especuladores habrán nuevas posiciones bajistas. 

Ahora toca vigilar hasta dónde llega el presente rebote y si los Hedge Funds pasan a compradores o vuelven a acumular posiciones bajistas. Como siempre decimos el precio es el que manda... El agresivo cierre de cortos podría llevar el precio a los entornos del 2,100. Y en este último caso la gráfica bajista semanal seguiría estando en vigor. A corto plazo el precio se encamina a la primera gran resistencia: el nivel 2,000. Número redondo y por donde pasa la media simple diaria de 50 sesiones. 



Nos vemos en unos días.

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente:
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-291819

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commitment of Traders: Índices USA; Nikkei; Vix y GOLD (Fin de semana del 26/27 de septiembre).

Este lunes 28 de septiembre les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados mundiales:

1.- GOLD.

2.- VIX.

3.- SP500 (Mini).

4.- DOW JONES INDUS. (Mini).

5.- RUSSELL2000.

6.- NASDAQ100 (Mini).

7.- NIKKEI.

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. 

Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi, y las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (Commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("Open interest") en cada producto. 

Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers. 

Empezamos.

1.- GOLD.

En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy ligeramente sus posiciones bajistas. Sigue en vigor el último corte a la baja de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Además, observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están disminuyendo sus contratos alcistas netos desde finales de enero del 2015. Son ellos los que dibujan la gráfica bajista de los precios del oro.

Observen como el "Open interest" aumenta ligeramente.

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.

2.- VIX.
 

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen ligerísimamente sus posiciones alcistas, y son netos alcistas. El "Open interest" aumenta esta última semana.

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado; además están prácticamente neutrales.

El cruce alcista en el "Cot Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor.

Observen cómo la última vela Heiken Ashi; que corresponde a la sesión de hoy, es de color verde. Si terminase así sería una señal alcista para al Vix (Bajista para los mercados de acciones USA).

3.- SP500 (Mini).

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen ligerrísimamente aumentan su saldo bajista y siguen netos bajistas desde marzo del 2015. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) se descargan fuertemente de sus posiciones alcistas viendo que el rebote terminó. ¡Claro! la semana pasada les indicábamos que estaban en el lado incorrecto del mercado.

El "Open interest" disminuye fuertemente por la cancelación de las posiciones de los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables).  

En comentarios anteriores:

"Parece que un gran movimiento se está gestando, y tiene toda la pinta de que sea a la baja. Observen cómo la directriz alcista hoy es perforada a la baja. Si en la sesión de hoy martes 22 se confirma la vela bajista/roja en Heiken Ashi, esto desencadenará una fuerte señal bajista en muchos sistemas de especulación automática".

OK!!! Escenario confirmado. La presión bajista en aumento.

Las medias pasan a ser fuertes resistencias dinámicas.

4.- DOW JONES INDUS. (Mini).

¿¿¿No habíamos visto esta gráfica de precios antes???

La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500, en cuanto a la ruptura de la directriz alcista del último rebote

Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están netos bajistas y aumentan sus posiciones netas bajistas.  Todavía sigue en vigor la señal  del cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). De momento ganan unos 1,600 puntos del Dow. 

El "Open interest" disminuye fuertemente, pero esto no se debe interpretar cómo falta de apoyo en el movimiento bajista. Recuerden que el viernes pasado fue vencimiento trimestral de opciones y futuros. El descenso se debe a este vencimiento.

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están bajistas netos obteniendo ganancias. Claramente tienen sus stops por debajo de la media de 200 sesiones.

Vigilen los soportes dinámicos de las medias simples en gráfico diario: las medias de 50, 150 y 200 sesiones son zonas a vigilar para observar cómo se comporta el precio en un hipotético rebote. Usen también niveles de Fibonacci con el mismo propósito. Muy importante la lucha las próximas sesiones/semanas en los entornos del soporte 15,300. Su ruptura a la baja iniciaría un nuevo tramo a la baja. 

5.- RUSSELL2000.

¿¿¿No habíamos visto esta gráfica de precios antes??? La situación técnica es exactamente la misma: violación de la directriz alcista del rebote.

Tenemos problemas para actualizar la gráfica y no les podemos representar debidamente las posiciones de los especuladores. Aunque podemos confirmarles que esta semana sigue en vigor la señal bajista en el "COT Index". Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen ligeramente sus posiciones bajistas y siguen bajistas netos.

6.- NASDAQ100 (Mini). 

¡¡¡Ya son cuatro gráficas idénticas!!!. Esto de la bolsa empieza a ser muy aburrido...

Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas, y pasan a alcistas netos alcistas por los pelos, con los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) en niveles neutrales. La señal bajista en el "COT Index" (linea azul vertical) se produjo en el desarrollo del rebote: mientras usted compraba tecnológicas pensando que eran precios de ganga, las manos fuertes recomponían rápidamente su estrategia a bajista. Creo que usted se ha equivocado.  Asi lo indican las 4 últimas velas Heiken Ashi rojas.

El "Open interest" disminuye por el cierre del trimestre.

Las medias pasan a ser fuertes resistencias dinámicas.

7.- NIKKEI.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan muy ligeramente sus posiciones alcistas, y ya son 7 semanas consecutivas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) se han asustado y se han posicionado bajistas rapidísamamente, aunque se descargan de contratos bajistas. 

En el indicador "COT Index" sigue marcando claramente señal alcista. 

El "Open interest" disminuye drásticamente por el cierre del trimestre. 

La estrella del presente informe COT.

Tenemos cruce bajista del "COT Index" en el GOLD, en el SP500, DOW JONES, RUSSELL2000 y NASDAQ100. Además, en los 4 indices americanos se ha producido el agotamiento del rebote iniciado el 24 de agosto confirmado por la ruptura de su directriz alcista.

Debemos aprovechar los rebotes de los precios para abrir posiciones bajistas/shorts en  estos 4 índices, con stops-loss amplios al principio de la operación. El tamaño de las posiciones adecuadas al tamaño de sus carteras. 

Observen las gráficas al cierre de hoy:  si se confirma la vela bajista/roja en Heiken Ashi, esto desencadenará una fuerte señal bajista en muchos sistemas de especulación automática.

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

Commitment of Traders: Índices USA; Nikkei; Vix y GOLD (Fin de semana del 19/20 de septiembre).

Este martes 22 de septiembre les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados mundiales:

1.- GOLD.

2.- VIX.

3.- SP500 (Mini).

4.- DOW JONES INDUS. (Mini).

5.- RUSSELL2000.

6.- NASDAQ100 (Mini).

7.- NIKKEI.

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. 

Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi, y las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (Commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("Open interest") en cada producto. 

Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers. 

Empezamos.

1.- GOLD.

En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan muy ligeramente sus posiciones bajistas. Sigue en vigor el último corte a la baja de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Además, observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están disminuyendo sus contratos alcistas netos desde finales de enero del 2015. Son ellos los que dibujan la gráfica bajista de los precios del oro.

Observen como el "Open interest" disminuye esta semana.

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.

2.- VIX.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen ligerísimamente sus posiciones alcistas, y son netos alcistas. El "Open interest" aumenta esta última semana.

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado; además están prácticamente neutrales.

El cruce alcista en el "Cot Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor.

3.- SP500 (Mini).

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan su saldo bajista y siguen netos bajistas desde marzo del 2015. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) disminuyen su saldo alcista estando claramente netos alcistas. En esta situación lo más probable es que los p estén en el lado incorrecto del mercado.

El "Open interest" aumenta ligeramente y ya son 10 semanas aumentando.  Parece que un gran movimiento se está gestando, y tiene toda la pinta de que sea a la baja. Observen cómo la directriz alcista hoy es perforada a la baja. Si en la sesión de hoy martes 22 se confirma la vela bajista/roja en Heiken Ashi, esto desencadenará una fuerte señal bajista en muchos sistemas de especulación automática.

Las medias pasan a ser fuertes resistencias dinámicas.

4.- DOW JONES INDUS. (Mini).

¿¿¿No habíamos visto esta gráfica de precios antes???

La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500, en cuanto a la ruptura de la directriz alcista del último rebote

Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están netos bajistas y aumentan sus posiciones netas bajistas.  Todavía sigue en vigor la señal  del cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). De momento ganan unos 1,300 puntos del Dow. 

El "Open interest" aumenta ligeramente. 

Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están bajistas netos obteniendo ganancias. Claramente tienen sus stops por debajo de la media de 200 sesiones.

Vigilen los soportes dinámicos de las medias simples en gráfico diario: las medias de 50, 150 y 200 sesiones son zonas a vigilar para observar cómo se comporta el precio en un hipotético rebote. Usen también niveles de Fibonacci con el mismo propósito. Muy importante la lucha las próximas sesiones/semanas en los entornos del soporte 15,300. Su ruptura a la baja iniciaría un nuevo tramo a la baja. 

5.- RUSSELL2000.

¿¿¿No habíamos visto esta gráfica de precios antes??? La situación técnica es exactamente la misma: violación de la directriz alcista del rebote.

Bien esta semana sigue en vigor la señal bajista en el "COT Index". Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones bajistas.

El "Open interest" aumenta y ya son 4 semanas consecutivas. Parece que se está preparando un fuerte movimiento para las próximas sesiones/semanas. Y todo indica que será bajista.

6.- NASDAQ100 (Mini). 

¡¡¡Ya son cuatro gráficas idénticas!!!. Esto de la bolsa empieza a ser muy aburrido...

Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas, y siguen netos alcistas con los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) también netos bajistas. La señal bajista en el "COT Index" (linea azul vertical) se produjo en el desarrollo del rebote: mientras usted compraba tecnológicas pensando que eran precios de ganga, las manos fuertes recomponían rápidamente su estrategia a bajista. Creo que usted se ha equivocado. 

  El "Open interest" aumenta.

Las medias pasan a ser fuertes resistencias dinámicas.

7.- NIKKEI.

Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan muy ligeramente sus posiciones alcistas, y ya son 6 semanas consecutivas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) se han asustado y se han posicionado bajistas rapidísamamente. 

En el indicador "COT Index" sigue marcando claramente señal alcista. 

El "Open interest" aumenta drásticamente. 

Observen como el precio no ha violado la recta de directriz alcista. Esto es debido al comportamiento alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).

La estrella del presente informe COT.

Tenemos cruce bajista del "COT Index" en el GOLD, en el SP500, DOW JONES, RUSSELL2000 y NASDAQ100. Además, en los 4 indices americanos se ha producido el agotamiento del rebote iniciado el 24 de agosto confirmado por la ruptura de su directriz alcista.

Debemos aprovechar los rebotes de los precios para abrir posiciones bajistas/shorts en  estos 4 índices, con stops-loss amplios al principio de la operación. El tamaño de las posiciones adecuadas al tamaño de sus carteras. 

Observen las gráficas al cierre de hoy:  si se confirma la vela bajista/roja en Heiken Ashi, esto desencadenará una fuerte señal bajista en muchos sistemas de especulación automática: This is the day!!!

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------
The The: "This is the day".

https://www.youtube.com/watch?v=S03UOkb9zU4 


"Mira un avión volando,
a través de un cielo claro y azul.
Este es el día en el que las cosas encajan en su lugar.
This is the day".
----------------------------------------------------------------------------------------------

Posicionamiento Hedge Funds: Bajistas a la espera de la FED.

Todo especulador privado o institucional que quiera tener éxito en este negocio debe conocer que hacen los "peces gordos" o "manos fuertes" en el mercado. Como ya sabrán Omega Total Trading Ltd. presta gran atención a nuestros hermanos mayores, ya que ellos nos marcaran el camino. Una herramienta para averiguar la negociación de las manos fuertes es el informe "Commitment of traders" (COT). Otra gran herramienta es el posicionamiento de los grandes Hedge Funds (Fondos de Cobertura) en los mercados de valores.

Los Hegde Funds como cualquier otro partícipe del mercado podrán estar alcistas, bajistas o neutrales/indecisos. Nuestras posiciones deberán estar acopladas con respecto a los Hedge Funds. Si nuestra posición es alcista y los Hedge Funds están mayoritariamente bajistas, alguien está equivocado y generalmente solemos ser los pequeños. Además, debemos tener en cuenta la variable tiempo: si los Hedge Funds pasan de indecisos/neutrales (es decir sus posiciones alcistas y bajistas están equilibradas) a bajistas (tienen  un saldo final con mayores posiciones bajistas que alcistas) esto no significa que en las próximas horas el mercado ya baje. Podrá pasar 1, 2, 3 días sin bajar. Lo importante es que ya sabemos que lado es el correcto para posicionarse. Por lo tanto cuando nuestro propio sistema de especulación de la señal de entrar corto, será la hora de abrir posiciones bajistas.

Pues bien según datos al cierre del viernes 11 de septiembre las grandes instituciones siguen bajistas. Hay que destacar que las grandes instituciones se han mantenido bajistas/neutrales en todo agosto y lo que llevamos de septiembre. 

El gráfico anterior representa el índice "SP500 contado" en base diaria hasta la sesión del viernes 11 de septiembre, con velas Heiken Ashi; las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones; y el oscilador Trix.

El precio colapsa después de violar la zona de control de las medias móviles; arrasando el soporte de los 2,044 marcando un mínimo en 1,867. Actualmente se encuentra en fase de rebote.

Más preocupante resulta la gráfica del SP500 en base semanal.

En anteriores comentarios:

"Observen la gran divergencia bajista que dibuja el Trix con respecto del precio desde mediados del año 2,013... La gráfica semanal todavía no se ha deteriorado, pero resultan muy claros los soportes a vigilar: 2,050 y 2,000. Si rompiera ambos el Trix se situaría en terreno negativo y los bajistas tendrían nuevas fuerzas. Pero como siempre decimos el precio es el que manda".

Bingoooo!!! La gran divergencia bajista se encuentra en la fase inicial de su desarrollo al violar el anterior mínimo relativo 1,980. El Trix semanal empieza a adentrarse en terreno negativo. Como hemos indicado anteriormente el precio se encuentra en fase de rebote alcista: los entornos del 2,000 y 2,050 (si es que llega) son zonas para que los grandes especuladores habrán nuevas posiciones bajistas. 

Todo esto con permiso de las conclusiones que presente el próximo jueves por la tarde la presidenta de la FED Mrs. Janet Yellen.

Como siempre decimos el precio es el que manda... y tengan encuenta que si la FED propiciara un fuerte rebote con un agresivo cierre de cortos podría llevar el precio a los entornos del 2,100. Y en este último caso la gráfica bajista semanal seguiría estando en vigor. 



Nos vemos en unos días.

Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente:
http://www.estrategiasdeinversion.com/carpatos/mundo-hedge-fund-288994

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------