Este lunes 19 de mayo nos complace ofrecer a nuestros lectores los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" del mercado Forex (Divisas) de 7 grandes pares de divisas:
1.- AUD/USD.
2.- EUR/USD.
3.- GBP/USD.
4.- NZD/USD.
5.- USD/CAD.
6.- USD/CHF.
7.- USD/JPY.
Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de otros mercados como los agrícolas.
Los gráficos se presentan en base semanal, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos en cada producto.
En el mercado de divisas para tener éxito a largo plazo tanbién deberemos conocer las actuaciones de los diferentes Bancos Centrales (FED, BCE, BoE, BoJ, etc...).
Comenzamos.
1.- EUR/USD.
Los grandes especuladores ("large speculators") prácticamente no cambian sus posiciones con respecto de la semana pasada, y ya van unas cuantas. Con esta estructura el máximo relativo de 1.3992 no puede ser atacado. Los pequeños especuladores ("non reportables") levemente bajistas pero sin fuerza como para mover esta par. Sigue por lo tanto la indefinición y la espera.
2.- GBP/USD.
Los grandes especuladores ("large speculators") disminuyen ligeramente sus posiciones alcistas con su contraparte de comerciales ("commercials"). Los pequeños especuladores ("non reportables") siguen alcistas.
La estructura general del precio así como del COT es claramente alcista, aunque según el COT Index se podría producir un parón en la subida ya que se aprecia descarga desde niveles máximos. Hay que vigilar muy de cerca esta par para ver si puede romper al alza el máximo de hace 2 semanas.
3.- USD/JPY.
La estructura del precio es claramente alcista desde septiembre del 2012. También es alcista la estructura general en el COT con los grandes especuladores ("large speculators") y pequeños especuladores ("small speculators") en saldo neto comprador. Los comerciales ("commercials") son la contraparte de los otros dos grupos. Para atacar con éxito el nivel psicológico de 105 deberíamos ver un fuerte aumento del "open interest", con un destacable aumento de las posiciones alcistas de los grandes especuladores ("large speculators"). De momento esto no se produce.
4.- USD/CHF.
El precio se encuentra en un largo movimiento lateral desde octubre del 2011. En los últimos meses el precio está intentando atacar la base del movimiento lateral. Para su rotura definitiva tendríamos que ver un aumento de las posiciones bajistas de los grandes especuladores ("large speculators") con aumento significativo del "open interest". De momento, este movimiento no se produce. La semana pasada decíamos que había que vigilar muy de cerca cómo reaccionaba el precio en los entornos de la recta de directriz bajista. Pues bien, parece que el precio intentará atacar esa directriz bajista esta misma semana. Su ruptura podría desencadenar un brusco rebote al alza. De momento hay que esperar.
5.- AUD/USD.
La estructura del precio es bajista desde enero del 2013, aunque desde enero del 2014 se está desarrollando un rebote. En la actualidad los grandes especuladores ("large speculators") no han variado significativamente sus posiciones alcistas y parecen haber tomado un respiro antes de atacar la zona de 0.9460. Para mayores alzas en los precios es necesario que el "open interest" se incremente de forma considerable a la vez que se incrementen las posiciones alcistas de los grandes especuladores. Observen como los pequeños especuladores ("non reportables") siguen el movimiento de los grandes mientras que los comerciales son la contraparte de ambos.
6.- USD/CAD.
La estructura del precio es claramente alcista desde agosto del 2012, aunque puede apreciarse que en las últimas semanas ha habido una descarga de posiciones alcistas por parte de los grandes especuladores ("large speculators") y pequeños especuladores ("small speculators"). El movimiento se aprecia claramente en la disminución el "open interest". Los comerciales ("commercials") son la contraparte de los otros dos grupos.
La clara envolvente bajista en el precio de 8 semanas pasadas sigue prevaleciendo. El precio podría atacar a la baja el nivel de 1.08620 pero sin convicción.
7.- NZD/USD.
La estructura del precio es claramente alcista desde agosto del 2013. También es alcista la estructura en el COT con los grandes especuladores ("large speculators") y pequeños especuladores ("small speculators") aumentando progresivamente sus posiciones alcistas. Sin embargo, el precio parece haberse detenido desde hace 7 semanas. En este informe los grandes especuladores ("large speculators") aumentan sus posiciones alcistas con un leve aumento del "open interest".
Los comerciales son la contraparte de los otros dos grupos.
Los comerciales son la contraparte de los otros dos grupos.
Hay que vigilar muy de cerca este par para ver si puede romper al alza el último máximo relativo de hace 2 semanas.
La estrella del presente informe COT.
Parece que el mercado de divisas se encuentra parado desde hace 7/8 semanas. Todo hace pensar que se mantendrá así hasta la próxima reunión del BCE. Si finalmente se adoptara un fuerte paquete de estímulos sería muy bajista para el Euro en todos sus cruces y muy alcista para las bolsas de EU.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y prudencia en los mercados!!!
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