Este
lunes 22 de septiembre nos complace ofrecer a nuestros lectores los gráficos
resultantes del "Commitment of Traders" de 6 grandes mercados
mundiales (Añadimos el Dow jones y esperamos próximamente añadir en Nasdaq):
1.- GOLD
2.- VIX
3.- SP500 (Mini)
4.- DOW JONES INDUS. (Mini)
4.- DOW JONES INDUS. (Mini)
5.- RUSSELL2000
6.- NIKKEI
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los
gráficos se presentan en base semanal o diaria (en este último caso
para apreciarse los detalles con más claridad), con velas Heiken-Ashi.
En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los
tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una
posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una
posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos (open interest) en cada producto. Empezamos.
1.- GOLD.
El cruce en el COT Index de la última semana de agosto sigue estando plenamente vigente. Desde entonces los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)han seguido descargandose sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. Observen que las velas Heiken Ashi marcan perfectamente la tendencia bajista de los precios. También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente open interest desde finales de agosto.
2.- VIX.
El 9 de septiembre el indice Vix abrió con un hueco alcista (gap) de más de 100 puntos. En el gráfico se representa con el rectángulo naranja. Este hueco será cerrado, recorriendo esos 100 puntos a la baja. Existe un problema... no sabemos cuando sucederá. Hoy el Vix se ha vuelto a colocar por encima del hueco y la tendencia alcista parece retomarse. No es el momento de abrir posiciones cortas. Pero cuando el SP500 rompa el nivel 2,000/10 será el momento de atacar este hueco. Miéntras tanto paciencia y vigilemos el hueco.
El 9 de septiembre el indice Vix abrió con un hueco alcista (gap) de más de 100 puntos. En el gráfico se representa con el rectángulo naranja. Este hueco será cerrado, recorriendo esos 100 puntos a la baja. Existe un problema... no sabemos cuando sucederá. Hoy el Vix se ha vuelto a colocar por encima del hueco y la tendencia alcista parece retomarse. No es el momento de abrir posiciones cortas. Pero cuando el SP500 rompa el nivel 2,000/10 será el momento de atacar este hueco. Miéntras tanto paciencia y vigilemos el hueco.
3.- SP500 (Mini).
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanas a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).
El viernes pasado el SP500 realizó un máximo por encima del nivel 2,010 para volver hoy a caer por debajo de los 1,990. Queda patente que el nivel de los 2,000 puntos es un fuerte resistencia técnica y psicológica. En Omega Total Trading Ltd. creemos que este indice podría caer sobre el soporte de los 1,970 antes de intentar romper el 2,000.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500. El viernes pasado se comporta de la misma manera: pensamos que podría haber un retroceso pero no más allá de los 16,850 puntos.
En cuanto al COT aquí sí que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posición alcista a punto de cruzarse con los comerciales (Commercials) en el indicador COT Index. Podría estar preparandose un latigón al alza después de una breve corrección.
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanas a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).
El viernes pasado el SP500 realizó un máximo por encima del nivel 2,010 para volver hoy a caer por debajo de los 1,990. Queda patente que el nivel de los 2,000 puntos es un fuerte resistencia técnica y psicológica. En Omega Total Trading Ltd. creemos que este indice podría caer sobre el soporte de los 1,970 antes de intentar romper el 2,000.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500. El viernes pasado se comporta de la misma manera: pensamos que podría haber un retroceso pero no más allá de los 16,850 puntos.
En cuanto al COT aquí sí que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posición alcista a punto de cruzarse con los comerciales (Commercials) en el indicador COT Index. Podría estar preparandose un latigón al alza después de una breve corrección.
5.- RUSSELL2000.
Este es el indice USA clave para poder interpretar los futuros movimientos del SP500 y Dow Jones. Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El indice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el opent interest no para de crecer, con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando.
Si fuesen violados a la baja los 2 soportes dibujados el precio se dirigirá hacia la recta directriz alcista.
6.- NIKKEI.
Este es el indice USA clave para poder interpretar los futuros movimientos del SP500 y Dow Jones. Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El indice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el opent interest no para de crecer, con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando.
Si fuesen violados a la baja los 2 soportes dibujados el precio se dirigirá hacia la recta directriz alcista.
6.- NIKKEI.
Aunque los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han reducido sus posiciones alcistas siguen siendo alcistas netos. En la gráfica del precio se observa un cierto agotamiento para atacar con exito el nivel 16,300. Si no los superase abría una oportunidad para abrir cortos con objetivo de 700 puntos de beneficio. Habría que esperar acontecimientos los próximos días.
La estrella del presente informe COT.
En Omega Total Trading Ltd. pensamos que el indice que hay que vigilar con más detalle es el Russell2000. Si rompe a la baja el SP500, Dow Jones y Nikkei no podrán superar sus máximos. Si por el contrario no rompe a la baja los otros 3 indices podrán atacar sus máximos.
En cuanto al Gold si rompe a la baja el nivel 1,200/1190 se irá rápidamente al nivel 1,100 donde tiene un fuerte soporte.
Ah!!! y no olviden el hueco del Vix...
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Bueno no todo son mercados:
The The: "The beaten generation"------ https://www.youtube.com/watch?v=oyl4H1wm1SU
Y una canción contrapuesta.
Russian Red: "The sun the trees"-------- https://www.youtube.com/watch?v=LSI_vv0oBLA
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Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte... y precaución en los mercados!!!
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