Commitment of traders: Indices USA; Vix y GOLD (Fin de semana del 27/28 septiembre).

Este lunes 29 de septiembre nos complace ofrecer a nuestros lectores los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 6 grandes mercados mundiales (Añadimos el Dow jones y esperamos próximamente añadir en Nasdaq):

1.- GOLD

2.- VIX

3.- SP500 (Mini)
4.- DOW JONES INDUS. (Mini)

5.- RUSSELL2000

6.- NIKKEI

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. 

Los gráficos se presentan en base semanal o diaria (en este último caso para apreciarse los detalles con más claridad), con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (Commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("open interest") en cada producto. Empezamos.

1.- GOLD.

El cruce en el COT Index de la última semana de agosto sigue estando plenamente vigente. Desde entonces los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han seguido descargando sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. Observen que las velas Heiken Ashi marcan perfectamente la tendencia bajista de los precios. También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente open interest desde finales de agosto.



2.- VIX.

El 9 de septiembre el indice Vix abrió con un hueco alcista (gap) de más de 100 puntos. En el gráfico se representa con el rectángulo naranja. Este hueco será cerrado, recorriendo esos 100 puntos a la baja. Existe un problema... no sabemos cuando sucederá. Hoy el Vix ha vuelto a abrir al alza con un hueco incluido de unos 40 puntos (gap alcista). No es el momento de abrir posiciones cortas en el Vix. Pero cuando el precio vuelva para abajo nosotros tendremos anotada en nuestra libreta de análisis estos 140 puntos de hueco dispuestos a cerrarse. Mientras tanto paciencia y vigilemos la cotización del Vix.



3.- SP500 (Mini).

Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanías a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).

El viernes 19 de septiembre el SP500 realizó un máximo por encima del nivel 2,010 para volver hoy a caer por debajo de los 1,990. Queda patente que el nivel de los 2,000 puntos es un fuerte resistencia técnica y psicológica. Desde entonces los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) han desecho casi completamente sus posiciones netas alcistas.  En Omega Total Trading Ltd. creemos que la clavé en este mercado es la media simple de 50 sesiones diarias: si el precio es capaz de mantenerse por encima de la media, la cotización podría acercarse otra vez hacia los 2,000. Si por el contrario el precio rompe definitivamente el nivel de la media de 50 días, el precio muy probablemente se dirija hacia la media de 100 días. 





4.- DOW JONES INDUS. (Mini).

La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500. El viernes 19 de septiembre se comporta de la misma manera: pensamos que igualmente hay que vigilar su media de 50 días, de la misma forma que el SP500.


En cuanto al COT aquí los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) reducen sus posiciones netas alcistas. De esta forma se aleja la posibilidad de un latigazo al alza; como comentábamos la semana pasada.
 


5.- RUSSELL2000.

Este es el índice USA clave para poder interpretar los futuros movimientos del SP500 y Dow Jones. Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando. 

Si fuesen violados a la baja los 2 soportes dibujados el precio se dirigirá hacia la recta de aceleración alcista con origen en octubre del 2011. 
 


6.- NIKKEI.

Aunque los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han reducido sus posiciones alcistas siguen siendo alcistas netos. En la gráfica del precio se observa un cierto agotamiento para atacar con éxito el nivel 16,300. Si no los superase abría una oportunidad para abrir cortos con objetivo de 700 puntos de beneficio. Habría que esperar acontecimientos los próximos días.

La estrella del presente informe COT.

En Omega Total Trading Ltd. pensamos que el índice que hay que vigilar con más detalle es el Russell2000. Si este rompe a la baja el SP500, Dow Jones y Nikkei no podrán superar sus máximos. Si por el contrario no rompe a la baja los otros 3 índices podrán atacar sus máximos. Además, vigilen la media simple de 50 días en el SP500 y  Dow Jones.

En cuanto al Gold si rompe a la baja el nivel 1,200/1190 se irá rápidamente al nivel 1,100 donde tiene un fuerte soporte.

Ah!!! y no olviden los huecos del Vix...


Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!