Este miércoles 8 de abril ofrecemos a nuestros lectores los
gráficos resultantes del "Commitment of Traders" del mercado Forex
(Divisas) de 7 grandes pares de divisas:
1.- AUD/USD.
2.- EUR/USD.
3.- GBP/USD.
4.- NZD/USD.
5.- USD/CAD.
6.- USD/CHF.
7.- USD/JPY.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará
cada inicio de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros
seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de
otros mercados como los agrícolas.
Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto ("open interest") o número de contratos vivos en cada producto.
En el mercado de divisas para tener éxito a largo plazo también debemos conocer las actuaciones de los diferentes Bancos Centrales (FED, BCE, BoE, BOJ, etc...).
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Comenzamos.
1.- AUD/USD.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas con disminución del "Open interest". Observen como las velas Heiken Ashi marcan perfectamente la caída del par. Hay que observar con atención cómo reaccionará el precio a la altura del cuerpo rojo de las vela si es que llega.
La señal genera más de 10,500 pips desde su activación. ¿Dónde colocaría usted el stop de protección de beneficios?
2.- EUR/USD.
El escenario sigue completándose, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) mantienen sus posiciones bajistas en el Eur/USD.
En anteriores comentarios:
"El par se toma un descanso en su bajada y es probable que desarrolle algunas velas Heiken Ashi verdes".
Bingo!!! La hipótesis se confirma.
Observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pero sin la fuerza de estos.
El "Open interest" en ascenso desde diciembre del 2015: esta semana disminuye ligeramente. La señal ha generado más de 25,000 pips de ganancia.
El escenario sigue completándose, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) mantienen sus posiciones bajistas en el Eur/USD.
En anteriores comentarios:
"El par se toma un descanso en su bajada y es probable que desarrolle algunas velas Heiken Ashi verdes".
Bingo!!! La hipótesis se confirma.
Observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) acompañan el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pero sin la fuerza de estos.
El "Open interest" en ascenso desde diciembre del 2015: esta semana disminuye ligeramente. La señal ha generado más de 25,000 pips de ganancia.
3.- GBP/USD.
La señal bajista del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue estando en vigor. Además, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen ligeramente sus posiciones bajistas. En el indicador "COT Graph" Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son bajistas netos con los comerciales (Commercials) como contraparte.
La señal ha generado más de 7,500 pips de ganancia. Desde nuestra perspectiva ya se tendría que haber tomado beneficios al menos en parte. En la actualidad el par se encuentra en fase de rebote luchando por no perder el soporte del 100% de Fibonacci. Creemos que será difícil, pero paciencia.
La señal bajista del corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue estando en vigor. Además, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen ligeramente sus posiciones bajistas. En el indicador "COT Graph" Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son bajistas netos con los comerciales (Commercials) como contraparte.
La señal ha generado más de 7,500 pips de ganancia. Desde nuestra perspectiva ya se tendría que haber tomado beneficios al menos en parte. En la actualidad el par se encuentra en fase de rebote luchando por no perder el soporte del 100% de Fibonacci. Creemos que será difícil, pero paciencia.
4.- NZD/USD.
En anteriores comentarios:
"En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posición neta bajista muy ligeramente, en aumento. La estructura general de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario bajista para este par. El cruce bajista del COT Index que se produjo sobre el 31 de agosto de este año (2014) sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece precipitarse a toda prisa hacia el nivel 0,7340 en las próximas semanas. El "Open interest" debería aumentar para confirmar el futuro desarrollo, como lo ha realizado en la última semana".
Bien el escenario se completó y el nivel 0.7340 fue violado. Por el momento el precio se encuentra en fase de rebote por realización de beneficios. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas y pasan a netos alcistas. El "Open interest" aumenta.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado y todavía son netos bajistas.
El gráfico muestra; además del informe COT, 2 objetos más:
1.- La apertura de un largo/long (linea verde horizontal de rayas y puntos)
2.- Lineas verticales verdes de puntos.
La apertura del largo en el par se produjo por varias razones: el precio respeto el 38% de toda la subida anterior; se formó un doble suelo; aparecieron las primeras velas verdes Heiken Ashi en gráfico diario; y lo más importante los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) reducían sus posiciones bajistas entrando en posición neta alcista. Con todas estas razones alcistas no hay nada que pensar: simplemente se abrió la posición alcista con objetivo en los entornos de los máximos relativos anteriores (pero por abajo). El stoploss aunque no está dibujado se sitúo por debajo del doble suelo. El desarrollo de la operación nos permitió subir rápidamente el stop para asegurar una operación ganadora. El resultado fue un beneficio de +600 pips.
El siguiente punto enlaza con el hecho de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) reducían sus posiciones bajistas entrando en posición neta alcista. Esto es lo que señalan las lineas verticales verdes de puntos. Todas las estas lineas; excepto la penúltima por la derecha, marcan el paso de posición neta bajista a neta alcista por parte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Observen que en todos los casos esto ha generado grandes negocios en el lado alcista. Representa una gran oportunidad de trading para las próximas sesiones.
En anteriores comentarios:
"En cuanto al indicador COT Graph los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posición neta bajista muy ligeramente, en aumento. La estructura general de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario bajista para este par. El cruce bajista del COT Index que se produjo sobre el 31 de agosto de este año (2014) sigue mostrando todo su potencial. La cotización parece precipitarse a toda prisa hacia el nivel 0,7340 en las próximas semanas. El "Open interest" debería aumentar para confirmar el futuro desarrollo, como lo ha realizado en la última semana".
Bien el escenario se completó y el nivel 0.7340 fue violado. Por el momento el precio se encuentra en fase de rebote por realización de beneficios. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas y pasan a netos alcistas. El "Open interest" aumenta.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son incapaces de mover este gran mercado y todavía son netos bajistas.
El gráfico muestra; además del informe COT, 2 objetos más:
1.- La apertura de un largo/long (linea verde horizontal de rayas y puntos)
2.- Lineas verticales verdes de puntos.
La apertura del largo en el par se produjo por varias razones: el precio respeto el 38% de toda la subida anterior; se formó un doble suelo; aparecieron las primeras velas verdes Heiken Ashi en gráfico diario; y lo más importante los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) reducían sus posiciones bajistas entrando en posición neta alcista. Con todas estas razones alcistas no hay nada que pensar: simplemente se abrió la posición alcista con objetivo en los entornos de los máximos relativos anteriores (pero por abajo). El stoploss aunque no está dibujado se sitúo por debajo del doble suelo. El desarrollo de la operación nos permitió subir rápidamente el stop para asegurar una operación ganadora. El resultado fue un beneficio de +600 pips.
El siguiente punto enlaza con el hecho de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) reducían sus posiciones bajistas entrando en posición neta alcista. Esto es lo que señalan las lineas verticales verdes de puntos. Todas las estas lineas; excepto la penúltima por la derecha, marcan el paso de posición neta bajista a neta alcista por parte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Observen que en todos los casos esto ha generado grandes negocios en el lado alcista. Representa una gran oportunidad de trading para las próximas sesiones.
5.- USD/CAD.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy ligeramente sus posiciones alcistas, y siguen netos alcistas con aumento del "Open interest": claramente toman beneficios. Los comerciales (Commercials) son su contraparte; además observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están en el lado correcto de la tendencia alcista también tomando beneficios. Parece que vamos aprendiendo!!!
Miren la gráfica y respóndanse a si mismos: ¿qué figura han dibujado los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)?
Correcto, un techo por toma de beneficios.
La estructura general del COT, así como de la velas Heiken Ashi son alcistas. La potente señal del cruce en el COT Index proporciona unos beneficios de más de 15,000 pips.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy ligeramente sus posiciones alcistas, y siguen netos alcistas con aumento del "Open interest": claramente toman beneficios. Los comerciales (Commercials) son su contraparte; además observen como los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están en el lado correcto de la tendencia alcista también tomando beneficios. Parece que vamos aprendiendo!!!
Miren la gráfica y respóndanse a si mismos: ¿qué figura han dibujado los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)?
Correcto, un techo por toma de beneficios.
La estructura general del COT, así como de la velas Heiken Ashi son alcistas. La potente señal del cruce en el COT Index proporciona unos beneficios de más de 15,000 pips.
6.- USD/CHF.
Seguimos con el "Cisne negro del CHF". Situación muy interesante para los especuladores. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) según el "COT Graph" son netos alcistas por los pelos. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas ligeramente. El "Open interest" disminuye. Se necesita un aumento en el "open interest" para confirmar la señal.
Por ahora el precio parece respetar el 61% de toda la caída del francogeddon. Con la presente estructura del COT en Omega Total Trading Ltd. pensamos que este nivel del 61% será respetado. En los próximos días hay que vigilar si aparecen velas verdes Heiken Ashi: sería la señal de un tramo alcista que llevaría la cotización a los máximos relativos anteriores.
Seguimos con el "Cisne negro del CHF". Situación muy interesante para los especuladores. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) según el "COT Graph" son netos alcistas por los pelos. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas ligeramente. El "Open interest" disminuye. Se necesita un aumento en el "open interest" para confirmar la señal.
Por ahora el precio parece respetar el 61% de toda la caída del francogeddon. Con la presente estructura del COT en Omega Total Trading Ltd. pensamos que este nivel del 61% será respetado. En los próximos días hay que vigilar si aparecen velas verdes Heiken Ashi: sería la señal de un tramo alcista que llevaría la cotización a los máximos relativos anteriores.
7.- USD/JPY.
En anteriores comentarios:
"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 04 de noviembre del 2012 sigue mostrando todo su potencial. La potente señal que todavía sigue en vigor ha generado +25,000 pips a las manos fuertes. Calculen cuánto dinero resulta esta ingente cantidad de pips.
Novedades muy interesantes: la señal alcista del cruce en el "COT Index" puede cancelarse las próximas semanas. Claramente los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) toman beneficios y no esperan más subidas como la que han disfrutado hasta ahora".
Pues bien ya lo tenemos: la señal se cancela por el corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) a la baja sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index". Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. ¡Han dibujando un techo de mercado claramente! Estos dos grupos de especuladores han dibujando perfectamente los últimos máximos decrecientes. El precio ha realizado un movimiento de pullback hacia los 118.
Claramente han tomado beneficios de más de 38,000 pips desde octubre del 2012.
La estrella del presente informe COT.
En comentarios anteriores:
"Existe un claro mensaje en este informe COT: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y comerciales (Commercials) han dibujado perfectamente sus zonas de toma de beneficios. Es hora de hacer lo mismo, o poner stops de beneficios parciales/totales más cerca de los precios que anteriormente. También coloquen ustedes órdenes para tomar beneficios por debajo de los últimos máximos conseguidos (Al revés si el movimiento anterior fue bajista)".
Pensamos que la situación no ha variado esta semana.
La señal alcista en el USD/JPY con +39.000 pips se ha cancelado.
Vayan sumando los pips que ganan las manos fuertes y multipliquenlos por +/-10 $. Es hora de hacer dinero.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
"La estructura general del COT; así como la estructura de las velas Heiken Ashi siguen presentando un escenario alcista para este par. El cruce alcista del COT Index que se produjo sobre el 04 de noviembre del 2012 sigue mostrando todo su potencial. La potente señal que todavía sigue en vigor ha generado +25,000 pips a las manos fuertes. Calculen cuánto dinero resulta esta ingente cantidad de pips.
Novedades muy interesantes: la señal alcista del cruce en el "COT Index" puede cancelarse las próximas semanas. Claramente los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) toman beneficios y no esperan más subidas como la que han disfrutado hasta ahora".
Pues bien ya lo tenemos: la señal se cancela por el corte de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) a la baja sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index". Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. ¡Han dibujando un techo de mercado claramente! Estos dos grupos de especuladores han dibujando perfectamente los últimos máximos decrecientes. El precio ha realizado un movimiento de pullback hacia los 118.
Claramente han tomado beneficios de más de 38,000 pips desde octubre del 2012.
La estrella del presente informe COT.
En comentarios anteriores:
"Existe un claro mensaje en este informe COT: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) y comerciales (Commercials) han dibujado perfectamente sus zonas de toma de beneficios. Es hora de hacer lo mismo, o poner stops de beneficios parciales/totales más cerca de los precios que anteriormente. También coloquen ustedes órdenes para tomar beneficios por debajo de los últimos máximos conseguidos (Al revés si el movimiento anterior fue bajista)".
Pensamos que la situación no ha variado esta semana.
La señal alcista en el USD/JPY con +39.000 pips se ha cancelado.
Vayan sumando los pips que ganan las manos fuertes y multipliquenlos por +/-10 $. Es hora de hacer dinero.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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