Este
martes 7 de abril les ofrecemos los gráficos
resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados
mundiales:
1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).
6.- NASDAQ100 (Mini).
7.- NIKKEI.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de contratos de los
tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una
posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una
posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("Open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas. El precio se encuentra por encima de las medias simples de 50 y 150 sesiones, con lo que pasan a ser claros soportes dinámicas. Las velas Heiken Ashi en verde marcan perfectamente la presente fase de rebote alcista de los precios, el próximo objetivo alcista es la media de 200 sesiones. Será una clara zona de abrir posiciones bajistas.
Observen como el "Open interest" disminuye esta semana.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado. Actualmente están netos alcistas y desde enero de 2015 están perdiendo dinero.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas. El precio se encuentra por encima de las medias simples de 50 y 150 sesiones, con lo que pasan a ser claros soportes dinámicas. Las velas Heiken Ashi en verde marcan perfectamente la presente fase de rebote alcista de los precios, el próximo objetivo alcista es la media de 200 sesiones. Será una clara zona de abrir posiciones bajistas.
Observen como el "Open interest" disminuye esta semana.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado. Actualmente están netos alcistas y desde enero de 2015 están perdiendo dinero.
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy y son netos bajistas. El "Open interest" aumenta.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado; aunque están posicionados bajistas con lo que ganan dinero en este mercado.
Está a punto de producirse el cruce bajista en el "Cot Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) .
En comentarios anteriores:
"En Omega Total Trading Ltd. pensamos que el precio se dirigirá las próximas semanas hacia el nivel 13.00".
Bien, el escenario sigue completándose. Estamos en 15.07 desde los 17.00.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen muy y son netos bajistas. El "Open interest" aumenta.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado; aunque están posicionados bajistas con lo que ganan dinero en este mercado.
Está a punto de producirse el cruce bajista en el "Cot Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) .
En comentarios anteriores:
"En Omega Total Trading Ltd. pensamos que el precio se dirigirá las próximas semanas hacia el nivel 13.00".
Bien, el escenario sigue completándose. Estamos en 15.07 desde los 17.00.
3.- SP500 (Mini).
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen su saldo bajista y aunque siguen netos bajistas se acercan a niveles próximos a la neutralidad. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) estos aumentan levemente su saldo alcista. Debemos observar detalladamente en las próximas semanas la evolución de los saldos en ambos partícipes del mercado.
El "Open interest" aumenta ligeramente después del cierre de posiciones de los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables).
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen su saldo bajista y aunque siguen netos bajistas se acercan a niveles próximos a la neutralidad. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) estos aumentan levemente su saldo alcista. Debemos observar detalladamente en las próximas semanas la evolución de los saldos en ambos partícipes del mercado.
El "Open interest" aumenta ligeramente después del cierre de posiciones de los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables).
En anteriores comentarios:
"Usen ahora Fibonacci para evaluar el posible techo de mercado que parece estar formándose. Vigilen también los soportes dinámicos de las medias móviles en gráfico diario. Primer soporte de la media de 50 sesiones en 2,065".
La media de 50 fue violada, pero en los entornos de la media simple de 150 (zona de confluencia con el 23% de Fibonacci) hubo un claro interés comprador que impulso el rebote de los precios hasta los niveles actuales de 2,081.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500, en cuanto a la formación de un techo de mercado. El rebote en la media de 150 sesiones más exacto que en el SP500.
Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están alcistas pero disminuyen sus posiciones netas alcistas. Todavía sigue en vigor la señal del cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Hay que vigilar las próximas semanas si se cancela (En Omega Total Trading Ltd. pensamos que será lo más probable).
"Usen ahora Fibonacci para evaluar el posible techo de mercado que parece estar formándose. Vigilen también los soportes dinámicos de las medias móviles en gráfico diario. Primer soporte de la media de 50 sesiones en 2,065".
La media de 50 fue violada, pero en los entornos de la media simple de 150 (zona de confluencia con el 23% de Fibonacci) hubo un claro interés comprador que impulso el rebote de los precios hasta los niveles actuales de 2,081.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500, en cuanto a la formación de un techo de mercado. El rebote en la media de 150 sesiones más exacto que en el SP500.
Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están alcistas pero disminuyen sus posiciones netas alcistas. Todavía sigue en vigor la señal del cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Hay que vigilar las próximas semanas si se cancela (En Omega Total Trading Ltd. pensamos que será lo más probable).
El "Open interest" disminuye ligeramente y ya son 4 semanas seguidas.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) se adelantaron pero la jugada les salió bien. Vamos aprendiendo.
Vigilen los soportes dinámicos de las medias simples en gráfico diario: las medias de 50, 150 y 200 sesiones son zonas a vigilar para observar cómo se comporta el precio en un hipotético retroceso. Usen también niveles de Fibonacci con el mismo propósito. Muy importante la lucha de hoy en un intento de violar al alza la media de 50 sesiones.
5.- RUSSELL2000.
Bien esta semana sigue en vigor la señal alcista en el "COT Index". Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas aunque la señal sigue en vigor. Hay que vigilar si este grupo de especuladores pasan a alcistos netos en las próximas semanas.
El "Open interest" disminuye ligeramente.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) dsiminuyen ligeramente sus posiciones alcistas, aunque siguen netos alcistas. Observen que se canceló la señal alcista en el "COT Index" (recuadro azul) de hace 3 semanas. Habrá que ver si las posiciones bajistas se elevan las próximas semanas o por el contrario entramos en un periodo de indefinición.
El "Open interest" disminuye ligeramente.
Por el momento el nivel psicológico del 4,500 queda lejos de ser atacado.
Bien esta semana sigue en vigor la señal alcista en el "COT Index". Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas aunque la señal sigue en vigor. Hay que vigilar si este grupo de especuladores pasan a alcistos netos en las próximas semanas.
El "Open interest" disminuye ligeramente.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) dsiminuyen ligeramente sus posiciones alcistas, aunque siguen netos alcistas. Observen que se canceló la señal alcista en el "COT Index" (recuadro azul) de hace 3 semanas. Habrá que ver si las posiciones bajistas se elevan las próximas semanas o por el contrario entramos en un periodo de indefinición.
El "Open interest" disminuye ligeramente.
Por el momento el nivel psicológico del 4,500 queda lejos de ser atacado.
7.- NIKKEI.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
aumentan muy ligeramente sus posiciones alcistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son alcistas netos, manteniendo sus posiciones alcistas. La contraparte de ambos son los comerciales (Commercials).
En el indicador "COT Index" sigue marcando claramente señal alcista.
El "Open interest" aumenta. En las próximas semanas deberíamos observar un aumento paulatino para confirmar el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
Hoy el precio ha realizado un nuevo máximo relativo con paso de las velas Heiken Ashi a color verde. Son dos poderosas razones alcistas con el apoyo de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
El "Open interest" aumenta. En las próximas semanas deberíamos observar un aumento paulatino para confirmar el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
Hoy el precio ha realizado un nuevo máximo relativo con paso de las velas Heiken Ashi a color verde. Son dos poderosas razones alcistas con el apoyo de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
La estrella del presente informe COT.
Tenemos cruce bajista del "COT Index" en el GOLD desde hace 5 semanas; en el Dow JONES Indus. desde hace 4 semanas y en el NASDAQ100 y RUSSELL2000 desde hace 3 semanas.
Tenemos cruce alcista del "COT Index" en el índice NIKKEI225 desde hace 3 informes.
En nuestra opinión el escenario idóneo para especular a largo plazo según el presente informe COT es el índice NIKKEI225: mínimos crecientes; máximos crecientes, y todo esto con el apoyo de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) (Ellos están dibujando esta gráfica).
Debemos aprovechar los retrocesos de los precios para abrir posiciones alcistas/long en este índice, con stops-loss amplios al principio de la operación. El tamaño de las posiciones adecuadas al tamaño de sus carteras.
Seguimos con el plan, no debemos ponernos nerviosos y sólo podemos esperar a que las señales se disparen. Sabemos por propia experiencia que la entrada antes de tiempo suele ser nefasta, además no queremos gestionar una posición de docenas de puntos. Queremos gestionar una posición de cientos de puntos en varios índices a la vez. Y para esto debemos seguir el rastro de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en gráficas semanales. Ánimo!!!
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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