Este miércoles 3 de junio les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados mundiales:
1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).
7.- NIKKEI.
Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi, y las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones. También se usan los niveles de Fibonacci para identificar zonas de resistencia/soporte.
En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("Open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
Observen como el "Open interest" disminuye esta semana, aunque observen que está en tendencia alcista desde abril del 2015.
En comentarios anteriores:
"El precio se encuentra realizando un gran movimiento de consolidación desde finales del año pasado. Unos operadores observarán claramente un H-C-H múltiple y otros operadores verán un claro doble suelo. ¿Quién acertará? El movimiento del precio no da ninguna pista de si se romperá hacia arriba o hacia abajo... Pero observen cómo están posicionados los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials): netos alcistas".
El escenario sigue completándose, es pronto para saber por dónde romperá el precio. Una puntualización sobre los comentarios anteriores: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se están descargando de posiciones alcistas desde principios del presente año.
En comentarios anteriores:
"El precio se encuentra realizando un gran movimiento de consolidación desde finales del año pasado. Unos operadores observarán claramente un H-C-H múltiple y otros operadores verán un claro doble suelo. ¿Quién acertará? El movimiento del precio no da ninguna pista de si se romperá hacia arriba o hacia abajo... Pero observen cómo están posicionados los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials): netos alcistas".
El escenario sigue completándose, es pronto para saber por dónde romperá el precio. Una puntualización sobre los comentarios anteriores: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se están descargando de posiciones alcistas desde principios del presente año.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado. Actualmente están netos alcistas y desde enero de 2015 están perdiendo dinero.
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones bajistas. Además, son netos bajistas desde primeros de marzo de este año. El "Open interest" disminuye.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado; aunque están posicionados bajistas con lo que ganan dinero en este mercado.
El cruce bajista en el "Cot Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue estando en vigor.
En comentarios anteriores:
"En Omega Total Trading Ltd. pensamos que el precio se dirigirá las próximas semanas hacia el nivel 13.00".
Bien, el escenario sigue completándose. Estamos en 14.70 desde los 16.20 del último máximo relativo y con un gran hueco debajo de este nivel.
3.- SP500 (Mini).
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen su saldo bajista y aunque siguen netos bajistas se acercan a niveles próximos a la neutralidad. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) estos disminuyen levemente su saldo alcista. Debemos observar detalladamente en las próximas semanas la evolución de los saldos en ambos partícipes del mercado así como el comportamiento del precio en estos niveles de máximos.
El "Open interest" aumenta ligeramente.
En anteriores comentarios:
"Usen ahora Fibonacci para evaluar el posible techo de mercado que parece estar formándose. Vigilen también los soportes dinámicos de las medias móviles en gráfico diario. Primer soporte de la media de 50 sesiones en 2,065".
Bien el precio parece sujetarse en la media simple de 50 días. Toca vigilar muy de cerca cómo responde el precio a las alturas.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500, en cuanto a la formación de un techo de mercado. El rebote en la media diaria de 50 sesiones también se produjo después de una pequeña violación.
Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están alcistas netos disminuyendo ligeramente sus posiciones netas alcistas. De esta forma, se dispara la señal del cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Hay que vigilar las próximas semanas si se cancela como la última señal.
El "Open interest" disminuye ligeramente.
Vigilen los soportes dinámicos de las medias simples en gráfico diario: las medias de 50, 150 y 200 sesiones son zonas a vigilar para observar cómo se comporta el precio en un hipotético retroceso. Usen también niveles de Fibonacci con el mismo propósito. Por arriba vigilen la zona de máximos y comprueben cómo se comporta el precio: una vuelta violenta a la baja sería muy negativo para mercado.
5.- RUSSELL2000.
El "Open interest" aumenta y lleva 4 semanas aumentando sustancialmente... Alguien está acumulando contratos. Este índice es el más retrasado ya que no ha conseguido nuevos máximos y según en informe COT presenta una estructura bajista.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen ligeramente sus posiciones alcistas, aunque siguen netos alcistas. Observen que sigue en vigor la señal del cruce bajista del "COT Index". Habrá que ver si las posiciones bajistas se elevan las próximas semanas.
El "Open interest" disminuye.
Por el momento el nivel psicológico del 4,500 (linea horizontal roja) resulta muy difícil de batir, el precio no consigue alejarse de este nivel. Una vuelta a la baja sería peligrosa para este mercado.
7.- NIKKEI.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan muy ligeramente sus posiciones alcistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son alcistas netos, disminuyendo sus posiciones alcistas. La contraparte de ambos son los comerciales (Commercials).
En el indicador "COT Index" sigue marcando claramente señal alcista.
El "Open interest" aumenta.
En anteriores comentarios:
"En las próximas semanas deberíamos observar un aumento paulatino para confirmar el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)."
Bingo!!! Dos semanas de aumento significativo.
En anteriores comentarios:
"En las próximas semanas deberíamos observar un aumento paulatino para confirmar el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)."
Bingo!!! Dos semanas de aumento significativo.
La estrella del presente informe COT.
Tenemos cruce alcista del "COT Index" en el índice NIKKEI225 desde hace 10 semanas. Sigue en vigor y hay que estar atentos ante la posibilidad de abrir nuevos largos o aumentar las posiciones alcistas.
Tenemos cruce bajista del "COT Index" en el GOLD esta semana y en el Dow JONES Indus. Aunque en ambos casos la posición neta de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) es alcista.
En el NASDAQ100 y RUSSELL2000 también presentan cruces bajistas. Sin embargo la situación es distinta en estos dos índices, ya que mientras que en el RUSSELL2000 los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) son netos bajistas, en el NASDAQ100 son netos alcistas.
Tenemos cruce bajista del "COT Index" en el GOLD esta semana y en el Dow JONES Indus. Aunque en ambos casos la posición neta de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) es alcista.
En el NASDAQ100 y RUSSELL2000 también presentan cruces bajistas. Sin embargo la situación es distinta en estos dos índices, ya que mientras que en el RUSSELL2000 los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) son netos bajistas, en el NASDAQ100 son netos alcistas.
En nuestra opinión el escenario idóneo para especular a largo plazo según el presente informe COT es el índice NIKKEI225: aprovechemos los pequeños retrocesos para incorporarnos al movimiento alcista. Y todo esto con el apoyo de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) (Ellos están dibujando esta gráfica).
Debemos aprovechar los retrocesos de los precios para abrir posiciones alcistas/long en este índice, con stops-loss amplios al principio de la operación. El tamaño de las posiciones adecuadas al tamaño de sus carteras.
Seguimos con el plan, no debemos ponernos nerviosos y sólo podemos esperar a que las señales se disparen. Sabemos por propia experiencia que la entrada antes de tiempo suele ser nefasta, además no queremos gestionar una posición de docenas de puntos. Queremos gestionar una posición de cientos de puntos en varios índices a la vez. Y para esto debemos seguir el rastro de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en gráficas semanales. Ánimo!!!
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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