Este miércoles 10 de junio les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados mundiales:
1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).
7.- NIKKEI.
Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base semanal/diario, con velas Heiken-Ashi, y las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("Open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan muy ligeramente sus posiciones bajistas. Sigue en vigor el último corte a la baja de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Además, observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están disminuyendo sus contratos alcistas netos (linea bajista roja discontinua).
Observen como el "Open interest" disminuye esta semana.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado. Actualmente están netos alcistas y desde enero de 2015 siguen perdiendo dinero.
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) s aumentan sus posiciones bajistas, y son netos bajistas. El "Open interest" disminuye por segunda semana consecutiva.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado; aunque están posicionados bajistas con lo que ganan dinero en este mercado, aunque están sufriendo en el presente rebote.
El cruce bajista en el "Cot Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor.
3.- SP500 (Mini).
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen su saldo bajista y aunque siguen netos bajistas se acercan a niveles próximos a la neutralidad. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) disminuyen su saldo alcista.
El "Open interest" aumenta ligeramente y ya son 8 semanas aumentando.
En anteriores comentarios:
"Usen ahora Fibonacci para evaluar el posible techo de mercado que parece estar formándose. Vigilen también los soportes dinámicos de las medias móviles en gráfico diario. Primer soporte de la media de 50 sesiones en 2,065".
La media de 50 fue violada, pero en los entornos de la media simple de 150 (zona de confluencia con el 23% de Fibonacci) hubo un claro interés comprador que impulso el rebote de los precios hasta los niveles actuales de 2,080. La media simple de 150 sesiones parece un trampolín para los precios.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
¿¿¿No habíamos visto esta gráfica de precios antes???
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500, en cuanto a la formación de un techo de mercado. El rebote en la media de 150 sesiones tiene una posible falsa ruptura, ya que toca el 23% de Fibonacci.
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500, en cuanto a la formación de un techo de mercado. El rebote en la media de 150 sesiones tiene una posible falsa ruptura, ya que toca el 23% de Fibonacci.
Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están alcistas pero disminuyen sus posiciones netas alcistas. Todavía sigue en vigor la señal del cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Hay que vigilar las próximas semanas si se cancela (En Omega Total Trading Ltd. pensamos que será lo más probable).
El "Open interest" aumenta ligeramente y ya son 4 semanas seguidas.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están alcistas netos sufriendo pérdidas en los últimos días. Claramente tienen sus stops por debajo de la media de 200 sesiones.
Vigilen los soportes dinámicos de las medias simples en gráfico diario: las medias de 50, 150 y 200 sesiones son zonas a vigilar para observar cómo se comporta el precio en un hipotético retroceso. Usen también niveles de Fibonacci con el mismo propósito. Muy importante la lucha en los entornos de la media simple de 150 sesiones. Su ruptura al alza sería señal alcista. De lo contrario el precio iría a los entornos de la media simple de 200 sesiones.
5.- RUSSELL2000.
Bien esta semana sigue en vigor la señal bajista en el "COT Index". Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas aunque la señal sigue en vigor. Hay que vigilar si este grupo de especuladores pasan a alcistos netos en las próximas semanas.
El "Open interest" aumenta y ya son 5 semanas consecutivas. (La operación que aparece en pantalla sigue otros criterios distintos al informe COT).
6.- NASDAQ100 (Mini).
¡¡¡Ya son cuatro gráficas idénticas!!!. Esto de la bolsa empieza a ser aburrido...
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas, y siguen netos alcistas. La señal bajista en el "COT Index" (recuadro azul) de hace 5 semana está a punto de cancelarse. Habrá que ver si las posiciones aumentan.
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas, y siguen netos alcistas. La señal bajista en el "COT Index" (recuadro azul) de hace 5 semana está a punto de cancelarse. Habrá que ver si las posiciones aumentan.
El "Open interest" aumenta.
Por el momento el nivel psicológico del 4,500 queda lejos de ser atacado. Representa una fuerte resistencia hoy por hoy.
7.- NIKKEI.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan muy ligeramente sus posiciones alcistas, y ya son 6 semanas consecutivas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son alcistas netos, disminuyendo sus posiciones alcistas. La contraparte de ambos son los comerciales (Commercials).
En el indicador "COT Index" sigue marcando claramente señal alcista.
El "Open interest" disminuye muy ligeramente, y lleva prácticamente 4 semanas de aumento. En las próximas semanas deberíamos observar un aumento paulatino para confirmar el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
El precio está realizando un "pullback" hacia la media simple de 50. Esto es zona para abrir nuevos largos. La señal para nuevos largos podría ser la aparición de una vela verde Heiken Ashi.
La estrella del presente informe COT.
Tenemos cruce bajista del "COT Index" en el GOLD desde hace 2 semanas; en el Dow JONES Indus. desde hace 2 semanas. En el NASDAQ100 y RUSSELL2000 el cruce bajista podría cancelarse las próximas semanas.
Tenemos cruce alcista del "COT Index" en el índice NIKKEI225 desde el 20 de marzo aproximadamente.
En nuestra opinión el escenario idóneo para especular a largo plazo según el presente informe COT es el índice NIKKEI225: mínimos crecientes; máximos crecientes, y todo esto con el apoyo de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) (Ellos están dibujando esta gráfica).
Debemos aprovechar los retrocesos de los precios para abrir posiciones alcistas/long en este índice, con stops-loss amplios al principio de la operación. El tamaño de las posiciones adecuadas al tamaño de sus carteras.
Seguimos con el plan, no debemos ponernos nerviosos y sólo podemos esperar a que las señales se disparen. Sabemos por propia experiencia que la entrada antes de tiempo suele ser nefasta, además no queremos gestionar una posición de docenas de puntos. Queremos gestionar una posición de cientos de puntos en varios índices a la vez. Y para esto debemos seguir el rastro de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en gráficas semanales. Ánimo!!!
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario