Este miércoles 2 de marzo les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 6 grandes mercados mundiales:
1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- NASDAQ100 (Mini).
6.- NIKKEI.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del
COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base
semanal/diario, con velas Heiken-Ashi, y las medias simples de 50, 150 y
200 sesiones. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de
contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero
marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero
marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("Open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas. Están acumulando contratos alcistas desde diciembre del 2015. La última señal del cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas. Están acumulando contratos alcistas desde diciembre del 2015. La última señal del cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor.
Observen como el "Open interest" sigue aumentando apoyando el movimiento de los precios, son ya 3 semanas consecutivas de aumento.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni
están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado, aunque también son compradores netos.
(Las lineas horizontales discontinuas verdes representan operaciones abiertas todas en el lado alcista).
(Las lineas horizontales discontinuas verdes representan operaciones abiertas todas en el lado alcista).
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen ligeramente sus posiciones alcistas, aunque sigue la tendencia de acumular contratos alcistas desde diciembre del 2015. Son netos alcistas.
El"Open interest" disminuye esta última semana.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) pasan de estar netos alcistas a la neutralidad absoluta: cero contratos. Son ellos los que con su cierre de posiciones alcistas han propiciado la bajada. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) prácticamente no han variado su posición.
La clara divergencia alcista en el "Cot Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) subiendo sobre la bajada de los comerciales (Commercials) sigue en vigor.
3.- SP500 (Mini).
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan su saldo bajista y siguen netos bajistas desde marzo del 2015. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son netos alcistas desde finales de diciembre del 2015 y están perdiendo dinero. Son los más interesados en que el actual rebote de los precios continúe. Disminuyen sus posiciones alcistas por segunda semana consecutiva.
El
"Open interest" disminuye ligeramente, pero sigue manteniendo su tendencia alcista desde hace 8 semanas consecutivas.
Debemos vigilar hasta dónde llegan los precios en el rebote. Observen que el precio ha creado un doble suelo, pero incluso un rebote hacia los máximos anteriores (incluso hasta el 2,000) no cambiaría la situación bajista de los precios. Más con estructura bajista en el COT.
¿Observan ustedes algo más en la gráfica?
Debemos vigilar hasta dónde llegan los precios en el rebote. Observen que el precio ha creado un doble suelo, pero incluso un rebote hacia los máximos anteriores (incluso hasta el 2,000) no cambiaría la situación bajista de los precios. Más con estructura bajista en el COT.
¿Observan ustedes algo más en la gráfica?
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
¿¿¿No habíamos visto esta gráfica de precios antes???
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se encuentran en niveles neutrales pero ligeramente netos alcistas: aunque se mantiene la tendencia de descargarse posiciones alcistas desde enero del 2016. En esas fechas se produjo la señal del cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).
El
"Open interest" disminuye ligeramente y no apoya el movimiento de los precios.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están
bajistas netos sobre
los 16,260 perdiendo dinero. Son
ellos los que con su cierre de cortos pueden llevar al precio más
arriba.
Debemos vigilar hasta dónde llegan los precios en el rebote. Observen que el precio ha creado un doble suelo, pero incluso un rebote hacia los máximos anteriores (incluso más arriba sobre los 17,000) no cambiaría la situación bajista de los precios. Más con estructura bajista en el COT.
¿Observan ustedes algo más en la gráfica?
Debemos vigilar hasta dónde llegan los precios en el rebote. Observen que el precio ha creado un doble suelo, pero incluso un rebote hacia los máximos anteriores (incluso más arriba sobre los 17,000) no cambiaría la situación bajista de los precios. Más con estructura bajista en el COT.
¿Observan ustedes algo más en la gráfica?
5.- NASDAQ100 (Mini).
¡¡¡Ya son tres gráficas idénticas!!!. Esto de la bolsa empieza a ser muy aburrido...(Esta gráfica está en base semanal, pero representa la misma situación).
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas, aunque se mantiene la tendencia de descargarse posiciones alcista. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) tambien bajistas netos. La señal bajista del cruce en el "COT Index" (linea roja vertical) todavía sigue en vigor, y en enero se produce una fuerte divergencia que le otorga más fuerza.
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas, aunque se mantiene la tendencia de descargarse posiciones alcista. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) tambien bajistas netos. La señal bajista del cruce en el "COT Index" (linea roja vertical) todavía sigue en vigor, y en enero se produce una fuerte divergencia que le otorga más fuerza.
El "Open interest" disminuye y no acompaña el movimiento de los precios.
6.- NIKKEI.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen conservando sus posiciones alcistas, y llevan alcistas desde finales del 2012.
En el indicador "COT Index" sigue marcando claramente señal bajista desde el cruce de finales de diciembre del 2015. Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas.
El
"Open interest" disminuye ligeramente, aumentando desde diciembre del 2015.
Este índice presenta mayor debilidad que el SP500 y DOW JONES ya que no ha podido crear ese doble suelo, incluso rompió los mínimos de agosto del 2015.
Este índice presenta mayor debilidad que el SP500 y DOW JONES ya que no ha podido crear ese doble suelo, incluso rompió los mínimos de agosto del 2015.
La estrella del presente informe COT.
1.- En el GOLD
las manos fuertes se encuentran en un proceso de acumulación de
posisciones alcistas. La señal de
cruce alcista en el "COT Index" sigue en vigor.
2.- El Vix muestra que las manos fuertes siguen netos alcistas (Esto es bajista para las bolsas USA). A destacar que los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son los que con su cierre de posiciones alcistas han propiciado la bajada.
3.- En cuanto al SP500 (Mini), DOW JONES INDUS. (Mini) y NASDAQ100 (Mini) sus situaciones técnicas son idénticas. Observen que los 3 índices están dibujando un gran H-C-H con origen en agosto del 2015. Ahora se encuentran en fase de "pull-back".
En cuanto al informe COT los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) desencadenaron la señal bajista del cruce y/o divergencias en el "COT Index" que sigue activa. Sus estructuras son bajistas.
4.- En el NIKKEI los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) también desencadenaron la señal bajista del cruce en el "COT Index" y todavía sigue activa.
En resúmen, el presente informe COT indica que el presente rebote de los precios es precisamente eso un rebote. La estructura general en las bolsas en bajista. Todo lo contrario que la estructura COT del Oro.
2.- El Vix muestra que las manos fuertes siguen netos alcistas (Esto es bajista para las bolsas USA). A destacar que los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son los que con su cierre de posiciones alcistas han propiciado la bajada.
3.- En cuanto al SP500 (Mini), DOW JONES INDUS. (Mini) y NASDAQ100 (Mini) sus situaciones técnicas son idénticas. Observen que los 3 índices están dibujando un gran H-C-H con origen en agosto del 2015. Ahora se encuentran en fase de "pull-back".
En cuanto al informe COT los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) desencadenaron la señal bajista del cruce y/o divergencias en el "COT Index" que sigue activa. Sus estructuras son bajistas.
4.- En el NIKKEI los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) también desencadenaron la señal bajista del cruce en el "COT Index" y todavía sigue activa.
En resúmen, el presente informe COT indica que el presente rebote de los precios es precisamente eso un rebote. La estructura general en las bolsas en bajista. Todo lo contrario que la estructura COT del Oro.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
Y ya saben que el precio es el que manda.
Y ya saben que el precio es el que manda.
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