Este miércoles 16 de marzo les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 6 grandes mercados mundiales:
1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- NASDAQ100 (Mini).
6.- NIKKEI.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del
COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base
semanal/diario, con velas Heiken-Ashi, y las medias simples de 50, 150 y
200 sesiones. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de
contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero
marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero
marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("Open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones alcistas. Están acumulando contratos alcistas desde diciembre del 2015. La última señal del cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones alcistas. Están acumulando contratos alcistas desde diciembre del 2015. La última señal del cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor.
Observen
como el "Open interest" sigue aumentando apoyando el movimiento de los
precios, son ya 5 semanas consecutivas de aumento. Realmente este último aumento es muy grande (Flecha roja).
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni
están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado, aunque también son compradores netos.
(Las lineas horizontales discontinuas verdes representan operaciones abiertas todas en el lado alcista. Pueden comprobar que hemos recompuesto las posiciones: hemos vendido, hecho beneficios y vuelto a entrar... esperando romper los máximos anteriores).
(Las lineas horizontales discontinuas verdes representan operaciones abiertas todas en el lado alcista. Pueden comprobar que hemos recompuesto las posiciones: hemos vendido, hecho beneficios y vuelto a entrar... esperando romper los máximos anteriores).
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen ligeramente sus contratos alcistas. Siguen siendo netos alcistas.
El"Open interest" aumenta. A pesar del fuerte rebote de las bolsas USA los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no cambian su visión alcista en el Vix.
El"Open interest" aumenta. A pesar del fuerte rebote de las bolsas USA los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no cambian su visión alcista en el Vix.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ya están bajistas. La clara divergencia alcista en el "Cot Index" de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) subiendo sobre la bajada de los comerciales (Commercials) sigue en vigor.
3.- SP500 (Mini).
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente su saldo bajista y siguen netos bajistas desde marzo del 2015. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son netos alcistas desde finales de diciembre del 2015. Son los más interesados en que el actual rebote de
los precios continúe. Aumentan sus posiciones alcistas.
El
"Open interest" aumenta, sigue manteniendo su tendencia alcista desde hace 10 semanas consecutivas.
Debemos vigilar hasta dónde llegan los precios en el rebote. Observen que el precio ha creado un doble suelo, pero incluso un rebote hacia los máximos anteriores (incluso hasta el 2,000) no cambiaría la situación bajista de los precios. Más con estructura bajista en el COT.
¿Observan ustedes algo más en la gráfica?
Debemos vigilar hasta dónde llegan los precios en el rebote. Observen que el precio ha creado un doble suelo, pero incluso un rebote hacia los máximos anteriores (incluso hasta el 2,000) no cambiaría la situación bajista de los precios. Más con estructura bajista en el COT.
¿Observan ustedes algo más en la gráfica?
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
¿¿¿No habíamos visto esta gráfica de precios antes???
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se encuentran en niveles neutrales pero ligeramente netos alcistas: aunque se mantiene la tendencia de descargarse posiciones alcistas desde enero del 2016. En esas fechas se produjo la señal del cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).
El
"Open interest" aumenta ligeramente.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están
bajistas netos sobre
los 16,260. Son
ellos los que con su cierre de cortos pueden llevar al precio más
arriba.
Debemos vigilar hasta dónde llegan los precios en el rebote. Observen que el precio ha creado un doble suelo, pero incluso un rebote hacia los máximos anteriores (incluso más arriba sobre los 17,000 y ya está más arriba superando la media simple de 200 sesiones) no cambiaría la situación bajista de los precios. Más con estructura bajista en el COT.
¿Observan ustedes algo más en la gráfica?
Debemos vigilar hasta dónde llegan los precios en el rebote. Observen que el precio ha creado un doble suelo, pero incluso un rebote hacia los máximos anteriores (incluso más arriba sobre los 17,000 y ya está más arriba superando la media simple de 200 sesiones) no cambiaría la situación bajista de los precios. Más con estructura bajista en el COT.
¿Observan ustedes algo más en la gráfica?
5.- NASDAQ100 (Mini).
¡¡¡Ya son tres gráficas idénticas!!! (Sí, pero este chart está en semanal) Esto de la bolsa empieza a ser muy aburrido...
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas, aunque se mantiene la tendencia de descargarse posiciones alcistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) siguen bajistas netos. La señal bajista del cruce en el "COT Index" (linea roja vertical) todavía sigue en vigor, y en enero se produce una fuerte divergencia que le otorga más fuerza.
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones alcistas, aunque se mantiene la tendencia de descargarse posiciones alcistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) siguen bajistas netos. La señal bajista del cruce en el "COT Index" (linea roja vertical) todavía sigue en vigor, y en enero se produce una fuerte divergencia que le otorga más fuerza.
El "Open interest" disminuye y no acompaña el movimiento de los precios.
6.- NIKKEI.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen conservando sus posiciones alcistas, y llevan alcistas desde finales del 2012, aumentan ligeramente sus posiciones alcistas.
En el indicador "COT Index" sigue marcando claramente señal bajista desde el cruce de finales de diciembre del 2015.
El
"Open interest" aumenta ligeramente, aumentando desde diciembre del 2015 globalmente.
Este índice presenta mayor debilidad que el SP500 y DOW JONES ya que no ha podido crear ese doble suelo, incluso rompió los mínimos de agosto del 2015. En este momento hay que vigilar si las próximas semanas cancela la señal en el "COT Index", si por el contrario la brecha se ampliara sería una señal muy bajista para este índice.
Este índice presenta mayor debilidad que el SP500 y DOW JONES ya que no ha podido crear ese doble suelo, incluso rompió los mínimos de agosto del 2015. En este momento hay que vigilar si las próximas semanas cancela la señal en el "COT Index", si por el contrario la brecha se ampliara sería una señal muy bajista para este índice.
La estrella del presente informe COT.
1.- En el GOLD
las manos fuertes se encuentran en un proceso de acumulación de
posiciones alcistas. La señal de
cruce alcista en el "COT Index" sigue en vigor.
2.- El Vix muestra que las manos fuertes siguen netos alcistas (Esto es bajista para las bolsas USA). A destacar que los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son los que con su cierre de posiciones alcistas han propiciado la bajada del precio.
3.- En cuanto al SP500 (Mini), DOW JONES INDUS. (Mini) y NASDAQ100 (Mini) sus situaciones técnicas son idénticas. Observen que los 3 índices están dibujando un gran H-C-H con origen en agosto del 2015. Ahora se encuentran en fase de "pull-back" (¿Lo habían observado verdad?).
En cuanto al informe COT los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) desencadenaron la señal bajista del cruce y/o divergencias en el "COT Index" que sigue activa. Sus estructuras son bajistas.
4.- En el NIKKEI los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) también desencadenaron la señal bajista del cruce en el "COT Index" y todavía sigue activa.
En resúmen, el presente informe COT indica que el presente rebote de los precios es precisamente eso un rebote. La estructura general en las bolsas en bajista. Todo lo contrario que la estructura COT del Oro.
2.- El Vix muestra que las manos fuertes siguen netos alcistas (Esto es bajista para las bolsas USA). A destacar que los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son los que con su cierre de posiciones alcistas han propiciado la bajada del precio.
3.- En cuanto al SP500 (Mini), DOW JONES INDUS. (Mini) y NASDAQ100 (Mini) sus situaciones técnicas son idénticas. Observen que los 3 índices están dibujando un gran H-C-H con origen en agosto del 2015. Ahora se encuentran en fase de "pull-back" (¿Lo habían observado verdad?).
En cuanto al informe COT los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) desencadenaron la señal bajista del cruce y/o divergencias en el "COT Index" que sigue activa. Sus estructuras son bajistas.
4.- En el NIKKEI los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) también desencadenaron la señal bajista del cruce en el "COT Index" y todavía sigue activa.
En resúmen, el presente informe COT indica que el presente rebote de los precios es precisamente eso un rebote. La estructura general en las bolsas en bajista. Todo lo contrario que la estructura COT del Oro.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
Y ya saben que el precio es el que manda.
Y ya saben que el precio es el que manda.
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