Este
lunes 06 de octubre nos complace ofrecer a nuestros lectores los gráficos
resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados
mundiales:
1.- GOLD
2.- VIX
3.- SP500 (Mini)
4.- DOW JONES INDUS. (Mini)
4.- DOW JONES INDUS. (Mini)
5.- RUSSELL2000
6.- NASDAQ100 (Mini)
6.- NASDAQ100 (Mini)
7.- NIKKEI
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los
gráficos se presentan en base semanal o diaria (en este último caso
para apreciarse los detalles con más claridad), con velas Heiken-Ashi.
En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los
tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una
posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una
posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("open interest") en cada producto.
Empezamos.
1.- GOLD.
El cruce en el COT Index de la última semana de agosto sigue estando plenamente vigente. Desde entonces los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han seguido descargando sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. En la última semana han aumentado ligerísimamente sus posiciones alcistas. Observen que las velas Heiken Ashi marcan perfectamente la tendencia bajista de los precios. También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente open interest desde finales de agosto (aunque en la última semana baja ligeramente el "open interest").
El cruce en el COT Index de la última semana de agosto sigue estando plenamente vigente. Desde entonces los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han seguido descargando sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. En la última semana han aumentado ligerísimamente sus posiciones alcistas. Observen que las velas Heiken Ashi marcan perfectamente la tendencia bajista de los precios. También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente open interest desde finales de agosto (aunque en la última semana baja ligeramente el "open interest").
2.- VIX.
Hoy el Vix ha abierto a la baja dando continuidad al rebote iniciado por el SP500 el pasado viernes. Sin embargo, observen que se está iniciando señal de compra: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están cruzando hacia arriba a los comerciales (Commercials) en el "COT Index". Esta señal debería confirmarse las próximas semanas con aumento del "open interest".
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado.
No olviden que el rectángulo naranja representa un hueco en los precios que podría cerrarse si la cotización retrocede.
Hoy el Vix ha abierto a la baja dando continuidad al rebote iniciado por el SP500 el pasado viernes. Sin embargo, observen que se está iniciando señal de compra: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están cruzando hacia arriba a los comerciales (Commercials) en el "COT Index". Esta señal debería confirmarse las próximas semanas con aumento del "open interest".
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado.
No olviden que el rectángulo naranja representa un hueco en los precios que podría cerrarse si la cotización retrocede.
3.- SP500 (Mini).
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanías a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).
Actualmente esta situación ha cambiado: según el "COT graph" los pq han desecho sus posiciones alcistas mientras que los ge se mantienen en posición de neutralidad.
En anteriores comentarios señalábamos:
"En Omega Total Trading Ltd. creemos que la clave en este mercado es la media simple de 50 sesiones diarias: si el precio es capaz de mantenerse por encima de la media, la cotización podría acercarse otra vez hacia los 2,000. Si por el contrario el precio rompe definitivamente el nivel de la media de 50 días, el precio muy probablemente se dirija hacia la media de 100 días".
Creemos que el escenario se mantiene completamente.
4.- DOW JONES INDUS (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500. Pensamos que igualmente hay que vigilar su media de 50 días, de la misma forma que el SP500.
En cuanto al COT aquí los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones netas alcistas. Además, según el "COT Index" se está iniciando el cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanías a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).
Actualmente esta situación ha cambiado: según el "COT graph" los pq han desecho sus posiciones alcistas mientras que los ge se mantienen en posición de neutralidad.
En anteriores comentarios señalábamos:
"En Omega Total Trading Ltd. creemos que la clave en este mercado es la media simple de 50 sesiones diarias: si el precio es capaz de mantenerse por encima de la media, la cotización podría acercarse otra vez hacia los 2,000. Si por el contrario el precio rompe definitivamente el nivel de la media de 50 días, el precio muy probablemente se dirija hacia la media de 100 días".
Creemos que el escenario se mantiene completamente.
4.- DOW JONES INDUS (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500. Pensamos que igualmente hay que vigilar su media de 50 días, de la misma forma que el SP500.
En cuanto al COT aquí los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones netas alcistas. Además, según el "COT Index" se está iniciando el cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).
5.- RUSSELL2000.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien este escenario sigue estando en vigor. Con el dato de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han aumentado sus posiciones bajistas.
Si fuesen violados a la baja los 2 soportes dibujados el precio se dirigirá hacia la recta de aceleración alcista con origen en octubre del 2011.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Según la estructura del informe COT; las velas Heiken Ashi y la media de 50 días, la cotización del Nasdaq100 (Mini) presenta una estructura alcista. Observen como después de tocar a la baja la media simple de 50 días el precio rebota.
Además, según el "COT Index" se está iniciando el cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Esto deberá confirmarse las próximas semanas.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien este escenario sigue estando en vigor. Con el dato de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han aumentado sus posiciones bajistas.
Si fuesen violados a la baja los 2 soportes dibujados el precio se dirigirá hacia la recta de aceleración alcista con origen en octubre del 2011.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Según la estructura del informe COT; las velas Heiken Ashi y la media de 50 días, la cotización del Nasdaq100 (Mini) presenta una estructura alcista. Observen como después de tocar a la baja la media simple de 50 días el precio rebota.
Además, según el "COT Index" se está iniciando el cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Esto deberá confirmarse las próximas semanas.
7.- NIKKEI.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han aumentado levemente sus posiciones alcistas, y siguen siendo alcistas netos.
El toque y la falsa rotura de la media de 50 sesiones representa una señal de compra que deberá confirmarse en los próximos días con la rotura de los máximos de hoy.
En anteriores comentarios señalábamos:
"En la gráfica del precio se observa un cierto agotamiento para atacar con éxito el nivel 16,300. Si no los superase abría una oportunidad para abrir cortos con objetivo de 700 puntos de beneficio. Habría que esperar acontecimientos los próximos días".
Pues... Bingo!!! El mercado cayó por su propio peso hasta el nivel que calculamos.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han aumentado levemente sus posiciones alcistas, y siguen siendo alcistas netos.
El toque y la falsa rotura de la media de 50 sesiones representa una señal de compra que deberá confirmarse en los próximos días con la rotura de los máximos de hoy.
En anteriores comentarios señalábamos:
"En la gráfica del precio se observa un cierto agotamiento para atacar con éxito el nivel 16,300. Si no los superase abría una oportunidad para abrir cortos con objetivo de 700 puntos de beneficio. Habría que esperar acontecimientos los próximos días".
Pues... Bingo!!! El mercado cayó por su propio peso hasta el nivel que calculamos.
La estrella del presente informe COT.
En Omega Total Trading Ltd.
pensamos que, en cuanto a los indices USA (y por analogía los europeos) en los próximos días hay que vigilar cuidadosamente el comportamiento del precio en el entorno de la media simple de 50 días:
1.- Si este rompe a la baja el SP500, Dow Jones y Nikkei no podrán superar sus máximos y bajaran rápidamente hasta la siguiente zona de soporte.
2.- Si por el contrario los precios se sitúan por encima los índices bursátiles podrán atacar sus máximos.
1.- Si este rompe a la baja el SP500, Dow Jones y Nikkei no podrán superar sus máximos y bajaran rápidamente hasta la siguiente zona de soporte.
2.- Si por el contrario los precios se sitúan por encima los índices bursátiles podrán atacar sus máximos.
En cuanto al Gold si rompe a la baja el nivel 1,200/1190 se irá rápidamente al nivel 1,100 donde tiene un fuerte soporte. La fortaleza del USD mantiene la pressión bajista en el GOLD.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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