Este
martes 21 de octubre les ofrecemos los gráficos
resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados
mundiales:
1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).
6.- NASDAQ100 (Mini).
7.- NIKKEI.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los
gráficos se presentan en base semanal o diaria (en este último caso
para apreciarse los detalles con más claridad), con velas Heiken-Ashi.
En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los
tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una
posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una
posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Broker. Empezamos.
1.- GOLD.
El cruce en el COT Index de la última semana de agosto/primera de septiembre sigue estando plenamente vigente. Desde entonces los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han seguido descargando sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. En la última semana han aumentado ligerísimamente sus posiciones alcistas. Observen que las velas Heiken Ashi han marcado perfectamente la tendencia bajista de los precios; así como ahora marcan perfectamente el rebote. También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente "open interest" desde finales de agosto (en la última semana sube ligeramente el "open interest"). Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
El cruce en el COT Index de la última semana de agosto/primera de septiembre sigue estando plenamente vigente. Desde entonces los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han seguido descargando sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. En la última semana han aumentado ligerísimamente sus posiciones alcistas. Observen que las velas Heiken Ashi han marcado perfectamente la tendencia bajista de los precios; así como ahora marcan perfectamente el rebote. También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente "open interest" desde finales de agosto (en la última semana sube ligeramente el "open interest"). Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
2.- VIX.
Hoy el Vix ha abierto a la baja con hueco bajista incluído, apoyando la progresión del rebote. Sin embargo, observen que la señal de compra que se intuía la semana pasada se confirma: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus contratos alcistas de forma significativa cruzando al alza sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index". Su contraparte son los comerciales (Commercials). Observen el fuerte aumento en el "open interest".
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado.
Todos los rectángulos representan huecos en los precios. Estaremos presentes cuando el precio ataque los huecos!!!
Hoy el Vix ha abierto a la baja con hueco bajista incluído, apoyando la progresión del rebote. Sin embargo, observen que la señal de compra que se intuía la semana pasada se confirma: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus contratos alcistas de forma significativa cruzando al alza sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index". Su contraparte son los comerciales (Commercials). Observen el fuerte aumento en el "open interest".
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado.
Todos los rectángulos representan huecos en los precios. Estaremos presentes cuando el precio ataque los huecos!!!
3.- SP500 (Mini).
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanías a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).
Actualmente esta situación ha cambiado: según el "COT graph" los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) han desecho sus posiciones alcistas (entrando en la neutralidad), mientras que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se mantienen en posición de neutralidad, aumentando ligerísimamente sus posiciones alcistas.
Como se aprecia en el gráfico de precios el mercado se encuentra rebotando, con la media simple de 200 sesiones como soporte, y la media de 150 intentándose romper al alza. Usen Fibonacci para evaluar el rebote.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
En cuanto al COT aquí los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones netas alcistas una semana más. Además, según el "COT Index" se confirma el cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).
Se necesita un aumento del "open interest" para que la señal tome más fuerza.
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanías a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).
Actualmente esta situación ha cambiado: según el "COT graph" los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) han desecho sus posiciones alcistas (entrando en la neutralidad), mientras que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se mantienen en posición de neutralidad, aumentando ligerísimamente sus posiciones alcistas.
Como se aprecia en el gráfico de precios el mercado se encuentra rebotando, con la media simple de 200 sesiones como soporte, y la media de 150 intentándose romper al alza. Usen Fibonacci para evaluar el rebote.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
En cuanto al COT aquí los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones netas alcistas una semana más. Además, según el "COT Index" se confirma el cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).
Se necesita un aumento del "open interest" para que la señal tome más fuerza.
5.- RUSSELL2000.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien este escenario sigue estando en vigor. Con el dato de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han disminuido sus posiciones bajistas. Creemos que se trata toma de beneficios bajistas.
Además, en anteriores comentarios:
"Los 2 soportes dibujados ya han sido violados a la baja: el precio se dirigirá hacia la recta de aceleración alcista con origen en octubre del 2011, pero pensamos que antes debería realizarse un "pull-back". Es el índice bursátil USA más bajista".
Bingo!!! Es lo que ha sucedido.
En la ventana del "COT Index" hemos dibujado dos flechas que indican la señal de inicio de mercado alcista (flecha verde) y su final (flecha roja). Son más de 400 puntos en el indice. En Omega Total Trading Ltd. sabemos que no todos estos puntos podrían haberse tomado como beneficios, pero si sabemos que en todos esos meses el lado correcto del mercado fue el alcista. Resulta una señal muy poderosa como para obviarse.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Este índice es el que más retrasado, por fin violó su media de 200 sesiones y está como el resto de índices realizando el rebote.
Según el "COT Index" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no terminan de posicionarse claramente: un cruce al alza le sigue otro a la baja y viceversa. El "open interest" sigue en niveles bajos.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien este escenario sigue estando en vigor. Con el dato de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han disminuido sus posiciones bajistas. Creemos que se trata toma de beneficios bajistas.
Además, en anteriores comentarios:
"Los 2 soportes dibujados ya han sido violados a la baja: el precio se dirigirá hacia la recta de aceleración alcista con origen en octubre del 2011, pero pensamos que antes debería realizarse un "pull-back". Es el índice bursátil USA más bajista".
Bingo!!! Es lo que ha sucedido.
En la ventana del "COT Index" hemos dibujado dos flechas que indican la señal de inicio de mercado alcista (flecha verde) y su final (flecha roja). Son más de 400 puntos en el indice. En Omega Total Trading Ltd. sabemos que no todos estos puntos podrían haberse tomado como beneficios, pero si sabemos que en todos esos meses el lado correcto del mercado fue el alcista. Resulta una señal muy poderosa como para obviarse.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Este índice es el que más retrasado, por fin violó su media de 200 sesiones y está como el resto de índices realizando el rebote.
Según el "COT Index" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no terminan de posicionarse claramente: un cruce al alza le sigue otro a la baja y viceversa. El "open interest" sigue en niveles bajos.
7.- NIKKEI.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
han aumentado levemente sus posiciones alcistas, y siguen siendo alcistas netos. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) disminuyen sus posiciones bajistas ligerísimamente, pero parecen estar en la posición correcta del mercado.
Observen que desde que se dio la última señal alcista por el cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en el "COT Index" en octubre del 2013 el mercado ha subido más de 3,800 puntos. La señal no ha revertido todavía. Resulta una señal muy poderosa como para obviarse.
En comentarios anteriores:
Ah!!! y no olviden el Vix... Para cualquier inicio de rebote deberíamos ver este índice (en CFDs) por debajo de 19.50"
El escenario se cumplió. Bingo!!! Ahora toca vigilar hasta dónde llega el rebote y cómo reaccionan los precios a las alturas.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
Observen que desde que se dio la última señal alcista por el cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en el "COT Index" en octubre del 2013 el mercado ha subido más de 3,800 puntos. La señal no ha revertido todavía. Resulta una señal muy poderosa como para obviarse.
La estrella del presente informe COT.
En comentarios anteriores:
"En Omega Total Trading Ltd.
pensamos que, en cuanto a los índices USA (y por analogía los europeos)
en los próximos días hay que vigilar cuidadosamente el comportamiento
del precio en el entorno de la media simple de 200 días: si se produce
un rebote este podría ser violento por cierre de cortos a toda prisa y
podría pararse en seco en los entornos de alguna media móvil simple.
Ah!!! y no olviden el Vix... Para cualquier inicio de rebote deberíamos ver este índice (en CFDs) por debajo de 19.50"
El escenario se cumplió. Bingo!!! Ahora toca vigilar hasta dónde llega el rebote y cómo reaccionan los precios a las alturas.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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Y no todo son precios, mercados y rumores (Como el del BCE por Reuters hoy)...
Ahí va otra canción de uno de nuestros grupos de pop favoritos
The The: https://www.youtube.com/watch?v=txrILqlaUlE
Ahí va otra canción de uno de nuestros grupos de pop favoritos
The The: https://www.youtube.com/watch?v=txrILqlaUlE
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