Este
martes 14 de octubre nos complace ofrecer a nuestros lectores los gráficos
resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados
mundiales:
1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).
6.- NASDAQ100 (Mini).
7.- NIKKEI.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los
gráficos se presentan en base semanal o diaria (en este último caso
para apreciarse los detalles con más claridad), con velas Heiken-Ashi.
En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los
tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una
posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una
posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("open interest") en cada producto.
Empezamos.
1.- GOLD.
El cruce en el COT Index de la última semana de agosto/primera de septiembre sigue estando plenamente vigente. Desde entonces los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han seguido descargando sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. En la última semana han aumentado ligerísimamente sus posiciones alcistas. Observen que las velas Heiken Ashi marcan perfectamente la tendencia bajista de los precios. También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente "open interest" desde finales de agosto (en la última semana sube ligeramente el "open interest").
El cruce en el COT Index de la última semana de agosto/primera de septiembre sigue estando plenamente vigente. Desde entonces los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han seguido descargando sus posiciones alcistas con los comerciales (Commercials) como contraparte. En la última semana han aumentado ligerísimamente sus posiciones alcistas. Observen que las velas Heiken Ashi marcan perfectamente la tendencia bajista de los precios. También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente "open interest" desde finales de agosto (en la última semana sube ligeramente el "open interest").
2.- VIX.
Hoy el Vix ha abierto al alza después del subidón de ayer, para posteriormente empezar a bajar. Sin embargo, observen que la señal de compra que se intuía la semana pasada no se confirma: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no aumentan sus contratos alcistas, los disminuyen ligeramente. Esta señal podría confirmarse las próximas semanas con aumento del "open interest".
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado.
No olviden que el rectángulo naranja representa un hueco en los precios que podría cerrarse si la cotización retrocede.
Hoy el Vix ha abierto al alza después del subidón de ayer, para posteriormente empezar a bajar. Sin embargo, observen que la señal de compra que se intuía la semana pasada no se confirma: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no aumentan sus contratos alcistas, los disminuyen ligeramente. Esta señal podría confirmarse las próximas semanas con aumento del "open interest".
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado.
No olviden que el rectángulo naranja representa un hueco en los precios que podría cerrarse si la cotización retrocede.
3.- SP500 (Mini).
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanías a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).
Actualmente esta situación ha cambiado: según el "COT graph" los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) han desecho sus posiciones alcistas mientras que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se mantienen en posición de neutralidad, aumentando ligerísimamente sus posiciones alcistas.
En anteriores comentarios señalábamos:
"En Omega Total Trading Ltd. creemos que la clave en este mercado es la media simple de 50 sesiones diarias: si el precio es capaz de mantenerse por encima de la media, la cotización podría acercarse otra vez hacia los 2,000. Si por el contrario el precio rompe definitivamente el nivel de la media de 50 días, el precio muy probablemente se dirija hacia la media de 100 días".
En la actualidad se han roto a la baja las medias de 50, 150 y 200 sesiones. Ahora pasan a ser resistencias en un posible rebote.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
En cuanto al COT aquí los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones netas alcistas. Además, según el "COT Index" se revierte el cruce alcista de la semana pasada y se inicia la posibilidad de un cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).
Habrá que esperar que se confirme esta señal.
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanías a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).
Actualmente esta situación ha cambiado: según el "COT graph" los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) han desecho sus posiciones alcistas mientras que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se mantienen en posición de neutralidad, aumentando ligerísimamente sus posiciones alcistas.
En anteriores comentarios señalábamos:
"En Omega Total Trading Ltd. creemos que la clave en este mercado es la media simple de 50 sesiones diarias: si el precio es capaz de mantenerse por encima de la media, la cotización podría acercarse otra vez hacia los 2,000. Si por el contrario el precio rompe definitivamente el nivel de la media de 50 días, el precio muy probablemente se dirija hacia la media de 100 días".
En la actualidad se han roto a la baja las medias de 50, 150 y 200 sesiones. Ahora pasan a ser resistencias en un posible rebote.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
En cuanto al COT aquí los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones netas alcistas. Además, según el "COT Index" se revierte el cruce alcista de la semana pasada y se inicia la posibilidad de un cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).
Habrá que esperar que se confirme esta señal.
5.- RUSSELL2000.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien este escenario sigue estando en vigor. Con el dato de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han disminuido sus posiciones bajistas.
Los los 2 soportes dibujados ya han sido violados a la baja: el precio se dirigirá hacia la recta de aceleración alcista con origen en octubre del 2011, pero pensamos que antes debería realizarse un "pull-back". Es el índice bursátil USA más bajista.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Este índice es el que más retrasado va y su media de 200 sesiones todavía no ha sido violada a la baja.
Según el "COT Index" se está iniciando el cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Esto deberá confirmarse las próximas semanas y en este caso deberíamos ver un aumento en el "open interest".
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien este escenario sigue estando en vigor. Con el dato de que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han disminuido sus posiciones bajistas.
Los los 2 soportes dibujados ya han sido violados a la baja: el precio se dirigirá hacia la recta de aceleración alcista con origen en octubre del 2011, pero pensamos que antes debería realizarse un "pull-back". Es el índice bursátil USA más bajista.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Este índice es el que más retrasado va y su media de 200 sesiones todavía no ha sido violada a la baja.
Según el "COT Index" se está iniciando el cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Esto deberá confirmarse las próximas semanas y en este caso deberíamos ver un aumento en el "open interest".
7.- NIKKEI.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
han aumentado levemente sus posiciones alcistas, y siguen siendo alcistas netos. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) disminuyen sus posiciones bajistas ligerísimamente, pero parecen estar en la posición correcta del mercado.
Por otro lado, vemos que los precios se sitúan por debajo de las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones. Ahora pasan a ser resistencias. Además, según las velas Heiken Ashi la estructura es bajista. Vigilen el siguiente soporte que lo marca el mínimo relativo anterior situado sobre 14,600.
Ah!!! y no olviden el Vix... Para cualquier inicio de rebote deberíamos ver este índice (en CFDs) por debajo de 19.50
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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Y no todo son mercados... Está semana que parece que nos acercamos al precipicio...
The The, "I saw the light": https://www.youtube.com/watch?v=ijKKL5t8b04&list=RDUIklk1gHbuQ&index=10
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Por otro lado, vemos que los precios se sitúan por debajo de las medias simples de 50, 150 y 200 sesiones. Ahora pasan a ser resistencias. Además, según las velas Heiken Ashi la estructura es bajista. Vigilen el siguiente soporte que lo marca el mínimo relativo anterior situado sobre 14,600.
La estrella del presente informe COT.
En Omega Total Trading Ltd.
pensamos que, en cuanto a los índices USA (y por analogía los europeos)
en los próximos días hay que vigilar cuidadosamente el comportamiento
del precio en el entorno de la media simple de 200 días: si se produce un rebote este podría ser violento por cierre de cortos a toda prisa y podría pararse en seco en los entornos de alguna media móvil simple.
Ah!!! y no olviden el Vix... Para cualquier inicio de rebote deberíamos ver este índice (en CFDs) por debajo de 19.50
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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Y no todo son mercados... Está semana que parece que nos acercamos al precipicio...
The The, "I saw the light": https://www.youtube.com/watch?v=ijKKL5t8b04&list=RDUIklk1gHbuQ&index=10
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