Este
lunes 23 de marzo les ofrecemos los gráficos
resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados
mundiales:
1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).
6.- NASDAQ100 (Mini).
7.- NIKKEI.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de contratos de los
tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una
posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una
posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones bajistas con lo que fortalecen la señal bajista en el "COT Index". El precio se encuentra por debajo de las tres medias simples, con lo que pasan a ser claras resistencias dinámicas. Observen que las velas Heiken Ashi en verde marcan perfectamente la presente fase den rebote alcista de los precios. Todo lo que suba el precio de los niveles actuales hasta las medias son claros niveles para abrir cortos, según la estructura actual del COT.
Observen como el "Open interest" aumenta esta semana confirmando el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado. Actualmente están netos alcistas y desde enero están perdiendo dinero.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones bajistas con lo que fortalecen la señal bajista en el "COT Index". El precio se encuentra por debajo de las tres medias simples, con lo que pasan a ser claras resistencias dinámicas. Observen que las velas Heiken Ashi en verde marcan perfectamente la presente fase den rebote alcista de los precios. Todo lo que suba el precio de los niveles actuales hasta las medias son claros niveles para abrir cortos, según la estructura actual del COT.
Observen como el "Open interest" aumenta esta semana confirmando el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado. Actualmente están netos alcistas y desde enero están perdiendo dinero.
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones bajistas y son netos bajistas. El "Open interest" disminuye.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
En Omega Total Trading Ltd. pensamos que el precio se dirigirá las próximas semanas hacia el nivel 13.00.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones bajistas y son netos bajistas. El "Open interest" disminuye.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
En Omega Total Trading Ltd. pensamos que el precio se dirigirá las próximas semanas hacia el nivel 13.00.
3.- SP500 (Mini).
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen su saldo alcista y son netos bajistas. Observen cómo en este mercado los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son los que están llevando al índice a atacar los máximos anteriores. están al borde de la neutralidad. El "Open interest" se ha disparado en estas dos últimas semanas por la acumulación de posiciones alcistas de loa pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables).
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen su saldo alcista y son netos bajistas. Observen cómo en este mercado los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son los que están llevando al índice a atacar los máximos anteriores. están al borde de la neutralidad. El "Open interest" se ha disparado en estas dos últimas semanas por la acumulación de posiciones alcistas de loa pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables).
Usen
ahora Fibonacci para evaluar el posible techo de mercado que parece
estar formándose. Vigilen también los soportes dinámicos de las medias
móviles en gráfico diario. Primer soporte de la media de 50
sesiones en 2,065.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500, en cuanto a la formación de un techo de mercado.
Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones netas alcistas. La señal alcista en del "COT Index" se cancela y se dispara el cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500, en cuanto a la formación de un techo de mercado.
Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones netas alcistas. La señal alcista en del "COT Index" se cancela y se dispara el cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials).
En anteriores comentarios:
"Parece que están preparando una nueva fase alcista del mercado, aunque sin confirmar por el momento. Paciencia, mucha paciencia... ya veremos como cuando los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) hayan tomado sus posiciones el precio romperá máximos y desarrollará un nuevo tramo alcista".
De momento se cancela esta posibilidad.
El "Open interest" disminuye ligeramente.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) se adelantaron pero la jugada les salió bien. Vamos aprendiendo.
Vigilen los soportes dinámicos de las medias simples en gráfico diario: las medias de 50, 150 y 200 sesiones son zonas a vigilar para observar cómo se comporta el precio en un hipotético retroceso. Usen también niveles de Fibonacci con el mismo propósito.
5.- RUSSELL2000.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando.
Bien este escenario está cerca de cancelarse aunque todavía la señal no se ha disparado: es el recuadro azul. Desde los mínimos de octubre pasado los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sólo han especulado en la dirección alcista".
El "COT Index" está cerca de disparar la señal del cruce alcista (es el segundo recuadro azul), pero como siempre el precio manda. Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas.
Observen como el triple techo se convirtió en cuádruple techo (con rotura incluida) es un tremendo movimiento lateral que cuando se confirme su rotura formará un potente movimiento. De momento paciencia a largo plazo, aunque empieza a decantarse hacia el lado alcista.
6.- NASDAQ100 (Mini).
El precio rebasó con mucha fuerza la directriz bajista.
En anteriores comentarios:
"Ahora mismo el precio está atacando la directriz bajista, pero con la estructura general que marca el COT no pensamos que vaya muy lejos. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posiciones netos alcistas por los pelos".
Bien, fallamos!!! El mercado nos enseña el nuevo camino.
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) bajan ligeramente sus posiciones alcistas aunque siguen netos alcistas. Además, se cancela la señal alcista en el "COT Index" (1º recuadro azul) de hace 3 semanas. Habrá que ver si las posiciones bajistas se elevan las próximas semanas o por el contrario si entramos en un periodo de indefinición.
El "Open interest" aumenta por 5ª semana.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) siguen alcistas netos. Con esta estructura general del COT el nivel psicológico del 4,500 será atacada (resistencia en rojo). Que rompa esta resistencia a la primera es muy difícil aunque ya saben que el precio es el que manda.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando.
Bien este escenario está cerca de cancelarse aunque todavía la señal no se ha disparado: es el recuadro azul. Desde los mínimos de octubre pasado los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sólo han especulado en la dirección alcista".
El "COT Index" está cerca de disparar la señal del cruce alcista (es el segundo recuadro azul), pero como siempre el precio manda. Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas.
Observen como el triple techo se convirtió en cuádruple techo (con rotura incluida) es un tremendo movimiento lateral que cuando se confirme su rotura formará un potente movimiento. De momento paciencia a largo plazo, aunque empieza a decantarse hacia el lado alcista.
6.- NASDAQ100 (Mini).
El precio rebasó con mucha fuerza la directriz bajista.
En anteriores comentarios:
"Ahora mismo el precio está atacando la directriz bajista, pero con la estructura general que marca el COT no pensamos que vaya muy lejos. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posiciones netos alcistas por los pelos".
Bien, fallamos!!! El mercado nos enseña el nuevo camino.
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) bajan ligeramente sus posiciones alcistas aunque siguen netos alcistas. Además, se cancela la señal alcista en el "COT Index" (1º recuadro azul) de hace 3 semanas. Habrá que ver si las posiciones bajistas se elevan las próximas semanas o por el contrario si entramos en un periodo de indefinición.
El "Open interest" aumenta por 5ª semana.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) siguen alcistas netos. Con esta estructura general del COT el nivel psicológico del 4,500 será atacada (resistencia en rojo). Que rompa esta resistencia a la primera es muy difícil aunque ya saben que el precio es el que manda.
7.- NIKKEI.
¿No
hemos visto está gráfica anteriormente? Sí, la gráfica de los precios
es exactamente la misma que la del NASDAQ100. Les proponemos un
ejercicio intelectual de
"para-psicología-moderna-en-mercados-organizados": operen sobre el papel
en el NIKKEI con la única ayuda del gráfico del NASDAQ100. Nos vemos en 2 semanas.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) tras el vencimiento de derivados del viernes pasado aumentan fuertemente sus posiciones alcistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son alcistas netos aumentando ligeramente sus posiciones alcistas. La contraparte de ambos son los comerciales (Commercials).
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) tras el vencimiento de derivados del viernes pasado aumentan fuertemente sus posiciones alcistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son alcistas netos aumentando ligeramente sus posiciones alcistas. La contraparte de ambos son los comerciales (Commercials).
En el indicador "COT Index" abandona la indefinición de las semanas anteriores marcando claramente señal alcista.
El "Open interest" disminuye por cierre de trimestre. En las próximas semanas deberíamos observar un aumento paulatino para confirmar el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentando desde niveles bajos.
Recordemos que la última señal alcista de octubre del 2013 el mercado subió más de 3,800 puntos.
El "Open interest" disminuye por cierre de trimestre. En las próximas semanas deberíamos observar un aumento paulatino para confirmar el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentando desde niveles bajos.
Recordemos que la última señal alcista de octubre del 2013 el mercado subió más de 3,800 puntos.
La estrella del presente informe COT.
Tenemos cruce bajista del "COT Index" en el GOLD desde hace 3 semanas; en el Dow JONES Indus. desde hace 2 semanas y en el NASDAQ100 desde este último informe.
Tenemos cruce alcista del "COT Index" en el índice NIKKEI225 desde este último informe.
La señal alcista está a punto de dispararse en RUSSELL2000.
Seguimos con el plan, no debemos ponernos nerviosos y sólo podemos esperar a que las señales se disparen. Sabemos por propia experiencia que la entrada antes de tiempo suele ser nefasta, además no queremos gestionar una posición de docenas de puntos. Queremos gestionar una posición de cientos de puntos en varios índices a la vez. Y para esto debemos seguir el rastro de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en gráficas semanales. Ánimo!!!
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario