Todo especulador privado o
institucional que quiera tener éxito en este negocio debe conocer que
hacen los "peces gordos" o "manos fuertes" en el mercado. Como ya sabrán Omega Total Trading Ltd. presta
gran atención a nuestros hermanos mayores, ya que ellos nos marcaran el
camino. Una herramienta para averiguar la negociación de las manos
fuertes es el informe "Commitment of traders" (COT). Otra gran
herramienta es el posicionamiento de los grandes Hedge Funds (Fondos de
Cobertura) en los mercados de valores.
Los
Hegde Funds como cualquier otro partícipe del mercado podrán estar
alcistas, bajistas o neutrales/indecisos. Nuestras posiciones deberán
estar acopladas con respecto a los Hedge Funds. Si nuestra posición es
alcista y los Hedge Funds están mayoritariamente bajistas, alguien está
equivocado y generalmente solemos ser los pequeños. Además, debemos
tener en cuenta la variable tiempo: si los Hedge Funds pasan de
indecisos/neutrales (es decir sus posiciones alcistas y bajistas
están equilibradas) a bajistas (tienen un saldo final con mayores
posiciones bajistas que alcistas) esto no significa que en las próximas
horas el mercado ya baje. Podrá pasar 1, 2, 3 días sin bajar. Lo
importante es que ya sabemos que lado es el correcto para posicionarse.
Por lo tanto cuando nuestro propio sistema de especulación de la señal
de entrar corto, será la hora de abrir posiciones bajistas.
Pues
bien según datos al cierre del miércoles 11 de marzo las grandes
instituciones se encuentran en saldo neto vendedor. En realidad pasaron a vendedores el viernes 6 de marzo. Ahora toca
vigilar; con mucha atención, si las grandes instituciones aumentan su saldo vendedor o lo mantienen estable.
El nivel psicológico del 2,100 del SP500 no fue violado iniciando desde esos niveles la toma de benficios. Habrá que esperar.
El nivel psicológico del 2,100 del SP500 no fue violado iniciando desde esos niveles la toma de benficios. Habrá que esperar.
El
gráfico anterior representa el índice "SP500 contado" en base diaria al
cierre de sesión del viernes 6 de marzo, con velas Heiken Ashi; las
medias simples de 50, 150 y 200 sesiones; y el oscilador Trix.
En anteriores comentarios:
"Observen como el precio ha rebotado a la baja por debajo del nivel 2,120. El indicador Trix ya se encuentra girado a la baja. Los inversores han cerrado sus posiciones alcistas al activárseles sus stoploss. Es decir hemos asistido al cierre de largos de los pequeños inversores.
Ahora toca vigilar cómo se comporta el precio en los soportes dinámicos de las medias móviles simples. Creemos que hay recorrido a la baja hasta por lo menos la media de 150 sesiones (2,014 del SP500)".
Bingo!!! El escenario sigue completándose. El SP500 hizo el mínimo en los entornos del 2,040 para cerrar la semana 15 puntos más arriba. Si las grandes instituciones no revierten su saldo, el SP500 podría completar el escenario.
En el anterior artículo les proponíamos que pusieran la gráfica del SP500 en plazo semanal. Les preguntábamos qué alerta de largo plazo se observa claramente pero todavía sin confirmar. ¿Lo ven?
Observen la enorme/potente divergencia bajista que está dibujando el indicador Trix: sus máximos relativos son decrecientes mientras que el precio sigue haciendo máximos relativos cada vez más altos. Esto es el resultado de los programas de liquidez de la FED. Las grandes empresas han estado manteniendo sus cotizaciones al alza por medio de la recompra de acciones propias con el dinero "prestado" de la FED. Por ahora, la tendencia sigue siendo alcista pero todo indica que las bolsas USA pierden su atractivo. Los inversores/especuladores prefieren arriesgar su dinero en Europa bajo el paraguas del ECB/BCE. Además, observen en la parte ampliada del gráfico como el Trix intenta cruzarse al alza y no lo consigue. Esta señal se denomina "fallo alcista" y es señal de entrar a la baja... Veremos si se confirma o no, pero como siempre el precio es el que manda.
Nos vemos en unos días.
"Observen como el precio ha rebotado a la baja por debajo del nivel 2,120. El indicador Trix ya se encuentra girado a la baja. Los inversores han cerrado sus posiciones alcistas al activárseles sus stoploss. Es decir hemos asistido al cierre de largos de los pequeños inversores.
Ahora toca vigilar cómo se comporta el precio en los soportes dinámicos de las medias móviles simples. Creemos que hay recorrido a la baja hasta por lo menos la media de 150 sesiones (2,014 del SP500)".
Bingo!!! El escenario sigue completándose. El SP500 hizo el mínimo en los entornos del 2,040 para cerrar la semana 15 puntos más arriba. Si las grandes instituciones no revierten su saldo, el SP500 podría completar el escenario.
En el anterior artículo les proponíamos que pusieran la gráfica del SP500 en plazo semanal. Les preguntábamos qué alerta de largo plazo se observa claramente pero todavía sin confirmar. ¿Lo ven?
Observen la enorme/potente divergencia bajista que está dibujando el indicador Trix: sus máximos relativos son decrecientes mientras que el precio sigue haciendo máximos relativos cada vez más altos. Esto es el resultado de los programas de liquidez de la FED. Las grandes empresas han estado manteniendo sus cotizaciones al alza por medio de la recompra de acciones propias con el dinero "prestado" de la FED. Por ahora, la tendencia sigue siendo alcista pero todo indica que las bolsas USA pierden su atractivo. Los inversores/especuladores prefieren arriesgar su dinero en Europa bajo el paraguas del ECB/BCE. Además, observen en la parte ampliada del gráfico como el Trix intenta cruzarse al alza y no lo consigue. Esta señal se denomina "fallo alcista" y es señal de entrar a la baja... Veremos si se confirma o no, pero como siempre el precio es el que manda.
Nos vemos en unos días.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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