Este
lunes 30 de marzo les ofrecemos los gráficos
resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados
mundiales:
1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).
6.- NASDAQ100 (Mini).
7.- NIKKEI.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de contratos de los
tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una
posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una
posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones bajistas con lo que fortalecen la señal bajista en el "COT Index". El precio se encuentra por debajo de las tres medias simples, con lo que pasan a ser claras resistencias dinámicas. Observen cómo han funcionado las medias de 50 y 150 a la perfección como fuertes zonas de toma de beneficios del rebote alcista, y cómo parecen haber actuado como zona de apertura de posiciones bajistas/cortos. Las velas Heiken Ashi en verde marcan perfectamente la presente fase de rebote alcista de los precios, que parece estar agotada.
En anteriores comentarios decíamos:
"Todo lo que suba el precio de los niveles actuales hasta las medias son claros niveles para abrir cortos, según la estructura actual del COT".
Bingo!!! El precio con el apoyo de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) nos brinda la oportunidad de abrir estos cortos.
Observen como el "Open interest" aumenta esta semana confirmando el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Van 5 semanas seguidas aumentando.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado. Actualmente están netos alcistas y desde enero están perdiendo dinero.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones bajistas con lo que fortalecen la señal bajista en el "COT Index". El precio se encuentra por debajo de las tres medias simples, con lo que pasan a ser claras resistencias dinámicas. Observen cómo han funcionado las medias de 50 y 150 a la perfección como fuertes zonas de toma de beneficios del rebote alcista, y cómo parecen haber actuado como zona de apertura de posiciones bajistas/cortos. Las velas Heiken Ashi en verde marcan perfectamente la presente fase de rebote alcista de los precios, que parece estar agotada.
En anteriores comentarios decíamos:
"Todo lo que suba el precio de los niveles actuales hasta las medias son claros niveles para abrir cortos, según la estructura actual del COT".
Bingo!!! El precio con el apoyo de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) nos brinda la oportunidad de abrir estos cortos.
Observen como el "Open interest" aumenta esta semana confirmando el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Van 5 semanas seguidas aumentando.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado. Actualmente están netos alcistas y desde enero están perdiendo dinero.
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones bajistas (por séptima semana consecutiva) y son netos bajistas. El "Open interest" disminuye.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado; aunque están posicionados bajistas con lo que ganan dinero en este mercado.
En comentarios anteriores:
"En Omega Total Trading Ltd. pensamos que el precio se dirigirá las próximas semanas hacia el nivel 13.00".
Bien, el escenario sigue completándose. Estamos en 15.67 desde los 17.00. Además, está a punto de producirse el cruce bajista en el "COT Index".
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones bajistas (por séptima semana consecutiva) y son netos bajistas. El "Open interest" disminuye.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado; aunque están posicionados bajistas con lo que ganan dinero en este mercado.
En comentarios anteriores:
"En Omega Total Trading Ltd. pensamos que el precio se dirigirá las próximas semanas hacia el nivel 13.00".
Bien, el escenario sigue completándose. Estamos en 15.67 desde los 17.00. Además, está a punto de producirse el cruce bajista en el "COT Index".
3.- SP500 (Mini).
Muy interesante el movimiento en el informe COT: después del viernes 20 de marzo los p toman beneficios agresivamente, reduciendo ampliamente su saldo alcista. Claramente los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) toman como escenario que nos encontremos en un techo de mercado. Sin embargo, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen su saldo bajista y siguen netos bajistas. Tenemos que observar detalladamente en las próximas semanas la evolución de los saldos en ambos partícipes del mercado.
El "Open interest" disminuye considerablemente por el cierre de posiciones de los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables).
Muy interesante el movimiento en el informe COT: después del viernes 20 de marzo los p toman beneficios agresivamente, reduciendo ampliamente su saldo alcista. Claramente los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) toman como escenario que nos encontremos en un techo de mercado. Sin embargo, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen su saldo bajista y siguen netos bajistas. Tenemos que observar detalladamente en las próximas semanas la evolución de los saldos en ambos partícipes del mercado.
El "Open interest" disminuye considerablemente por el cierre de posiciones de los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables).
En anteriores comentarios:
"Usen ahora Fibonacci para evaluar el posible techo de mercado que parece estar formándose. Vigilen también los soportes dinámicos de las medias móviles en gráfico diario. Primer soporte de la media de 50 sesiones en 2,065".
La media de 50 fue violada, pero en los entornos de la media simple de 150 hubo un claro interés comprador que impulso el rebote de los precios.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500, en cuanto a la formación de un techo de mercado. El rebote en la media de 150 sesiones más exacto que en el SP500.
Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones netas alcistas. Todavía sigue en vigor la señal del cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Hay que vigilar las próximas semanas si se cancela (En Omega Total Trading Ltd. pensamos que será lo más probable).
"Usen ahora Fibonacci para evaluar el posible techo de mercado que parece estar formándose. Vigilen también los soportes dinámicos de las medias móviles en gráfico diario. Primer soporte de la media de 50 sesiones en 2,065".
La media de 50 fue violada, pero en los entornos de la media simple de 150 hubo un claro interés comprador que impulso el rebote de los precios.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500, en cuanto a la formación de un techo de mercado. El rebote en la media de 150 sesiones más exacto que en el SP500.
Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones netas alcistas. Todavía sigue en vigor la señal del cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Hay que vigilar las próximas semanas si se cancela (En Omega Total Trading Ltd. pensamos que será lo más probable).
El "Open interest" disminuye ligeramente.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) se adelantaron pero la jugada les salió bien. Vamos aprendiendo.
Vigilen los soportes dinámicos de las medias simples en gráfico diario: las medias de 50, 150 y 200 sesiones son zonas a vigilar para observar cómo se comporta el precio en un hipotético retroceso. Usen también niveles de Fibonacci con el mismo propósito.
5.- RUSSELL2000.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando.
Bien este escenario está cerca de cancelarse aunque todavía la señal no se ha disparado: es el recuadro azul. Desde los mínimos de octubre pasado los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sólo han especulado en la dirección alcista".
Bien esta semana tenemos importantes novedades: el "COT Index" dispara la señal del cruce alcista (es el segundo recuadro azul), y cancela la anterior señal bajista. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas, situándose cerca de la neutralidad.
En anteriores comentarios:
"Observen como el triple techo se convirtió en cuádruple techo (con rotura incluida) es un tremendo movimiento lateral que cuando se confirme su rotura formará un potente movimiento. De momento paciencia a largo plazo, aunque empieza a decantarse hacia el lado alcista".
Bingo!!! Los máximos anteriores han sido atacados con éxito y el precio aumenta.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones alcistas, siguen netos alcistas. Observen que se canceló la señal alcista en el "COT Index" (1º recuadro azul) de hace 3 semanas. Habrá que ver si las posiciones bajistas se elevan las próximas semanas o por el contrario si entramos en un periodo de indefinición.
El "Open interest" disminuye por el cierre del trimestre el pasado 20 de marzo.
Por el momento el nivel psicológico del 4,500 queda lejos de ser atacado.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando.
Bien este escenario está cerca de cancelarse aunque todavía la señal no se ha disparado: es el recuadro azul. Desde los mínimos de octubre pasado los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sólo han especulado en la dirección alcista".
Bien esta semana tenemos importantes novedades: el "COT Index" dispara la señal del cruce alcista (es el segundo recuadro azul), y cancela la anterior señal bajista. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas, situándose cerca de la neutralidad.
En anteriores comentarios:
"Observen como el triple techo se convirtió en cuádruple techo (con rotura incluida) es un tremendo movimiento lateral que cuando se confirme su rotura formará un potente movimiento. De momento paciencia a largo plazo, aunque empieza a decantarse hacia el lado alcista".
Bingo!!! Los máximos anteriores han sido atacados con éxito y el precio aumenta.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones alcistas, siguen netos alcistas. Observen que se canceló la señal alcista en el "COT Index" (1º recuadro azul) de hace 3 semanas. Habrá que ver si las posiciones bajistas se elevan las próximas semanas o por el contrario si entramos en un periodo de indefinición.
El "Open interest" disminuye por el cierre del trimestre el pasado 20 de marzo.
Por el momento el nivel psicológico del 4,500 queda lejos de ser atacado.
7.- NIKKEI.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
tras el vencimiento de derivados del viernes 20 pasado disminuyen muy ligeramente sus posiciones alcistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son alcistas netos, disminuyendo ligeramente sus posiciones alcistas. La contraparte de ambos son los comerciales (Commercials).
En el indicador "COT Index" abandona la indefinición de las semanas anteriores marcando claramente señal alcista.
El "Open interest" disminuye por cierre de trimestre. En las próximas semanas deberíamos observar un aumento paulatino para confirmar el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
El "Open interest" disminuye por cierre de trimestre. En las próximas semanas deberíamos observar un aumento paulatino para confirmar el movimiento de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials).
La estrella del presente informe COT.
Tenemos cruce bajista del "COT Index" en el GOLD desde hace 4 semanas; en el Dow JONES Indus. desde hace 3 semanas y en el NASDAQ100 desde hace 1 semana.
Tenemos cruce alcista del "COT Index" en el índice NIKKEI225 desde hace 2 informes.
La señal alcista se ha disparado esta semana en el RUSSELL2000.
Debemos aprovechar los retrocesos de los precios para abrir posiciones alcistas/long en estos 2 índices, con stops-loss amplios al principio de la operación. El tamaño de las posiciones adecuadas al tamaño de sus carteras.
Seguimos con el plan, no debemos ponernos nerviosos y sólo podemos esperar a que las señales se disparen. Sabemos por propia experiencia que la entrada antes de tiempo suele ser nefasta, además no queremos gestionar una posición de docenas de puntos. Queremos gestionar una posición de cientos de puntos en varios índices a la vez. Y para esto debemos seguir el rastro de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en gráficas semanales. Ánimo!!!
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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