Este lunes 26 de septiembre les ofrecemos los gráficos resultantes del "Commitment of Traders" de 6 grandes mercados mundiales:
1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- NASDAQ100 (Mini).
6.- NIKKEI.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada inicio semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los gráficos se elaboran con los datos "Futures only" del
COT sin incluir las variaciones en las "Options", presentándose en base
semanal/diario, con velas Heiken-Ashi, y las medias simples de 50, 150 y
200 sesiones. Para el gráfico del Vix se utilizan las medias simples de 5 y 15 sesiones. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT ("COT Graph") representa la variación neta de
contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero
marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero
marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT ("COT Index") representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("Open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen alcistas netos en zona record histórica, aunque desacen ligeramente posiciones alcistas. Siguen acumulando contratos alcistas desde diciembre del 2015. La última señal del cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor.
En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen alcistas netos en zona record histórica, aunque desacen ligeramente posiciones alcistas. Siguen acumulando contratos alcistas desde diciembre del 2015. La última señal del cruce alcista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) sigue en vigor.
Observen
como el "Open interest" sigue aumentando apoyando el movimiento de los
precios. Hay que señalar que el "Open Interest" ya alcanzó los niveles record de noviembre del 2010.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado, aunque también son compradores netos.
El precio parece estar dibujando un triángulo ascendente antes de dejar atrás definitivamente el nivel 1,300. La rotura por arriba de este triángulo será señal de entrada alcista para muchos sistemas de especulación.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado, aunque también son compradores netos.
El precio parece estar dibujando un triángulo ascendente antes de dejar atrás definitivamente el nivel 1,300. La rotura por arriba de este triángulo será señal de entrada alcista para muchos sistemas de especulación.
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están netos bajistas, aunque esta última semana disminuyen posiciones bajistas.
El"Open interest" disminuye desde el cierre trimestral de derivados el pasado viernes 16 de septiembre.
El"Open interest" disminuye desde el cierre trimestral de derivados el pasado viernes 16 de septiembre.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están bajistas. Observen que la semana del 15 de julio se produce la dilatación bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). Sigue en vigor aunque podría cerrarse en las próximas semanas. Esta estructura en el COT todavía es alcista para las bolsas USA.
3.- SP500 (Mini).
Empezamos con los rectángulos en zona de techos históricos.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen alcistas netos, aunque disminuyen sus contratos alcistas. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son netos bajistas pero disminuyendo sus contratos bajistas.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen alcistas netos, aunque disminuyen sus contratos alcistas. En cuanto a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son netos bajistas pero disminuyendo sus contratos bajistas.
El
"Open interest" disminuye drásticamente producto del cierre trimestral de derivados el pasado viernes 16 de septiembre.
Observen el perfecto rectángulo en plazo semanal. Su altura es de unos 300 puntos, que ese es el objetivo. No sabemos si romperá por arriba o por abajo pero cuando rompa ese será el primer objetivo para muchos sistemas de especulación... La actual rotura todavía no está confirmada, se necesita una estructura alcista más fuerte en el COT. Habrá que vigilarlo las próximas semanas.
Observen el perfecto rectángulo en plazo semanal. Su altura es de unos 300 puntos, que ese es el objetivo. No sabemos si romperá por arriba o por abajo pero cuando rompa ese será el primer objetivo para muchos sistemas de especulación... La actual rotura todavía no está confirmada, se necesita una estructura alcista más fuerte en el COT. Habrá que vigilarlo las próximas semanas.
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
¿¿¿No habíamos visto esta gráfica de precios antes??? Así es imposible diversificar!!!
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
Según el "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) se encuentran alcistas netos, pero esta última semana disminuyen su saldo alcista.
El
"Open interest" drásticamente producto del cierre trimestral de derivados el pasado viernes 16 de septiembre.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) están
alcistas en niveles próximos a la neutralidad.
Debemos vigilar si los últimos máximos relativos son violados al alza o si los próximos máximos relativos son decrecientes. Además, observen el perfecto rectángulo en plazo semanal. Su altura es de unos 3000 puntos, que ese es el objetivo. No sabemos si romperá por arriba o por abajo pero cuando rompa ese será el primer objetivo para muchos sistemas de especulación...
Debemos vigilar si los últimos máximos relativos son violados al alza o si los próximos máximos relativos son decrecientes. Además, observen el perfecto rectángulo en plazo semanal. Su altura es de unos 3000 puntos, que ese es el objetivo. No sabemos si romperá por arriba o por abajo pero cuando rompa ese será el primer objetivo para muchos sistemas de especulación...
5.- NASDAQ100 (Mini).
¡¡¡Ya son tres gráficas casi idénticas!!! Esto de la bolsa empieza a ser muy aburrido...
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas, y son netos alcistas desde la semana del 29 de mayo de este año. La estructura alcista del COT sigue en vigor. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) incapaces de mover este mercado, también alcistas.
Esta semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas, y son netos alcistas desde la semana del 29 de mayo de este año. La estructura alcista del COT sigue en vigor. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) incapaces de mover este mercado, también alcistas.
El "Open interest" disminuye y de forma general lleva retrocediendo desde finales del 2015.
6.- NIKKEI.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están prácticamente en niveles de neutralidad total ligeramente alcistas. Además, observen como se produce el cruce bajista de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) en el "COT Index".
El
"Open interest" disminuye como consecuencia del cierre trimestral de derivados el pasado viernes 16 de septiembre..
El precio parece estar dibujando un triángulo descentente. Aunque nadie sabe si romperá por arriba o por abajo: lo que si sabemos es el objetivo de precios (5,300 puntos).
El precio parece estar dibujando un triángulo descentente. Aunque nadie sabe si romperá por arriba o por abajo: lo que si sabemos es el objetivo de precios (5,300 puntos).
La estrella del presente informe COT.
Esta semana la estrella una semana más sigue siendo el GOLD en el que la estructura COT sigue apoyando más subidas. Es más probable que el precio rompa la resistencia 1,400 que el soporte 1,300.
En cuanto al resto de mercados nos encontramos en un periodo de indefinición/espera. Tenemos grandes figuras rectangulares, grandes triángulos. Nadie sabe por dónde romperá el precio, ni cuando lo hará (aunque podría estimarse una zona temporal de probabilidad de rotura). Pero lo que si sabemos es el cuánto: sabemos que el precio recorrerá un cierto número de puntos. Y esto último en este negocio es lo más importante. Hasta las roturas se puede especular arriba y abajo siguiendo la ola dentro de los rangos de operaciones de las figuras.
Además, hay que tener en cuenta la fecha del 8 de noviembre en el que se celebran las elecciones presidenciales USA. Parece que el Mercado no está por la labor de producir grandes movimientos hasta después de esa fecha. Habrá que vigilar si los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) prefieren estar en liquidez hasta el día 8.
En cuanto al resto de mercados nos encontramos en un periodo de indefinición/espera. Tenemos grandes figuras rectangulares, grandes triángulos. Nadie sabe por dónde romperá el precio, ni cuando lo hará (aunque podría estimarse una zona temporal de probabilidad de rotura). Pero lo que si sabemos es el cuánto: sabemos que el precio recorrerá un cierto número de puntos. Y esto último en este negocio es lo más importante. Hasta las roturas se puede especular arriba y abajo siguiendo la ola dentro de los rangos de operaciones de las figuras.
Además, hay que tener en cuenta la fecha del 8 de noviembre en el que se celebran las elecciones presidenciales USA. Parece que el Mercado no está por la labor de producir grandes movimientos hasta después de esa fecha. Habrá que vigilar si los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) prefieren estar en liquidez hasta el día 8.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!! Y mucha paciencia con la falsas roturas.
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