Este lunes 17 nos complace ofrecer a nuestros lectores los gráficos resultantes del "Commintment of Traders" de 7 grandes mercados mundiales:
1.- GOLD
2.- OIL (Brent)
3.- EURUSD
4.- VIX
5.- SP500 (Mini)
6.- RUSSELL2000
7.- NIKKEI
Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días.
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de otros mercados como los agrícolas, y las principales divisas.
Los gráficos se presentan en base semanal, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos en cada producto. Empezamos.
1.- GOLD.
Los grandes especuladores siguen aumentando sus posiciones y el "open interest" aumenta atacando su máximo anterior. El ataque a la zona de los 1,400 parece ser posible. El ataque debería producirse con el cruce al alza en el "COT Index" de los grandes especuladores ("large speculators") sobre los comerciales ("commercials").
2.- OIL (BRENT).
Novedades: los grandes especuladores ("large speculators") cierran parte de sus posiciones alcistas con los comerciales ("commercials") como su contraparte. Esto indicaría que se ha formado un máximo en los entornos del 112.30. La cotización del petróleo está formando un gran triángulo desde el 26 de febrero del 2012 en el que el precio ya se encuentra muy próximo a su vértice. Sin embargo, parece que en las últimas semanas y a pesar del tirón de los grandes especuladores hace 11 semanas el precio se encuentra totalmente parado. Habrá que esperar acontecimientos.
3.- EUR/USD.
Esta semana (y de ahora en adelante) les presentamos la cotización del par EUR/USD con el COT del EUR-FX en lugar del COT USD. Normalmente el comportamiento es básicamente el mismo pero más específico para el EUR/USD con el COT EUR-FX. Los grandes especuladores ("large speculators") aumentan sus posiciones alcistas con su contraparte de comerciales. Con esta estructura el máximo relativo de 1.42 puede ser atacado las próximas semanas. Los pequeños especuladores ("non reportables") intentan pasar a alcistas.
4.- VIX.
El salto al alza (Con el cruce en el COT Index) de los grandes especuladores se detiene esta última semana (como en la pasada), además el "open interest" baja. El Vix sigue instalado en niveles históricamente bajos a pesar de los sustos de la geopolítica (Crimea). El mercado confía en que la tendencia alcista de las bolsas USA y EU se retomará en las próximas semanas (si la situación financiera en China no se deteriora).
5.- SP500 (Mini).
Los pequeños especuladores siguen aumentando sus posiciones alcistas y parece que estén cerca de agotar sus recursos. Para atacar el nivel 1,900 se necesita que los grandes especuladores sean alcistas, cosa que no ocurre esta última semana. El "open interest" sigue su ascenso y los comerciales son la contraparte de los pequeños especuladores.
Según el Heiken-Ashi la señal alcista de hace 5 semanas sigue en vigor (Esos 2 pequeños puntos rojos seguidos de 4 cuadrados verdes crecientes). No debe perder el 1,800/10.
6.- RUSSELL2000.
6.- RUSSELL2000.
Tanto los pequeños especuladores como los grandes especuladores ("large speculators") reducen sus posiciones alcistas, aunque la estructura general sigue siendo alcista. Para atacar el nivel 1,210 se necesita que los grandes especuladores sean más claramente alcistas. El "open interest" sigue su ascenso y los comerciales son la contraparte de los otros dos grupos.
Según el Heiken-Ashi se ha producido una señal alcista (Esos 2 pequeños puntos rojos seguidos de 4 cuadrados verdes crecientes). No debe perder el 1,076.
7.- NIKKEI.
7.- NIKKEI.
Después de la cancelación de contratos de la semana pasada parece que los pequeños especuladores ("non reportables") se sitúan alcistas... Tal vez, por la teoría de la opinión contraria los pequeños especuladores pasan alcistas demasiado tarde. Los otros dos grupos que sustentaron la tendencia alcista desde Octubre del 2012 se encuentran en niveles de indefinición.
La estrella del presente informe.
Esta presente semana vencen los futuros/opciones mensuales y trimestrales en las bolsas UE/USA. Tendremos que observar como se posicionan las manos fuertes (grandes especuladores y comerciales), y como reaccionan las bolsas el lunes 24 y martes 25.
Por otra parte, el mercado del oro se encuentra en clara estructura alcista: tanto por el comportamiento de sus precios con un claro doble suelo en niveles de 1,180, como por la estructura del informe COT en el que los grandes especuladores ("large speculators") incrementan sus posiciones alcistas cada semana.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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