Commintment of traders (Fin de Semana del 08/09 marzo): GOLD; OIL-Brent; EURUSD; VIX; SP500; RUSSELL2000 y NIKKEI.

(Actualización 03/10/2014 12:00 GMT, debido a errores en COT NIKKEI)

Omega Total Trading Ltd.  les ofrece los gráficos resultantes del informe "Commintment of Traders" del fin semana del 08/09 de marzo 2014 de 7 grandes mercados mundiales:

1.- GOLD

2.- OIL (Brent)

3.- EURUSD

4.- VIX

5.- SP500 (Mini)

6.- RUSSELL2000

7.- NIKKEI

Recordemos a nuestros seguidores que la agencia federal independiente llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en 1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados, evitando la posible manipulación de los precios por parte de los inversores más poderosos. Todos los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad semanal, presentando un retraso de 3 días. 

En Omega Total Trading Ltd. sabemos de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de lo que están haciendo. Ténganlo presente...

Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores. En próximas semanas incluiremos los gráficos del COT de otros mercados como los agrícolas.

Los gráficos se presentan en base semanal, con velas Heiken-Ashi. En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:

Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)

Rojo: comerciales (Commercials)

Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)

El primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una posición bajista de un grupo. 

El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).

El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos en cada producto.

1.- GOLD.

Los grandes especuladores siguen aumentando sus posiciones alcistas, miesntras que los comerciales les dan la contrapartida a la baja. Sin embargo el "open interest" ha bajado: es necesario que haya un aumento fuerte del "open interest" para que la tendencia alcista continúe. Con todo ello parece que el nivel de precios de 1,350 puede ser sobrepasado en las próximas sesiones.

2.- OIL (Brent).

La situación se mantiene como en el anterior informe: los grandes especuladores y su contraparte los comerciales se encuentran posicionados al alza. Los especuladores pequeños en este mercado son incapaces de mover el precio (ni están ni se les espera... levemente alcistas)

3.- EURUSD.

Sigue la indefinición como la semana pasada, si se produce un movimiento en los precios tendremos que vigilar si va acompañado de un latigazo al alza en el "open interest" para confirmarlo. De momento, los comerciales siguen reduciendo sus posiciones bajistas, con su contraparte como los grandes especuladores.

Según el Heiken-Ashi puede haber un escape alcista hacia la zona de 1.39.

4.- VIX.

El salto al alza del anterior informe COT de los grandes especuladores se detiene esta última semana, además el "open interest" baja. El Vix sigue instalado en niveles históricamente bajos a pesar de los sustos de la geopolítica (Crimea). El mercado confía en que la tendencia alcista de las bolsas USA y EU se retomará en las próximas semanas.

5.- SP500 (Mini).

Los pequeños especuladores siguen aumentando sus posiciones alcistas y parece que estén cerca de agotar sus recursos. Para atacar el nivel 1,900 se necesita que los grandes especuladores sean más claramente alcistas, aunque en la pasada semana han aumentado sus posiciones alcistas. El "open interest" sigue su ascenso y los comerciales son la contraparte de los pequeños especuladores.

Según el Heiken-Ashi se ha producido una señal alcista (Esos 2 pequeños puntos rojos seguidos de 3 cuadrados verdes crecientes). No debe perder el 1,800/10.

6.- RUSSELL2000.

Este índice se representa en base diaria para que aprecien que el hueco bajista que realizó el Russell (y resto de bolsas USA y EU) el pasado lunes 3 de marzo ha sido cerrado al alza (Separación entra la barra 6 y 5 hacia atrás). La inercia tanto del COT como de los precios sigue siendo alcista, aunque el "open interest" es bajo y para la continuación de la tendencia se necesita que aumente en las próximas semanas acoplado a la tendencia alcista. De hecho el "open interest" sigue aumentando desde mediados de febrero.

7.- NIKKEI.

Sigue el mundo al revés: los pequeños especuladores son la contraparte de grandes especuladores y comerciales. La tendencia del mercado sigue siendo alcista. Sin embargo, atención al latigazo bajista de los comerciales con cancelación de contratos y la consiguiente bajada del "open interest". Observen que los comerciales y grandes especuladores han estado alcistas ganando dinero desde octubre del 2012. Si se confirmase en las próximas semanas este cambio podríamos ver correcciones en el NIKKEI. Vigilar el nivel de 14,400 y el 14,000, su perdida abriría la puerta a la corrección.



Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y prudencia en los mercados!!!


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Con un ojo puesto en Crimea... Los BRICs se alian:

www.zerohedge.com/news/2014-03-08/india-backs-russias-legitimate-interests-ukraine
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