Este
miércoles 14 de enero les ofrecemos los gráficos
resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados
mundiales:
1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).
6.- NASDAQ100 (Mini).
7.- NIKKEI.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los
gráficos se presentan en base semanal o diaria (en este último caso
para apreciarse los detalles con más claridad), con velas Heiken-Ashi.
En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los
tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una
posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una
posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
El cruce en el COT Index de la última semana de agosto/primera de septiembre está a punto de cancelarse. En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas por tercera semana consecutiva. Observen que las velas Heiken Ashi están marcando perfectamente el presente rebote de los precios
En anteriores comentarios:
"También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente "open interest" desde finales de agosto (en la última semana sube el "open interest"). El precio se encuentra realizando un "pull-back" clarísimo hacia el antiguo soporte roto: por lo tanto estamos en zona para abrir posiciones bajistas. A partir de ahora toca vigilar cómo se comporta el precio en las proximidades de la recta directriz bajista: los bajistas están agazapados consiguiendo precios más altos para sus futuras operaciones bajistas. Si el precio; acompañado por los indicadores del COT fuera capaz de superar la directriz bajista y la resistencia dinámica que forma la media simple de 50 días, se iría a buscar la zona de las medias simples de 150 y 200 días. (...)
Bingo!!! El "pull-back" se ha completado y sobrepasado, el precio dejó atrás la media simple de 50 sesiones, dirigiéndose hacia la directriz bajista. Muy cerca de esta se sitúan las resistencias dinámicas de las medias de 150 y 200 sesiones. Será complicado que el precio las supere en un primer intento".
Bien el escenario se ha completado totalmente: el precio supero la media de 50 sesiones y se paró en las inmediaciones de la recta de directriz bajista. Para que el precio siga subiendo en los próximos días se necesita que no se pierda el nivel de los 1,190. Además, observen el recuadro azul dibujado en el "Cot Index": está cerca de producirse la señal alcista del cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) La estructura general del COT es ligeramente alcista y sigue apoyando el rebote, pero ya saben que el precio es el que manda.
Observen el fuerte descenso del "open interest", tiene lugar en la vela elefante y en la anterior. Los grandes están recomponiendo sus posiciones con respecto al oro velozmente (Ver post anterior "Elephant walk", a finales de esta semana comentaremos cómo se desarrolla la operación basada en la "Vela elefante". Como adelanto digamos que la operación sigue su curso ya con ganancias).
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
El cruce en el COT Index de la última semana de agosto/primera de septiembre está a punto de cancelarse. En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones bajistas por tercera semana consecutiva. Observen que las velas Heiken Ashi están marcando perfectamente el presente rebote de los precios
En anteriores comentarios:
"También es de destacar que el movimiento de los precios se mantiene por un creciente "open interest" desde finales de agosto (en la última semana sube el "open interest"). El precio se encuentra realizando un "pull-back" clarísimo hacia el antiguo soporte roto: por lo tanto estamos en zona para abrir posiciones bajistas. A partir de ahora toca vigilar cómo se comporta el precio en las proximidades de la recta directriz bajista: los bajistas están agazapados consiguiendo precios más altos para sus futuras operaciones bajistas. Si el precio; acompañado por los indicadores del COT fuera capaz de superar la directriz bajista y la resistencia dinámica que forma la media simple de 50 días, se iría a buscar la zona de las medias simples de 150 y 200 días. (...)
Bingo!!! El "pull-back" se ha completado y sobrepasado, el precio dejó atrás la media simple de 50 sesiones, dirigiéndose hacia la directriz bajista. Muy cerca de esta se sitúan las resistencias dinámicas de las medias de 150 y 200 sesiones. Será complicado que el precio las supere en un primer intento".
Bien el escenario se ha completado totalmente: el precio supero la media de 50 sesiones y se paró en las inmediaciones de la recta de directriz bajista. Para que el precio siga subiendo en los próximos días se necesita que no se pierda el nivel de los 1,190. Además, observen el recuadro azul dibujado en el "Cot Index": está cerca de producirse la señal alcista del cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) La estructura general del COT es ligeramente alcista y sigue apoyando el rebote, pero ya saben que el precio es el que manda.
Observen el fuerte descenso del "open interest", tiene lugar en la vela elefante y en la anterior. Los grandes están recomponiendo sus posiciones con respecto al oro velozmente (Ver post anterior "Elephant walk", a finales de esta semana comentaremos cómo se desarrolla la operación basada en la "Vela elefante". Como adelanto digamos que la operación sigue su curso ya con ganancias).
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones alcistas y siguen netos bajistas. El "open interest" baja ligeramente esta semana y ya son cuatro seguidas.
Hoy el mercado ha abierto con un hueco al alza en el VIX. Queda señalado en la gráfica con el rectángulo naranja y en nuestras agendas para tradearlo en el futuro. No se olviden!!!
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones alcistas y siguen netos bajistas. El "open interest" baja ligeramente esta semana y ya son cuatro seguidas.
Hoy el mercado ha abierto con un hueco al alza en el VIX. Queda señalado en la gráfica con el rectángulo naranja y en nuestras agendas para tradearlo en el futuro. No se olviden!!!
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
3.- SP500 (Mini).
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanas a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).
Actualmente según el "COT graph" los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) han disminuido sus posiciones alcistas desde octubre del 2014. Pero lo más importante es que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han tomado el relevo a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) y ya son alcistas netos desde hace 6 semanas, aumentando su saldo largo. Esta semana vuelven a aumentar sus posiciones alcistas. El "open interest" depués de la descarga del vencimiento de diciembre aumenta ligeramente.
Otro punto de interés que muestra el gráfico es que el precio se encuentra a niveles de los mínimos del 17 de diciembre pasado: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están comprando en mínimos!!!
En anteriores comentarios les recomendábamos usar Fibonacci para evaluar el rebote. Ahora deben seguir usando Fibonacci para evaluar el posible avance de los precios. Usen también los soportes dinámicos de las medias móviles. Ánimo!
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
En cuanto al "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones netas alcistas.
Parece que el periodo de indefinición del que hablabamos las semanas pasadas está cerca de su fin. Observen que el "COT Index" está próximo a cruzarse al alza. Además, desde julio del 2014 los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no dejan que el indice abandone la tendencia alcista: son los valles crecientes señalados con la directriz alcista en el "COT Index".
Parece que están preparando una nueva fase alcista del mercado.
El "open interest" disminuye ligeramente.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera, aunque también son alcistas netos.
Vigilen los soportes dinámicos de las medias simples.
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanas a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado).
Actualmente según el "COT graph" los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) han disminuido sus posiciones alcistas desde octubre del 2014. Pero lo más importante es que los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) han tomado el relevo a los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) y ya son alcistas netos desde hace 6 semanas, aumentando su saldo largo. Esta semana vuelven a aumentar sus posiciones alcistas. El "open interest" depués de la descarga del vencimiento de diciembre aumenta ligeramente.
Otro punto de interés que muestra el gráfico es que el precio se encuentra a niveles de los mínimos del 17 de diciembre pasado: los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están comprando en mínimos!!!
En anteriores comentarios les recomendábamos usar Fibonacci para evaluar el rebote. Ahora deben seguir usando Fibonacci para evaluar el posible avance de los precios. Usen también los soportes dinámicos de las medias móviles. Ánimo!
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
En cuanto al "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones netas alcistas.
Parece que el periodo de indefinición del que hablabamos las semanas pasadas está cerca de su fin. Observen que el "COT Index" está próximo a cruzarse al alza. Además, desde julio del 2014 los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no dejan que el indice abandone la tendencia alcista: son los valles crecientes señalados con la directriz alcista en el "COT Index".
Parece que están preparando una nueva fase alcista del mercado.
El "open interest" disminuye ligeramente.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera, aunque también son alcistas netos.
Vigilen los soportes dinámicos de las medias simples.
5.- RUSSELL2000.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien este escenario está cerca de cancelarse. Desde los mínimos de octubre pasado los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sólo han especulado en la dirección alcista. El "COT Index" está cerca de disparar la señal del cruce alcista, pero como siempre el precio manda.
Observen como el triple techo se convirtió en cuádruple techo (con falsa rotura incluida) es un tremendo movimiento lateral que cuando se confirme su rotura formará un potente movimiento. De momento paciencia a largo plazo.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Ahora mismo el precio está luchando por no perder el soporte de los 4,100 con la media de 150 días como soporte dinámico. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posiciones netos alcistas aunque según el "COT Index" y después de la descarga de posiciones de diciembre pasado no terminan aumentar sus posiciones claramente. Esta última semana toca subida ligera de posiciones alcistas en los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). El "open interest" sigue en niveles bajos aunque aumenta. Las velas "Heiken Ashi" en rojo marcan claramente el retroceso. Paciencia!!!
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) después de un periodo de neutralidad son alcistas netos.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien este escenario está cerca de cancelarse. Desde los mínimos de octubre pasado los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sólo han especulado en la dirección alcista. El "COT Index" está cerca de disparar la señal del cruce alcista, pero como siempre el precio manda.
Observen como el triple techo se convirtió en cuádruple techo (con falsa rotura incluida) es un tremendo movimiento lateral que cuando se confirme su rotura formará un potente movimiento. De momento paciencia a largo plazo.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Ahora mismo el precio está luchando por no perder el soporte de los 4,100 con la media de 150 días como soporte dinámico. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posiciones netos alcistas aunque según el "COT Index" y después de la descarga de posiciones de diciembre pasado no terminan aumentar sus posiciones claramente. Esta última semana toca subida ligera de posiciones alcistas en los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). El "open interest" sigue en niveles bajos aunque aumenta. Las velas "Heiken Ashi" en rojo marcan claramente el retroceso. Paciencia!!!
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) después de un periodo de neutralidad son alcistas netos.
7.- NIKKEI.
Situación
muy interesante para los especuladores. Después del latigazo al alza
propiciado por el anuncio del nuevo paquete de estímulos del BOJ, el precio está realizando un claro pullback.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen netos alcistas por los pelos aunque disminuyen sus posiciones alcistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son ya alcistas netos, siendo la contraparte de ambos los comerciales (Commercials).
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) siguen netos alcistas por los pelos aunque disminuyen sus posiciones alcistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son ya alcistas netos, siendo la contraparte de ambos los comerciales (Commercials).
En el indicador "COT Index" predomina la indefinición.
Recordemos que la última señal alcista de octubre del 2013 el mercado subió más de 3,800 puntos.
Recordemos que la última señal alcista de octubre del 2013 el mercado subió más de 3,800 puntos.
La estrella del presente informe COT.
Debemos destacar que en las próximas semanas se podría desencadenar la señal alcista en el "COT Index" del cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) en:
1.- GOLD.
2.- RUSSELL 2000 .
3.- DOW JONES INDUS.
Si se produjerá la señal alcista en el RUSSELL y el DOW JONES muy probablemente arrastrarían al SP500 y NASDAQ. En cuanto al GOLD el alza en sus precios se ve contrarestrada con el alza del USDollar, pero esto es lo que dicen los gráficos.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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