Este
martes 27 de enero les ofrecemos los gráficos
resultantes del "Commitment of Traders" de 7 grandes mercados
mundiales:
1.- GOLD.
2.- VIX.
3.- SP500 (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
5.- RUSSELL2000.
6.- NASDAQ100 (Mini).
6.- NASDAQ100 (Mini).
7.- NIKKEI.
Recordemos
a nuestros seguidores que la agencia federal independiente
llamada "Commodity Futures Trading Commision" (CFTC, USA) fue creada en
1975 para proporcionar mayor transparencia en los mercados organizados,
evitando la posible manipulación de los precios por parte de los
inversores más poderosos. Todos
los viernes la CFTC elabora el informa con los datos relativos al
martes anterior. Es decir, el informe COT tiene una periodicidad
semanal, presentando un retraso de 3 días.
En Omega Total Trading Ltd. sabemos
de la importancia de la utilización del COT. Recuerden que no se trata
de ninguna encuesta a participantes de los mercados, son datos reales de
lo que están haciendo los grandes partícipes del mercado. Ténganlo
presente...
Omega Total Trading Ltd. actualizará cada fin de semana los gráficos de manera gratuita para nuestros seguidores.
Los
gráficos se presentan en base semanal o diaria (en este último caso
para apreciarse los detalles con más claridad), con velas Heiken-Ashi.
En cuanto al COT se sigue la siguiente clave:
Verde: grandes especuladores (Large speculators o noncommercials)
Rojo: comerciales (Commercials)
Azul: pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables)
El
primer cuadro del COT representa la variación neta de contratos de los
tres grupos de especuladores. Por encima del nivel cero marcaría una
posición alcista de un grupo y por debajo del nivel cero marcaría una
posición bajista de un grupo.
El cuadro intermedio del COT representa la variación relativa sólo de los 2 grandes grupos (grandes especuladores y comerciales).
El cuadro inferior representa el interés abierto o número de contratos vivos ("open interest") en cada producto.
Las cotizaciones que se muestran son los CFDs proporcionados por XT-Brokers.
Empezamos.
1.- GOLD.
El cruce en el COT Index de la última semana de agosto/primera de septiembre se ha cancelado por fin estas dos últimas semanas. En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas por cuarta semana consecutiva. Observen que las velas Heiken Ashi están marcando perfectamente el presente rebote de los precios.
El precio ha superado la media de 50 sesiones, la recta de directriz bajista, y las medias de 150 y 200 sesiones. Ahora pasan a ser soportes: especialmente importante los soportes dinámicos que representan las medias simples de 150 y 200 sesiones.
Además, observen el recuadro azul dibujado en el "Cot Index": ya se ha producido la señal alcista del cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). La estructura general del COT es alcista y sigue apoyando el rebote, pero ya saben que el precio es el que manda.
Observen como el "open interest" apoya notablemente el movimiento del precio aumentando por tercera semana consecutiva de forma considerable. Sin duda los grandes especuladores acumulan posiciones alcistas.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
El cruce en el COT Index de la última semana de agosto/primera de septiembre se ha cancelado por fin estas dos últimas semanas. En la última semana los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan sus posiciones alcistas por cuarta semana consecutiva. Observen que las velas Heiken Ashi están marcando perfectamente el presente rebote de los precios.
El precio ha superado la media de 50 sesiones, la recta de directriz bajista, y las medias de 150 y 200 sesiones. Ahora pasan a ser soportes: especialmente importante los soportes dinámicos que representan las medias simples de 150 y 200 sesiones.
Además, observen el recuadro azul dibujado en el "Cot Index": ya se ha producido la señal alcista del cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials). La estructura general del COT es alcista y sigue apoyando el rebote, pero ya saben que el precio es el que manda.
Observen como el "open interest" apoya notablemente el movimiento del precio aumentando por tercera semana consecutiva de forma considerable. Sin duda los grandes especuladores acumulan posiciones alcistas.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
2.- VIX.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones alcistas y pasando a netos alcistas. El "open interest" aumenta y ya son dos semanas seguidas.
El hueco al alza en el VIX señalado en la gráfica con el rectángulo naranja se cerró completamente el 15/01/2015. Bingo!!!
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) aumentan ligeramente sus posiciones alcistas y pasando a netos alcistas. El "open interest" aumenta y ya son dos semanas seguidas.
El hueco al alza en el VIX señalado en la gráfica con el rectángulo naranja se cerró completamente el 15/01/2015. Bingo!!!
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) ni están ni se les espera: son incapaces de mover este mercado.
3.- SP500 (Mini).
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanas a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado). Esta situación ha cambiado desde el 19/12/2014, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pasan ya claramente a alcistas netos.
Esta semana vuelven a descargarse de sus posiciones alcistas. El "open interest" sigue en niveles muy bajos propios de indefinición.
En anteriores comentarios les recomendábamos usar Fibonacci para evaluar el rebote. Ahora deben seguir usando Fibonacci para evaluar el posible avance de los precios. Usen también los soportes dinámicos de las medias móviles. Ánimo!
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
En cuanto al "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones netas alcistas.
Parece que vuelve el periodo de indefinición del que hablabamos las semanas pasadas. Observen que el "COT Index" no termine de definirse para arriba o para abajo. Observen como desde julio del 2014 los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no dejan que el índice abandone la tendencia alcista: son los valles crecientes señalados con la directriz alcista en el "COT Index".
Parece que están preparando una nueva fase alcista del mercado, aunque sin confirmar por el momento.
El "open interest" disminuye.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) apuestan ya por esta nueva fase alcista... ¿Se estarán adelantando?
Vigilen los soportes dinámicos de las medias simples.
Puede apreciarse en el gráfico que el peso e la subida desde enero del 2014 recae sobre los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables), con los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) en posiciones cercanas a la neutralidad (Los grandes especuladores deben estar ganando dinero en el mercado de acciones al contado). Esta situación ha cambiado desde el 19/12/2014, los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pasan ya claramente a alcistas netos.
Esta semana vuelven a descargarse de sus posiciones alcistas. El "open interest" sigue en niveles muy bajos propios de indefinición.
En anteriores comentarios les recomendábamos usar Fibonacci para evaluar el rebote. Ahora deben seguir usando Fibonacci para evaluar el posible avance de los precios. Usen también los soportes dinámicos de las medias móviles. Ánimo!
4.- DOW JONES INDUS. (Mini).
La situación técnica del Dow Jones Indus. es exactamente la misma que la del SP500.
En cuanto al "COT graph" los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) disminuyen sus posiciones netas alcistas.
Parece que vuelve el periodo de indefinición del que hablabamos las semanas pasadas. Observen que el "COT Index" no termine de definirse para arriba o para abajo. Observen como desde julio del 2014 los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) no dejan que el índice abandone la tendencia alcista: son los valles crecientes señalados con la directriz alcista en el "COT Index".
Parece que están preparando una nueva fase alcista del mercado, aunque sin confirmar por el momento.
El "open interest" disminuye.
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) apuestan ya por esta nueva fase alcista... ¿Se estarán adelantando?
Vigilen los soportes dinámicos de las medias simples.
5.- RUSSELL2000.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien este escenario está cerca de cancelarse aunque todavía la señal no se ha disparado. Desde los mínimos de octubre pasado los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sólo han especulado en la dirección alcista. El "COT Index" está cerca de disparar la señal del cruce alcista, pero como siempre el precio manda.
Observen como el triple techo se convirtió en cuádruple techo (con falsa rotura incluida) es un tremendo movimiento lateral que cuando se confirme su rotura formará un potente movimiento. De momento paciencia a largo plazo.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Ahora mismo el precio está luchando por no perder el soporte de los 4,150 con la media de 150 días como soporte dinámico. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posiciones netos alcistas aunque según el "COT Index" y después de la descarga de posiciones de diciembre pasado no terminan aumentar sus posiciones claramente. Esta última semana toca bajada de posiciones alcistas en los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). El "open interest" sigue en niveles bajos y disminuyendo.
Observen como la recta de directriz bajista desde máximos mantiene los precios a raya. Paciencia!!!
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) después de un periodo de neutralidad son alcistas netos.
En anteriores comentarios:
"Observen como los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) llevan en posición neta bajista desde el mes de abril del 2014 con los comerciales (Commercials) como contraparte. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) no tienen fuerza para mover este mercado. El índice ha marcado un claro triple techo dibujado por los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). Además, el "opent interest" no para de crecer (aunque esta semana baja algo), con lo que parece que un posible movimiento bajista potente se podría estar gestando".
Bien este escenario está cerca de cancelarse aunque todavía la señal no se ha disparado. Desde los mínimos de octubre pasado los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sólo han especulado en la dirección alcista. El "COT Index" está cerca de disparar la señal del cruce alcista, pero como siempre el precio manda.
Observen como el triple techo se convirtió en cuádruple techo (con falsa rotura incluida) es un tremendo movimiento lateral que cuando se confirme su rotura formará un potente movimiento. De momento paciencia a largo plazo.
6.- NASDAQ100 (Mini).
Ahora mismo el precio está luchando por no perder el soporte de los 4,150 con la media de 150 días como soporte dinámico. Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) están en posiciones netos alcistas aunque según el "COT Index" y después de la descarga de posiciones de diciembre pasado no terminan aumentar sus posiciones claramente. Esta última semana toca bajada de posiciones alcistas en los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials). El "open interest" sigue en niveles bajos y disminuyendo.
Observen como la recta de directriz bajista desde máximos mantiene los precios a raya. Paciencia!!!
Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) después de un periodo de neutralidad son alcistas netos.
7.- NIKKEI.
Situación
muy interesante para los especuladores. Después del latigazo al alza
propiciado por el anuncio del nuevo paquete de estímulos del BOJ, el precio ha realizado un claro pullback.
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pasaron a tener posiciones netas bajistas ligeramente. siguen netos alcistas por los pelos aunque disminuyen sus posiciones alcistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son alcistas netos disminuyendo muy ligeramente sus posiciones alcistas, siendo la contraparte de ambos los comerciales (Commercials).
Los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) pasaron a tener posiciones netas bajistas ligeramente. siguen netos alcistas por los pelos aunque disminuyen sus posiciones alcistas. Los pequeños especuladores (Small speculators o nonreportables) son alcistas netos disminuyendo muy ligeramente sus posiciones alcistas, siendo la contraparte de ambos los comerciales (Commercials).
En el indicador "COT Index" predomina la indefinición así como en el "open interest" debido a sus bajos niveles.
Recordemos que la última señal alcista de octubre del 2013 el mercado subió más de 3,800 puntos.
Recordemos que la última señal alcista de octubre del 2013 el mercado subió más de 3,800 puntos.
La estrella del presente informe COT.
1.- Debemos destacar la situación del GOLD en el que los grandes especuladores están acumulando posiciones alcistas. El alza en sus precios se ve contrarrestada con el alza del USDollar, pero esto es lo que dicen los gráficos.
2.- En anteriores comentarios:
"Debemos destacar que en las próximas semanas se podría desencadenar la señal alcista en el "COT Index" del cruce de los grandes especuladores (Large speculators o noncommercials) sobre los comerciales (Commercials) en:
1.- GOLD.
2.- RUSSELL 2000 .
3.- DOW JONES INDUS.
Si se produjerá la señal alcista en el RUSSELL y el DOW JONES muy probablemente arrastrarían al SP500 y NASDAQ".
La señal no se ha disparado y es que hay un factor que pesa negativamente en las bolsas USA. Estamos en plena temporada de resultados y estos no son todo lo buenos que los mercados querrían. Recordemos resultados peores de lo esperados en: Microsoft, Pfizer, P&G, Caterpillar, todos ellos pesos pesados.
Desde Omega Total Trading Ltd. Suerte y precaución en los mercados!!!
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